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嘉实浦惠6个月持有期混合C - 基金主页(代码:009821)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1390 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1188 -0.0003 -0.0225% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1390
成立日期：2020-10-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.3977亿
最近资产：0.58亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡永青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.70%	-	-0.40%	0.07%	2.66%	6.75%	7.89%	12.18%
同类排名	576/1272	249/1337	345/1341	483/1324	478/1238	987/1182	849/1136	-

嘉实浦惠6个月持有期混合C(009821)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1397	0.06%
2026-09-17	1.1390	-0.01%
2026-09-16	1.1391	0.04%
2026-09-15	1.1387	0.02%
2026-09-14	1.1385	0.01%
2026-09-11	1.1384	-0.05%

嘉实浦惠6个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300037	新宙邦	0.0000	0.25%	-1.47%
300308	中际旭创	0.0000	0.21%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.20%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	0.14%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	0.13%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	0.12%	1.64%
688301	奕瑞科技	0.0000	0.11%	4.02%
600519	贵州茅台	0.0000	0.10%	-0.05%
300870	欧陆通	0.0000	0.09%	-0.55%
601318	中国平安	0.0000	0.08%	1.13%

嘉实浦惠6个月持有期混合C(009821)基金档案

基金代码	009821	基金简称	嘉实浦惠6个月持有期混合C	基金全称
发行日期	2020-10-10~2020-10-12	成立日期	2020-10-14	基金类型	混合型-偏债
基金经理	胡永青	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.58亿元	最近份额	4.3977亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%