嘉实浦惠6个月持有期混合A基金净值查询(009820)

今天最新净值 1.1664 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1434 -0.0003 -0.0225% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1664
成立日期：2020-10-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.3283亿
最近资产：4.72亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡永青

近半年嘉实浦惠6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实浦惠6个月持有期混合A(009820)基金累计收益率1.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1664	1.1664	1.1665	1.1665	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1665	1.1665	1.1661	1.1661	0.0004	0.03%
2026-09-15	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1661	1.1661	1.1659	1.1659	0.0002	0.02%
2026-09-14	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1659	1.1659	1.1658	1.1658	0.0001	0.01%
2026-09-11	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1658	1.1658	1.1663	1.1663	-0.0005	-0.04%
2026-09-10	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1663	1.1663	1.1666	1.1666	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1666	1.1666	1.1663	1.1663	0.0003	0.03%
2026-09-08	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1663	1.1663	1.1662	1.1662	0.0001	0.01%
2026-09-07	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1662	1.1662	1.1657	1.1657	0.0005	0.04%
2026-09-04	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1657	1.1657	1.1660	1.1660	-0.0003	-0.03%

2026-09-03	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1660	1.1660	1.1655	1.1655	0.0005	0.04%
2026-09-02	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1655	1.1655	1.1661	1.1661	-0.0006	-0.05%
2026-09-01	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1661	1.1661	1.1663	1.1663	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1663	1.1663	1.1660	1.1660	0.0003	0.03%
2026-08-28	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1660	1.1660	1.1664	1.1664	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1664	1.1664	1.1667	1.1667	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1667	1.1667	1.1667	1.1667	0.0000	0.00%
2026-08-25	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1667	1.1667	1.1669	1.1669	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1669	1.1669	1.1677	1.1677	-0.0008	-0.07%
2026-08-21	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1677	1.1677	1.1677	1.1677	0.0000	0.00%
2026-08-20	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1677	1.1677	1.1679	1.1679	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1679	1.1679	1.1710	1.1710	-0.0031	-0.26%
2026-08-18	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1710	1.1710	1.1708	1.1708	0.0002	0.02%
2026-08-17	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1708	1.1708	1.1689	1.1689	0.0019	0.16%
2026-08-14	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1689	1.1689	1.1685	1.1685	0.0004	0.03%

2026-08-13	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1685	1.1685	1.1679	1.1679	0.0006	0.05%
2026-08-12	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1679	1.1679	1.1676	1.1676	0.0003	0.03%
2026-08-11	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1676	1.1676	1.1689	1.1689	-0.0013	-0.11%
2026-08-10	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1689	1.1689	1.1675	1.1675	0.0014	0.12%
2026-08-07	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1675	1.1675	1.1654	1.1654	0.0021	0.18%
2026-08-06	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1654	1.1654	1.1653	1.1653	0.0001	0.01%
2026-08-05	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1653	1.1653	1.1642	1.1642	0.0011	0.09%
2026-08-04	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1642	1.1642	1.1624	1.1624	0.0018	0.15%
2026-08-03	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1624	1.1624	1.1631	1.1631	-0.0007	-0.06%
2026-07-31	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1631	1.1631	1.1615	1.1615	0.0016	0.14%
2026-07-30	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1615	1.1615	1.1608	1.1608	0.0007	0.06%
2026-07-29	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1608	1.1608	1.1602	1.1602	0.0006	0.05%
2026-07-28	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1602	1.1602	1.1620	1.1620	-0.0018	-0.15%
2026-07-27	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1620	1.1620	1.1614	1.1614	0.0006	0.05%
2026-07-24	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1614	1.1614	1.1619	1.1619	-0.0005	-0.04%
2026-07-23	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1619	1.1619	1.1615	1.1615	0.0004	0.03%
2026-07-22	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1615	1.1615	1.1605	1.1605	0.0010	0.09%
2026-07-21	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1605	1.1605	1.1587	1.1587	0.0018	0.16%
2026-07-20	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1587	1.1587	1.1583	1.1583	0.0004	0.03%
2026-07-17	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1583	1.1583	1.1593	1.1593	-0.0010	-0.09%
2026-07-16	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1593	1.1593	1.1601	1.1601	-0.0008	-0.07%
2026-07-15	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1601	1.1601	1.1603	1.1603	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1603	1.1603	1.1592	1.1592	0.0011	0.09%
2026-07-13	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1592	1.1592	1.1610	1.1610	-0.0018	-0.16%
2026-07-10	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1610	1.1610	1.1629	1.1629	-0.0019	-0.16%
2026-07-09	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1629	1.1629	1.1613	1.1613	0.0016	0.14%
2026-07-08	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1613	1.1613	1.1617	1.1617	-0.0004	-0.03%
2026-07-07	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1617	1.1617	1.1625	1.1625	-0.0008	-0.07%
2026-07-06	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1625	1.1625	1.1629	1.1629	-0.0004	-0.03%
2026-07-03	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1629	1.1629	1.1629	1.1629	0.0000	0.00%
2026-07-02	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1629	1.1629	1.1646	1.1646	-0.0017	-0.15%
2026-07-01	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1646	1.1646	1.1650	1.1650	-0.0004	-0.03%
2026-06-30	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1650	1.1650	1.1646	1.1646	0.0004	0.03%
2026-06-29	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1646	1.1646	1.1621	1.1621	0.0025	0.22%
2026-06-26	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1621	1.1621	1.1640	1.1640	-0.0019	-0.16%
2026-06-25	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1640	1.1640	1.1625	1.1625	0.0015	0.13%
2026-06-24	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1625	1.1625	1.1621	1.1621	0.0004	0.03%
2026-06-23	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1621	1.1621	1.1663	1.1663	-0.0042	-0.36%
2026-06-22	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1663	1.1663	1.1644	1.1644	0.0019	0.16%
2026-06-18	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1644	1.1644	1.1644	1.1644	0.0000	0.00%
2026-06-17	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1644	1.1644	1.1628	1.1628	0.0016	0.14%
2026-06-16	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1628	1.1628	1.1617	1.1617	0.0011	0.09%
2026-06-15	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1617	1.1617	1.1604	1.1604	0.0013	0.11%
2026-06-12	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1604	1.1604	1.1597	1.1597	0.0007	0.06%
2026-06-11	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1597	1.1597	1.1603	1.1603	-0.0006	-0.05%
2026-06-10	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1603	1.1603	1.1613	1.1613	-0.0010	-0.09%
2026-06-09	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1613	1.1613	1.1606	1.1606	0.0007	0.06%
2026-06-08	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1606	1.1606	1.1621	1.1621	-0.0015	-0.13%
2026-06-05	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1621	1.1621	1.1635	1.1635	-0.0014	-0.12%
2026-06-04	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1635	1.1635	1.1628	1.1628	0.0007	0.06%
2026-06-03	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1628	1.1628	1.1627	1.1627	0.0001	0.01%
2026-06-02	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1627	1.1627	1.1616	1.1616	0.0011	0.09%
2026-06-01	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1616	1.1616	1.1617	1.1617	-0.0001	-0.01%
2026-05-29	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1617	1.1617	1.1635	1.1635	-0.0018	-0.15%
2026-05-28	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1635	1.1635	1.1619	1.1619	0.0016	0.14%
2026-05-27	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1619	1.1619	1.1623	1.1623	-0.0004	-0.03%
2026-05-26	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1623	1.1623	1.1623	1.1623	0.0000	0.00%
2026-05-25	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1623	1.1623	1.1610	1.1610	0.0013	0.11%
2026-05-22	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1610	1.1610	1.1596	1.1596	0.0014	0.12%
2026-05-21	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1596	1.1596	1.1616	1.1616	-0.0020	-0.17%
2026-05-20	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1616	1.1616	1.1613	1.1613	0.0003	0.03%
2026-05-19	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1613	1.1613	1.1590	1.1590	0.0023	0.20%
2026-05-18	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1590	1.1590	1.1591	1.1591	-0.0001	-0.01%
2026-05-15	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1591	1.1591	1.1603	1.1603	-0.0012	-0.10%
2026-05-14	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1603	1.1603	1.1623	1.1623	-0.0020	-0.17%
2026-05-13	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1623	1.1623	1.1609	1.1609	0.0014	0.12%
2026-05-12	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1609	1.1609	1.1613	1.1613	-0.0004	-0.03%
2026-05-11	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1613	1.1613	1.1595	1.1595	0.0018	0.16%
2026-05-08	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1595	1.1595	1.1601	1.1601	-0.0006	-0.05%
2026-04-30	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1579	1.1579	1.1579	1.1579	0.0000	0.00%
2026-04-29	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1579	1.1579	1.1535	1.1535	0.0044	0.38%
2026-04-28	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1535	1.1535	1.1540	1.1540	-0.0005	-0.04%
2026-04-27	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1540	1.1540	1.1536	1.1536	0.0004	0.03%
2026-04-24	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1536	1.1536	1.1542	1.1542	-0.0006	-0.05%
2026-04-23	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1542	1.1542	1.1545	1.1545	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1545	1.1545	1.1541	1.1541	0.0004	0.03%
2026-04-21	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1541	1.1541	1.1507	1.1507	0.0034	0.30%
2026-04-20	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1507	1.1507	1.1491	1.1491	0.0016	0.14%
2026-04-17	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1491	1.1491	1.1501	1.1501	-0.0010	-0.09%
2026-04-16	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1501	1.1501	1.1465	1.1465	0.0036	0.31%
2026-04-15	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1465	1.1465	1.1471	1.1471	-0.0006	-0.05%
2026-04-14	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1471	1.1471	1.1440	1.1440	0.0031	0.27%
2026-04-13	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1440	1.1440	1.1449	1.1449	-0.0009	-0.08%
2026-04-10	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1449	1.1449	1.1434	1.1434	0.0015	0.13%
2026-04-09	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1434	1.1434	1.1437	1.1437	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1437	1.1437	1.1400	1.1400	0.0037	0.32%
2026-04-07	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1400	1.1400	1.1404	1.1404	-0.0004	-0.04%
2026-04-03	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1404	1.1404	1.1416	1.1416	-0.0012	-0.11%
2026-04-02	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1416	1.1416	1.1413	1.1413	0.0003	0.03%
2026-04-01	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1413	1.1413	1.1389	1.1389	0.0024	0.21%
2026-03-31	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1389	1.1389	1.1409	1.1409	-0.0020	-0.18%
2026-03-30	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1409	1.1409	1.1413	1.1413	-0.0004	-0.04%
2026-03-27	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1413	1.1413	1.1394	1.1394	0.0019	0.17%
2026-03-26	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1394	1.1394	1.1404	1.1404	-0.0010	-0.09%
2026-03-25	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1404	1.1404	1.1400	1.1400	0.0004	0.04%
2026-03-24	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1400	1.1400	1.1386	1.1386	0.0014	0.12%
2026-03-23	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1386	1.1386	1.1405	1.1405	-0.0019	-0.17%
2026-03-20	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1405	1.1405	1.1409	1.1409	-0.0004	-0.04%
2026-03-19	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1409	1.1409	1.1445	1.1445	-0.0036	-0.31%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%