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嘉实浦惠6个月持有期混合A - 基金主页(代码:009820)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1665 0.0004 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1434 -0.0003 -0.0225% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1665
成立日期：2020-10-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.3283亿
最近资产：4.72亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡永青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.98%	0.01%	-0.38%	0.17%	3.08%	7.61%	9.19%	14.65%
同类排名	517/1272	235/1337	330/1341	446/1324	418/1238	940/1182	765/1136	-

嘉实浦惠6个月持有期混合A(009820)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1664	-0.01%
2026-09-16	1.1665	0.03%
2026-09-15	1.1661	0.02%
2026-09-14	1.1659	0.01%
2026-09-11	1.1658	-0.04%
2026-09-10	1.1663	-0.03%

嘉实浦惠6个月持有期混合A基金动态

嘉实浦惠6个月持有期混合A 侦选好基 | 2021上半场，明星基金经理比烂模式：鹏华基金梁浩PK泓德基金邬传雁

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嘉实浦惠6个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300037	新宙邦	0.0000	0.25%	-1.47%
300308	中际旭创	0.0000	0.21%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.20%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	0.14%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	0.13%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	0.12%	1.64%
688301	奕瑞科技	0.0000	0.11%	4.02%
600519	贵州茅台	0.0000	0.10%	-0.05%
300870	欧陆通	0.0000	0.09%	-0.55%
601318	中国平安	0.0000	0.08%	1.13%

嘉实浦惠6个月持有期混合A(009820)基金档案

基金代码	009820	基金简称	嘉实浦惠6个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2020-10-10~2020-10-12	成立日期	2020-10-14	基金类型	混合型-偏债
基金经理	胡永青	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	4.72亿	最近份额	4.3283亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实稳宏债券C	1.7599	0.85%
嘉实稳宏债券A	1.8179	0.84%
嘉实稳怡债券	1.0481	0.28%
嘉实多盈债券A	1.1045	0.25%
嘉实多盈债券C	1.0869	0.25%
嘉实致乾纯债债券	1.0560	0.06%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0403	0.05%
嘉实稳熙纯债债券	1.0219	0.04%
嘉实纯债A	1.4160	0.04%
嘉实纯债C	1.3672	0.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
易方达安盈回报混合C	2.6788	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%