嘉实浦惠6个月持有期混合A基金净值查询(009820)
今天最新净值
1.1659
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1434
-0.0003 -0.0225%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1659
- 成立日期：2020-10-14
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.3283亿
- 最近资产：4.72亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡永青
近一月,嘉实浦惠6个月持有期混合A(009820)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009820 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1661 |
1.1661 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
009820 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1659 |
1.1659 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009820 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1658 |
1.1658 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
009820 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1663 |
1.1663 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
009820 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1666 |
1.1666 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
009820 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1663 |
1.1663 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
009820 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1662 |
1.1662 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
009820 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1657 |
1.1657 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
009820 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1660 |
1.1660 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
009820 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1655 |
1.1655 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
009820 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1661 |
1.1661 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
009820 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1663 |
1.1663 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
009820 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1660 |
1.1660 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
009820 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1664 |
1.1664 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
009820 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1667 |
1.1667 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
009820 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1667 |
1.1667 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
009820 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1669 |
1.1669 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
009820 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1677 |
1.1677 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009820 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1677 |
1.1677 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
009820 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1679 |
1.1679 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
009820 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1710 |
1.1710 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
009820 |
嘉实浦惠6个月持有期混合A |
1.1708 |
1.1708 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0019 |
0.16% |
