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嘉实浦惠6个月持有期混合A基金盘中实时估值(009820)

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今天最新净值 1.1659 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1659
成立日期：2020-10-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.3283亿
最近资产：4.72亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：胡永青

嘉实浦惠6个月持有期混合A基金009820重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300037	新宙邦	0.0000	0.25%	-1.47%	-0.0037%
300308	中际旭创	0.0000	0.21%	0.60%	0.0013%
300750	宁德时代	0.0000	0.20%	-1.24%	-0.0025%
603986	兆易创新	0.0000	0.14%	0.13%	0.0002%
688256	寒武纪	0.0000	0.13%	5.89%	0.0077%
300502	新易盛	0.0000	0.12%	1.64%	0.0020%
688301	奕瑞科技	0.0000	0.11%	4.02%	0.0044%
600519	贵州茅台	0.0000	0.10%	-0.05%	-0.0001%
300870	欧陆通	0.0000	0.09%	-0.55%	-0.0005%
601318	中国平安	0.0000	0.08%	1.13%	0.0009%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.43%		0.0097%		8.34%

嘉实浦惠6个月持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.02%	0.08%
2026-09-14	0.01%	0.08%
2026-09-11	-0.04%	0.08%
2026-09-10	-0.03%	0.08%
2026-09-09	0.03%	0.08%
2026-09-08	0.01%	0.08%
2026-09-07	0.04%	0.08%
2026-09-04	-0.03%	0.08%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实浦惠6个月持有期混合A基金009820实时估值图

嘉实浦惠6个月持有期混合A基金009820实时估值图

嘉实浦惠6个月持有期混合A基金动态

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%