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嘉实多盈债券A - 基金主页(代码:017717)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1038 -0.0017 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1017 0.0002 0.0202% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1038
成立日期：2023-02-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.5981亿
最近资产：3.71亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：赖礼辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.34%	-0.79%	0.05%	-0.12%	3.58%	8.82%	12.02%	10.99%
同类排名	662/1517	1439/1757	201/1763	540/1706	363/1386	713/1149	448/961	-

嘉实多盈债券A(017717)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1018	-0.18%
2026-09-14	1.1038	-0.15%
2026-09-11	1.1055	-0.61%
2026-09-10	1.1123	-0.22%
2026-09-09	1.1148	0.38%
2026-09-08	1.1106	0.33%

嘉实多盈债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600549	厦门钨业	0.0000	1.42%	7.22%
300037	新宙邦	0.0000	1.35%	-1.47%
600141	兴发集团	0.0000	1.21%	-2.09%
600259	中稀有色	0.0000	1.04%	-2.16%
002126	银轮股份	0.0000	0.99%	2.84%
688368	晶丰明源	0.0000	0.89%	2.03%
601899	紫金矿业	0.0000	0.81%	5.30%
605589	圣泉集团	0.0000	0.76%	1.46%
600498	烽火通信	0.0000	0.73%	4.86%
02099	中国黄金国际	0.0000	0.70%	8.33%

嘉实多盈债券A(017717)基金档案

基金代码	017717	基金简称	嘉实多盈债券A	基金全称
发行日期	2023-02-06~2023-02-24	成立日期	2023-02-28	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	赖礼辉	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	3.71亿	最近份额	3.5981亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%