嘉实多盈债券A基金净值查询(017717)
今天最新净值
1.1038
-0.0017 -0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1017
0.0002 0.0202%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1038
- 成立日期：2023-02-28
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.5981亿
- 最近资产：3.71亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：赖礼辉
近一月,嘉实多盈债券A(017717)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017717 |
嘉实多盈债券A |
1.1018 |
1.1018 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
017717 |
嘉实多盈债券A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
017717 |
嘉实多盈债券A |
1.1055 |
1.1055 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
017717 |
嘉实多盈债券A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
017717 |
嘉实多盈债券A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0042 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
017717 |
嘉实多盈债券A |
1.1106 |
1.1106 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
017717 |
嘉实多盈债券A |
1.1069 |
1.1069 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
017717 |
嘉实多盈债券A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
017717 |
嘉实多盈债券A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0043 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
017717 |
嘉实多盈债券A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0042 |
-0.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
017717 |
嘉实多盈债券A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
017717 |
嘉实多盈债券A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
017717 |
嘉实多盈债券A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-27 |
017717 |
嘉实多盈债券A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
017717 |
嘉实多盈债券A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
017717 |
嘉实多盈债券A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
017717 |
嘉实多盈债券A |
1.1108 |
1.1108 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
017717 |
嘉实多盈债券A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0056 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
017717 |
嘉实多盈债券A |
1.1060 |
1.1060 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
017717 |
嘉实多盈债券A |
1.1021 |
1.1021 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
017717 |
嘉实多盈债券A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
017717 |
嘉实多盈债券A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0067 |
0.61% |
