嘉实多盈债券A基金净值查询(017717)

今天最新净值 1.1038 -0.0017 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1017 0.0002 0.0202% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1038
成立日期：2023-02-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.5981亿
最近资产：3.71亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：赖礼辉

近一月嘉实多盈债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实多盈债券A(017717)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017717	嘉实多盈债券A	1.1018	1.1018	1.1038	1.1038	-0.0020	-0.18%
2026-09-14	017717	嘉实多盈债券A	1.1038	1.1038	1.1055	1.1055	-0.0017	-0.15%
2026-09-11	017717	嘉实多盈债券A	1.1055	1.1055	1.1123	1.1123	-0.0068	-0.61%
2026-09-10	017717	嘉实多盈债券A	1.1123	1.1123	1.1148	1.1148	-0.0025	-0.22%
2026-09-09	017717	嘉实多盈债券A	1.1148	1.1148	1.1106	1.1106	0.0042	0.38%
2026-09-08	017717	嘉实多盈债券A	1.1106	1.1106	1.1069	1.1069	0.0037	0.33%
2026-09-07	017717	嘉实多盈债券A	1.1069	1.1069	1.1085	1.1085	-0.0016	-0.14%
2026-09-04	017717	嘉实多盈债券A	1.1085	1.1085	1.1095	1.1095	-0.0010	-0.09%
2026-09-03	017717	嘉实多盈债券A	1.1095	1.1095	1.1052	1.1052	0.0043	0.39%
2026-09-02	017717	嘉实多盈债券A	1.1052	1.1052	1.1094	1.1094	-0.0042	-0.38%

2026-09-01	017717	嘉实多盈债券A	1.1094	1.1094	1.1122	1.1122	-0.0028	-0.25%
2026-08-31	017717	嘉实多盈债券A	1.1122	1.1122	1.1157	1.1157	-0.0035	-0.31%
2026-08-28	017717	嘉实多盈债券A	1.1157	1.1157	1.1127	1.1127	0.0030	0.27%
2026-08-27	017717	嘉实多盈债券A	1.1127	1.1127	1.1107	1.1107	0.0020	0.18%
2026-08-26	017717	嘉实多盈债券A	1.1107	1.1107	1.1081	1.1081	0.0026	0.23%
2026-08-25	017717	嘉实多盈债券A	1.1081	1.1081	1.1108	1.1108	-0.0027	-0.24%
2026-08-24	017717	嘉实多盈债券A	1.1108	1.1108	1.1116	1.1116	-0.0008	-0.07%
2026-08-21	017717	嘉实多盈债券A	1.1116	1.1116	1.1060	1.1060	0.0056	0.51%
2026-08-20	017717	嘉实多盈债券A	1.1060	1.1060	1.1021	1.1021	0.0039	0.35%
2026-08-19	017717	嘉实多盈债券A	1.1021	1.1021	1.1086	1.1086	-0.0065	-0.59%
2026-08-18	017717	嘉实多盈债券A	1.1086	1.1086	1.1079	1.1079	0.0007	0.06%
2026-08-17	017717	嘉实多盈债券A	1.1079	1.1079	1.1012	1.1012	0.0067	0.61%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%