安信平稳双利3个月持有混合C基金净值查询(009767)
今天最新净值
1.2248
0.0004 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2128
-0.0008 -0.0675%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2248
- 成立日期：2020-09-03
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4578亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：梁冰哲 柴迪伊
今年以来,安信平稳双利3个月持有混合C(009767)基金累计收益率3.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-16 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2249 |
1.2249 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2253 |
1.2253 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-03 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2253 |
1.2253 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-13 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2224 |
1.2224 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-03 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2224 |
1.2224 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2219 |
1.2219 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2212 |
1.2212 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-23 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-20 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2206 |
1.2206 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-16 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-15 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-13 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-09 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-08 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-06 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2183 |
1.2183 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-01 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-25 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2192 |
1.2192 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-23 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-06-22 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2197 |
1.2197 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2184 |
1.2184 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-15 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-06-12 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-06-09 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2197 |
1.2197 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-08 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-06-05 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-06-04 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2228 |
1.2228 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-02 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-06-01 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2214 |
1.2214 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-05-29 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2219 |
1.2219 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-05-28 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-05-27 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2210 |
1.2210 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-05-22 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-21 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-05-20 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-15 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2183 |
1.2183 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-05-14 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-05-13 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-04-28 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2171 |
1.2171 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2167 |
1.2167 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2166 |
1.2166 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2156 |
1.2156 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-04-15 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2143 |
1.2143 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-13 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2136 |
1.2136 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2132 |
1.2132 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-04-07 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2118 |
1.2118 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2114 |
1.2114 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-01 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2117 |
1.2117 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2116 |
1.2116 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-03-30 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2127 |
1.2127 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2124 |
1.2124 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2121 |
1.2121 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-25 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2124 |
1.2124 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2124 |
1.2124 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-23 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2118 |
1.2118 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-03-20 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2129 |
1.2129 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-19 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-18 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2139 |
1.2139 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2136 |
1.2136 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-16 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2149 |
1.2149 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-03-11 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2136 |
1.2136 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-10 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2129 |
1.2129 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-09 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-06 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2131 |
1.2131 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-03 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2132 |
1.2132 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-02-27 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2092 |
1.2092 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2106 |
1.2106 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-02-13 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2073 |
1.2073 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-02-12 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2086 |
1.2086 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2073 |
1.2073 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2062 |
1.2062 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-02-06 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2041 |
1.2041 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-02-05 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2025 |
1.2025 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-04 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2026 |
1.2026 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-02-03 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2017 |
1.2017 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2016 |
1.2016 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-01-30 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2038 |
1.2038 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-01-29 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2051 |
1.2051 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-28 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2049 |
1.2049 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-01-27 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2030 |
1.2030 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2034 |
1.2034 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-01-23 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2020 |
1.2020 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2007 |
1.2007 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.2002 |
1.2002 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-01-20 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1991 |
1.1991 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1991 |
1.1991 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1973 |
1.1973 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-15 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1974 |
1.1974 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-14 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1976 |
1.1976 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-01-13 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1943 |
1.1943 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-01-12 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1929 |
1.1929 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0048 |
0.40% |
| 2026-01-09 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1881 |
1.1881 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1859 |
1.1859 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1868 |
1.1868 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-05 |
009767 |
安信平稳双利3个月持有混合C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0023 |
0.19% |
