基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

安信平稳双利3个月持有混合C - 基金主页(代码:009767)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2248 0.0004 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2128 -0.0008 -0.0675% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2248
成立日期：2020-09-03
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4578亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：安信基金
基金经理：梁冰哲柴迪伊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.46%	-0.09%	0.07%	0.44%	4.12%	11.72%	10.65%	21.49%
同类排名	282/1272	387/1337	82/1341	357/1324	298/1238	686/1182	668/1136	-

安信平稳双利3个月持有混合C(009767)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2244	-0.03%
2026-09-16	1.2248	0.03%
2026-09-15	1.2244	-0.03%
2026-09-14	1.2248	-0.01%
2026-09-11	1.2249	-0.05%
2026-09-10	1.2255	-0.02%

安信平稳双利3个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	0.58%	-3.87%
300308	中际旭创	0.0000	0.37%	0.60%
01398	工商银行	0.0000	0.36%	1.57%
600036	招商银行	0.0000	0.31%	1.47%
01109	华润置地	0.0000	0.27%	0.56%
01347	华虹宏力	0.0000	0.27%	4.20%
000333	美的集团	0.0000	0.25%	1.17%
03328	交通银行	0.0000	0.18%	1.95%
603986	兆易创新	0.0000	0.18%	0.13%
00981	中芯国际	0.0000	0.13%	1.11%

安信平稳双利3个月持有混合C(009767)基金档案

基金代码	009767	基金简称	安信平稳双利3个月持有混合C	基金全称
发行日期	2020-07-31~2020-09-01	成立日期	2020-09-03	基金类型	混合型-偏债
基金经理	梁冰哲柴迪伊	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	0.13亿元	最近份额	0.4578亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.75%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.74%
安信医药健康股票C	1.3687	0.97%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%