鹏华安庆混合A基金净值查询(009667)
今天最新净值
1.3216
0.0039 0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3622
0.0031 0.2299%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3776
- 成立日期：2020-06-23
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.7375亿
- 最近资产：3.25亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：汤志彦
近一月,鹏华安庆混合A(009667)基金累计收益率-1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
1.3190 |
1.3750 |
1.3216 |
1.3776 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
1.3216 |
1.3776 |
1.3177 |
1.3737 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
1.3177 |
1.3737 |
1.3283 |
1.3843 |
-0.0106 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
1.3283 |
1.3843 |
1.3331 |
1.3891 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
1.3331 |
1.3891 |
1.3368 |
1.3928 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
1.3368 |
1.3928 |
1.3346 |
1.3906 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
1.3346 |
1.3906 |
1.3360 |
1.3920 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
1.3360 |
1.3920 |
1.3337 |
1.3897 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
1.3337 |
1.3897 |
1.3358 |
1.3918 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
1.3358 |
1.3918 |
1.3396 |
1.3956 |
-0.0038 |
-0.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
1.3396 |
1.3956 |
1.3376 |
1.3936 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
1.3376 |
1.3936 |
1.3432 |
1.3992 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2026-08-28 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
1.3432 |
1.3992 |
1.3404 |
1.3964 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
1.3404 |
1.3964 |
1.3389 |
1.3949 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
1.3389 |
1.3949 |
1.3335 |
1.3895 |
0.0054 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
1.3335 |
1.3895 |
1.3309 |
1.3869 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
1.3309 |
1.3869 |
1.3344 |
1.3904 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
1.3344 |
1.3904 |
1.3435 |
1.3995 |
-0.0091 |
-0.68% |
| 2026-08-20 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
1.3435 |
1.3995 |
1.3351 |
1.3911 |
0.0084 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
1.3351 |
1.3911 |
1.3418 |
1.3978 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
1.3418 |
1.3978 |
1.3411 |
1.3971 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
009667 |
鹏华安庆混合A |
1.3411 |
1.3971 |
1.3374 |
1.3934 |
0.0037 |
0.28% |
