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鹏华安庆混合A - 基金主页(代码:009667)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3190 -0.0026 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3622 0.0031 0.2299% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3750
成立日期：2020-06-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.7375亿
最近资产：3.25亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：汤志彦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.24%	-1.33%	-1.38%	-0.67%	-2.56%	22.81%	12.37%	43.49%
同类排名	1093/1273	1242/1339	1103/1340	749/1314	1147/1237	192/1183	550/1137	-

鹏华安庆混合A(009667)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3193	0.02%
2026-09-15	1.3190	-0.20%
2026-09-14	1.3216	0.30%
2026-09-11	1.3177	-0.80%
2026-09-10	1.3283	-0.36%
2026-09-09	1.3331	-0.28%

鹏华安庆混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	分红	每份派现金0.0560元

鹏华安庆混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600166	福田汽车	0.0000	1.96%	3.73%
600861	北京人力	0.0000	1.86%	0.88%
600519	贵州茅台	0.0000	1.84%	-0.05%
688382	益方生物-U	0.0000	1.71%	3.52%
002311	海大集团	0.0000	1.62%	0.12%
301283	聚胶股份	0.0000	1.62%	4.76%
688606	奥泰生物	0.0000	1.61%	0.85%
002078	太阳纸业	0.0000	1.50%	1.45%
301097	天益医疗	0.0000	1.46%	5.68%
600079	ST人福	0.0000	1.45%	0.94%

鹏华安庆混合A(009667)基金档案

基金代码	009667	基金简称	鹏华安庆混合A	基金全称
发行日期	2020-06-19~2020-06-19	成立日期	2020-06-23	基金类型	混合型-偏债
基金经理	汤志彦	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	3.25亿	最近份额	2.7375亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%