南方中债0-2年国开行债券指数C(南方0-2年国开债C)基金净值查询(009616)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1452
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：12.8570亿
- 最近资产：13.10亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：朱佳 陈皓松
近一季南方中债0-2年国开行债券指数C|南方0-2年国开债C基金净值查询
近一季,南方中债0-2年国开行债券指数C(009616)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0102 |
1.1452 |
1.0102 |
1.1452 |
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| 2026-09-16 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0102 |
1.1452 |
1.0102 |
1.1452 |
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| 2026-09-15 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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| 2026-09-14 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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| 2026-09-11 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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| 2026-09-10 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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-0.01% |
| 2026-09-09 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0103 |
1.1453 |
1.0102 |
1.1452 |
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| 2026-09-08 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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1.1452 |
1.0102 |
1.1452 |
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| 2026-09-07 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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| 2026-09-04 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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1.0100 |
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|
|
| 2026-09-03 |
009616 |
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| 2026-09-02 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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| 2026-09-01 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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| 2026-08-31 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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| 2026-08-28 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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1.0091 |
1.1441 |
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| 2026-08-27 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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1.0094 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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1.1444 |
1.0096 |
1.1446 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0096 |
1.1446 |
1.0096 |
1.1446 |
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| 2026-08-24 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0096 |
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1.0093 |
1.1443 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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| 2026-08-20 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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1.1442 |
1.0092 |
1.1442 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0092 |
1.1442 |
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1.1444 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0094 |
1.1444 |
1.0092 |
1.1442 |
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| 2026-08-17 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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1.1442 |
1.0092 |
1.1442 |
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0.00% |
| 2026-08-14 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0092 |
1.1442 |
1.0092 |
1.1442 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-13 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0092 |
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0.04% |
| 2026-08-12 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0088 |
1.1438 |
1.0088 |
1.1438 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0088 |
1.1438 |
1.0090 |
1.1440 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0090 |
1.1440 |
1.0086 |
1.1436 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0086 |
1.1436 |
1.0083 |
1.1433 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0083 |
1.1433 |
1.0083 |
1.1433 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0083 |
1.1433 |
1.0083 |
1.1433 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0083 |
1.1433 |
1.0082 |
1.1432 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0082 |
1.1432 |
1.0081 |
1.1431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0081 |
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1.0080 |
1.1430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0080 |
1.1430 |
1.0076 |
1.1426 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0076 |
1.1426 |
1.0078 |
1.1428 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0078 |
1.1428 |
1.0078 |
1.1428 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0078 |
1.1428 |
1.0078 |
1.1428 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0078 |
1.1428 |
1.0074 |
1.1424 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-23 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0074 |
1.1424 |
1.0073 |
1.1423 |
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0.01% |
| 2026-07-22 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0073 |
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1.0066 |
1.1416 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0066 |
1.1416 |
1.0066 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0066 |
1.1416 |
1.0066 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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1.0065 |
1.1415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0065 |
1.1415 |
1.0066 |
1.1416 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0066 |
1.1416 |
1.0066 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0066 |
1.1416 |
1.0065 |
1.1415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0065 |
1.1415 |
1.0066 |
1.1416 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0066 |
1.1416 |
1.0066 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0066 |
1.1416 |
1.0066 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0066 |
1.1416 |
1.0063 |
1.1413 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0063 |
1.1413 |
1.0512 |
1.1412 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0512 |
1.1412 |
1.0508 |
1.1408 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0508 |
1.1408 |
1.0509 |
1.1409 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0509 |
1.1409 |
1.0508 |
1.1408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0508 |
1.1408 |
1.0512 |
1.1412 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0512 |
1.1412 |
1.0517 |
1.1417 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0517 |
1.1417 |
1.0511 |
1.1411 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0511 |
1.1411 |
1.0509 |
1.1409 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0509 |
1.1409 |
1.0505 |
1.1405 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0505 |
1.1405 |
1.0505 |
1.1405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0505 |
1.1405 |
1.0507 |
1.1407 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0507 |
1.1407 |
1.0505 |
1.1405 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0505 |
1.1405 |
1.0504 |
1.1404 |
0.0001 |
0.01% |
