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南方中债0-2年国开行债券指数C(南方0-2年国开债C) - 基金主页(代码:009616)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0101 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1451
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：12.8570亿
最近资产：13.10亿
基金公司：南方基金
基金经理：朱佳陈皓松

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.94%	-0.01%	0.09%	0.53%	2.34%	3.62%	6.26%	13.81%
同类排名	217/657	472/668	381/668	290/662	257/625	346/508	273/348	-

南方中债0-2年国开行债券指数C(009616)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0102	0.01%
2026-09-14	1.0101	0.00%
2026-09-11	1.0101	-0.01%
2026-09-10	1.0102	-0.01%
2026-09-09	1.0103	0.01%
2026-09-08	1.0102	0.00%

南方中债0-2年国开行债券指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-07	2026-07-07	2026-07-08	分红	每份派现金0.0450元
2024-05-28	2024-05-28	2024-05-29	分红	每份派现金0.0080元
2024-02-23	2024-02-23	2024-02-26	分红	每份派现金0.0060元
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	分红	每份派现金0.0060元
2022-09-08	2022-09-08	2022-09-09	分红	每份派现金0.0080元

南方中债0-2年国开行债券指数C(009616)基金档案

基金代码	009616	基金简称	南方中债0-2年国开行债券指数C	基金全称
发行日期	2020-07-08~2020-09-30	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	朱佳陈皓松	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	13.10亿	最近份额	12.8570亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2161	0.04%
广发中债7-10年国开债指数E	1.3749	0.04%