南方中债0-2年国开行债券指数C(南方0-2年国开债C)基金净值查询(009616)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1451
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：12.8570亿
- 最近资产：13.10亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：朱佳 陈皓松
近一月南方中债0-2年国开行债券指数C|南方0-2年国开债C基金净值查询
近一月,南方中债0-2年国开行债券指数C(009616)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0102 |
1.1452 |
1.0101 |
1.1451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0101 |
1.1451 |
1.0101 |
1.1451 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0101 |
1.1451 |
1.0102 |
1.1452 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0102 |
1.1452 |
1.0103 |
1.1453 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0103 |
1.1453 |
1.0102 |
1.1452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0102 |
1.1452 |
1.0102 |
1.1452 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0102 |
1.1452 |
1.0100 |
1.1450 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0100 |
1.1450 |
1.0100 |
1.1450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0100 |
1.1450 |
1.0095 |
1.1445 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0095 |
1.1445 |
1.0096 |
1.1446 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0096 |
1.1446 |
1.0093 |
1.1443 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0093 |
1.1443 |
1.0091 |
1.1441 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0091 |
1.1441 |
1.0091 |
1.1441 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0091 |
1.1441 |
1.0094 |
1.1444 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0094 |
1.1444 |
1.0096 |
1.1446 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0096 |
1.1446 |
1.0096 |
1.1446 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0096 |
1.1446 |
1.0093 |
1.1443 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0093 |
1.1443 |
1.0092 |
1.1442 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0092 |
1.1442 |
1.0092 |
1.1442 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0092 |
1.1442 |
1.0094 |
1.1444 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0094 |
1.1444 |
1.0092 |
1.1442 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0092 |
1.1442 |
1.0092 |
1.1442 |
0.0000 |
0.00% |
