南方中债0-2年国开行债券指数C(南方0-2年国开债C)基金净值查询(009616)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1451
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：12.8570亿
- 最近资产：13.10亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：朱佳 陈皓松
近一年南方中债0-2年国开行债券指数C|南方0-2年国开债C基金净值查询
近一年,南方中债0-2年国开行债券指数C(009616)基金累计收益率2.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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| 2026-09-14 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0101 |
1.1451 |
1.0101 |
1.1451 |
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| 2026-09-11 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0101 |
1.1451 |
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1.1452 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0102 |
1.1452 |
1.0103 |
1.1453 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0103 |
1.1453 |
1.0102 |
1.1452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0102 |
1.1452 |
1.0102 |
1.1452 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0102 |
1.1452 |
1.0100 |
1.1450 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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1.0100 |
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| 2026-09-03 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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1.1445 |
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0.05% |
| 2026-09-02 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0095 |
1.1445 |
1.0096 |
1.1446 |
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-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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| 2026-08-31 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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| 2026-08-28 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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1.0091 |
1.1441 |
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| 2026-08-27 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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1.1444 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0094 |
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1.1446 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0096 |
1.1446 |
1.0096 |
1.1446 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0096 |
1.1446 |
1.0093 |
1.1443 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0093 |
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1.0092 |
1.1442 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0092 |
1.1442 |
1.0092 |
1.1442 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0092 |
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1.1444 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0094 |
1.1444 |
1.0092 |
1.1442 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0092 |
1.1442 |
1.0092 |
1.1442 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0092 |
1.1442 |
1.0092 |
1.1442 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
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0.04% |
| 2026-08-12 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0088 |
1.1438 |
1.0088 |
1.1438 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0088 |
1.1438 |
1.0090 |
1.1440 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0090 |
1.1440 |
1.0086 |
1.1436 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0086 |
1.1436 |
1.0083 |
1.1433 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0083 |
1.1433 |
1.0083 |
1.1433 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0083 |
1.1433 |
1.0083 |
1.1433 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0083 |
1.1433 |
1.0082 |
1.1432 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0082 |
1.1432 |
1.0081 |
1.1431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0081 |
1.1431 |
1.0080 |
1.1430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0080 |
1.1430 |
1.0076 |
1.1426 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0076 |
1.1426 |
1.0078 |
1.1428 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0078 |
1.1428 |
1.0078 |
1.1428 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0078 |
1.1428 |
1.0078 |
1.1428 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0078 |
1.1428 |
1.0074 |
1.1424 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-23 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0074 |
1.1424 |
1.0073 |
1.1423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0073 |
1.1423 |
1.0066 |
1.1416 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0066 |
1.1416 |
1.0066 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0066 |
1.1416 |
1.0066 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0066 |
1.1416 |
1.0065 |
1.1415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0065 |
1.1415 |
1.0066 |
1.1416 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0066 |
1.1416 |
1.0066 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0066 |
1.1416 |
1.0065 |
1.1415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0065 |
1.1415 |
1.0066 |
1.1416 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0066 |
1.1416 |
1.0066 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0066 |
1.1416 |
1.0066 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0066 |
1.1416 |
1.0063 |
1.1413 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0063 |
1.1413 |
1.0512 |
1.1412 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0512 |
1.1412 |
1.0508 |
1.1408 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0508 |
1.1408 |
1.0509 |
1.1409 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0509 |
1.1409 |
1.0508 |
1.1408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0508 |
1.1408 |
1.0512 |
1.1412 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0512 |
1.1412 |
1.0517 |
1.1417 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0517 |
1.1417 |
1.0511 |
1.1411 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0511 |
1.1411 |
1.0509 |
1.1409 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0509 |
1.1409 |
1.0505 |
1.1405 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0505 |
1.1405 |
1.0505 |
1.1405 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0505 |
1.1405 |
1.0507 |
1.1407 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0507 |
1.1407 |
1.0505 |
1.1405 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0505 |
1.1405 |
1.0504 |
1.1404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0504 |
1.1404 |
1.0501 |
1.1401 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0501 |
1.1401 |
1.0499 |
1.1399 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0499 |
1.1399 |
1.0497 |
1.1397 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0497 |
1.1397 |
1.0496 |
1.1396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0496 |
1.1396 |
1.0497 |
1.1397 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0497 |
1.1397 |
1.0498 |
1.1398 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0498 |
1.1398 |
1.0500 |
1.1400 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0500 |
1.1400 |
1.0500 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-05 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0500 |
1.1400 |
1.0502 |
1.1402 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0502 |
1.1402 |
1.0500 |
1.1400 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0500 |
1.1400 |
1.0502 |
1.1402 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0502 |
1.1402 |
1.0503 |
1.1403 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0503 |
1.1403 |
1.0499 |
1.1399 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0499 |
1.1399 |
1.0498 |
1.1398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0498 |
1.1398 |
1.0497 |
1.1397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0497 |
1.1397 |
1.0493 |
1.1393 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0493 |
1.1393 |
1.0490 |
1.1390 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0490 |
1.1390 |
1.0487 |
1.1387 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0487 |
1.1387 |
1.0488 |
1.1388 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0488 |
1.1388 |
1.0488 |
1.1388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0488 |
1.1388 |
1.0488 |
1.1388 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0488 |
1.1388 |
1.0484 |
1.1384 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0484 |
1.1384 |
1.0482 |
1.1382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0482 |
1.1382 |
1.0483 |
1.1383 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0483 |
1.1383 |
1.0483 |
1.1383 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0483 |
1.1383 |
1.0482 |
1.1382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0482 |
1.1382 |
1.0481 |
1.1381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0481 |
1.1381 |
1.0479 |
1.1379 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0479 |
1.1379 |
1.0478 |
1.1378 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0478 |
1.1378 |
1.0477 |
1.1377 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0477 |
1.1377 |
1.0476 |
1.1376 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-28 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0476 |
1.1376 |
1.0475 |
1.1375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0475 |
1.1375 |
1.0468 |
1.1368 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0468 |
1.1368 |
1.0471 |
1.1371 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0471 |
1.1371 |
1.0473 |
1.1373 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0473 |
1.1373 |
1.0469 |
1.1369 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0469 |
1.1369 |
1.0468 |
1.1368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0468 |
1.1368 |
1.0467 |
1.1367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0467 |
1.1367 |
1.0460 |
1.1360 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0460 |
1.1360 |
1.0458 |
1.1358 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0458 |
1.1358 |
1.0457 |
1.1357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0457 |
1.1357 |
1.0456 |
1.1356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0456 |
1.1356 |
1.0452 |
1.1352 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0452 |
1.1352 |
1.0446 |
1.1346 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0446 |
1.1346 |
1.0445 |
1.1345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0445 |
1.1345 |
1.0444 |
1.1344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0444 |
1.1344 |
1.0442 |
1.1342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0442 |
1.1342 |
1.0439 |
1.1339 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0439 |
1.1339 |
1.0437 |
1.1337 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0437 |
1.1337 |
1.0439 |
1.1339 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0439 |
1.1339 |
1.0439 |
1.1339 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0439 |
1.1339 |
1.0434 |
1.1334 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0434 |
1.1334 |
1.0433 |
1.1333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0433 |
1.1333 |
1.0433 |
1.1333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0433 |
1.1333 |
1.0431 |
1.1331 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0431 |
1.1331 |
1.0418 |
1.1318 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-03-23 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0418 |
1.1318 |
1.0418 |
1.1318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0418 |
1.1318 |
1.0418 |
1.1318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0418 |
1.1318 |
1.0419 |
1.1319 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-18 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0419 |
1.1319 |
1.0416 |
1.1316 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0416 |
1.1316 |
1.0415 |
1.1315 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0415 |
1.1315 |
1.0414 |
1.1314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0414 |
1.1314 |
1.0413 |
1.1313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0413 |
1.1313 |
1.0412 |
1.1312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0412 |
1.1312 |
1.0411 |
1.1311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0411 |
1.1311 |
1.0410 |
1.1310 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0410 |
1.1310 |
1.0410 |
1.1310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-06 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0410 |
1.1310 |
1.0409 |
1.1309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0409 |
1.1309 |
1.0408 |
1.1308 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0408 |
1.1308 |
1.0405 |
1.1305 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0405 |
1.1305 |
1.0404 |
1.1304 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0404 |
1.1304 |
1.0401 |
1.1301 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0401 |
1.1301 |
1.0400 |
1.1300 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0400 |
1.1300 |
1.0400 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0400 |
1.1300 |
1.0400 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0400 |
1.1300 |
1.0397 |
1.1297 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-13 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0397 |
1.1297 |
1.0397 |
1.1297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0397 |
1.1297 |
1.0395 |
1.1295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0395 |
1.1295 |
1.0394 |
1.1294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0394 |
1.1294 |
1.0393 |
1.1293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0393 |
1.1293 |
1.0393 |
1.1293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-06 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0393 |
1.1293 |
1.0382 |
1.1282 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0382 |
1.1282 |
1.0381 |
1.1281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0381 |
1.1281 |
1.0378 |
1.1278 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-03 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0378 |
1.1278 |
1.0377 |
1.1277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0377 |
1.1277 |
1.0374 |
1.1274 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0374 |
1.1274 |
1.0369 |
1.1269 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-29 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0369 |
1.1269 |
1.0369 |
1.1269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0369 |
1.1269 |
1.0365 |
1.1265 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0365 |
1.1265 |
1.0369 |
1.1269 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0369 |
1.1269 |
1.0366 |
1.1266 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0366 |
1.1266 |
1.0362 |
1.1262 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0362 |
1.1262 |
1.0362 |
1.1262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0362 |
1.1262 |
1.0358 |
1.1258 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0358 |
1.1258 |
1.0355 |
1.1255 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0355 |
1.1255 |
1.0354 |
1.1254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0354 |
1.1254 |
1.0353 |
1.1253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0353 |
1.1253 |
1.0352 |
1.1252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0352 |
1.1252 |
1.0353 |
1.1253 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0353 |
1.1253 |
1.0352 |
1.1252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0352 |
1.1252 |
1.0350 |
1.1250 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0350 |
1.1250 |
1.0348 |
1.1248 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0348 |
1.1248 |
1.0345 |
1.1245 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0345 |
1.1245 |
1.0346 |
1.1246 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0346 |
1.1246 |
1.0351 |
1.1251 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0351 |
1.1251 |
1.0352 |
1.1252 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0352 |
1.1252 |
1.0351 |
1.1251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0351 |
1.1251 |
1.0351 |
1.1251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0351 |
1.1251 |
1.0354 |
1.1254 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0354 |
1.1254 |
1.0353 |
1.1253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0353 |
1.1253 |
1.0353 |
1.1253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0353 |
1.1253 |
1.0351 |
1.1251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0351 |
1.1251 |
1.0346 |
1.1246 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0346 |
1.1246 |
1.0348 |
1.1248 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0348 |
1.1248 |
1.0340 |
1.1240 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0340 |
1.1240 |
1.0342 |
1.1242 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0342 |
1.1242 |
1.0329 |
1.1229 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-12-16 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0329 |
1.1229 |
1.0328 |
1.1228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0328 |
1.1228 |
1.0332 |
1.1232 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0332 |
1.1232 |
1.0339 |
1.1239 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0339 |
1.1239 |
1.0331 |
1.1231 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0331 |
1.1231 |
1.0328 |
1.1228 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0328 |
1.1228 |
1.0324 |
1.1224 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0324 |
1.1224 |
1.0322 |
1.1222 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0322 |
1.1222 |
1.0319 |
1.1219 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0319 |
1.1219 |
1.0324 |
1.1224 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0324 |
1.1224 |
1.0324 |
1.1224 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0324 |
1.1224 |
1.0326 |
1.1226 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0326 |
1.1226 |
1.0325 |
1.1225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0325 |
1.1225 |
1.0323 |
1.1223 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0323 |
1.1223 |
1.0324 |
1.1224 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0324 |
1.1224 |
1.0326 |
1.1226 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0326 |
1.1226 |
1.0328 |
1.1228 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0328 |
1.1228 |
1.0327 |
1.1227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0327 |
1.1227 |
1.0329 |
1.1229 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0329 |
1.1229 |
1.0329 |
1.1229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0329 |
1.1229 |
1.0332 |
1.1232 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0332 |
1.1232 |
1.0332 |
1.1232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0332 |
1.1232 |
1.0330 |
1.1230 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0330 |
1.1230 |
1.0329 |
1.1229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0329 |
1.1229 |
1.0331 |
1.1231 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0331 |
1.1231 |
1.0329 |
1.1229 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0329 |
1.1229 |
1.0328 |
1.1228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0328 |
1.1228 |
1.0326 |
1.1226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0326 |
1.1226 |
1.0325 |
1.1225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0325 |
1.1225 |
1.0329 |
1.1229 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0329 |
1.1229 |
1.0328 |
1.1228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0328 |
1.1228 |
1.0328 |
1.1228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0328 |
1.1228 |
1.0326 |
1.1226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0326 |
1.1226 |
1.0321 |
1.1221 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0321 |
1.1221 |
1.0317 |
1.1217 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0317 |
1.1217 |
1.0318 |
1.1218 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0318 |
1.1218 |
1.0314 |
1.1214 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0314 |
1.1214 |
1.0311 |
1.1211 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0311 |
1.1211 |
1.0314 |
1.1214 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0314 |
1.1214 |
1.0317 |
1.1217 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0317 |
1.1217 |
1.0316 |
1.1216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0316 |
1.1216 |
1.0312 |
1.1212 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0312 |
1.1212 |
1.0315 |
1.1215 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0315 |
1.1215 |
1.0309 |
1.1209 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0309 |
1.1209 |
1.0305 |
1.1205 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0305 |
1.1205 |
1.0305 |
1.1205 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0305 |
1.1205 |
1.0305 |
1.1205 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0305 |
1.1205 |
1.0302 |
1.1202 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0302 |
1.1202 |
1.0304 |
1.1204 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0304 |
1.1204 |
1.0301 |
1.1201 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0301 |
1.1201 |
1.0303 |
1.1203 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-29 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0303 |
1.1203 |
1.0300 |
1.1200 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0300 |
1.1200 |
1.0300 |
1.1200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0300 |
1.1200 |
1.0300 |
1.1200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0300 |
1.1200 |
1.0305 |
1.1205 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0305 |
1.1205 |
1.0309 |
1.1209 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0309 |
1.1209 |
1.0307 |
1.1207 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0307 |
1.1207 |
1.0311 |
1.1211 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0311 |
1.1211 |
1.0313 |
1.1213 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0313 |
1.1213 |
1.0311 |
1.1211 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-16 |
009616 |
南方中债0-2年国开行债券指数C |
1.0311 |
1.1211 |
1.0310 |
1.1210 |
0.0001 |
0.01% |
