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嘉实稳惠6个月持有期混合A基金净值查询(009558)

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今天最新净值 1.1362 0.0005 0.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1225 0.0004 0.0315% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1362
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.3855亿
  • 最近资产：4.33亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：胡永青
近一年嘉实稳惠6个月持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实稳惠6个月持有期混合A(009558)基金累计收益率2.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1356 1.1356 1.1362 1.1362 -0.0006 -0.05%
2026-09-14 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1362 1.1362 1.1357 1.1357 0.0005 0.04%
2026-09-11 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1357 1.1357 1.1367 1.1367 -0.0010 -0.09%
2026-09-10 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1367 1.1367 1.1379 1.1379 -0.0012 -0.11%
2026-09-09 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1379 1.1379 1.1371 1.1371 0.0008 0.07%
2026-09-08 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1371 1.1371 1.1355 1.1355 0.0016 0.14%
2026-09-07 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1355 1.1355 1.1354 1.1354 0.0001 0.01%
2026-09-04 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1354 1.1354 1.1357 1.1357 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1357 1.1357 1.1353 1.1353 0.0004 0.04%
2026-09-02 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1353 1.1353 1.1362 1.1362 -0.0009 -0.08%
2026-09-01 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1362 1.1362 1.1367 1.1367 -0.0005 -0.04%
2026-08-31 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1367 1.1367 1.1371 1.1371 -0.0004 -0.04%
2026-08-28 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1371 1.1371 1.1377 1.1377 -0.0006 -0.05%
2026-08-27 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1377 1.1377 1.1376 1.1376 0.0001 0.01%
2026-08-26 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1376 1.1376 1.1375 1.1375 0.0001 0.01%
2026-08-25 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1375 1.1375 1.1375 1.1375 0.0000 0.00%
2026-08-24 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1375 1.1375 1.1394 1.1394 -0.0019 -0.17%
2026-08-21 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1394 1.1394 1.1396 1.1396 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1396 1.1396 1.1384 1.1384 0.0012 0.11%
2026-08-19 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1384 1.1384 1.1407 1.1407 -0.0023 -0.20%
2026-08-18 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1407 1.1407 1.1399 1.1399 0.0008 0.07%
2026-08-17 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1399 1.1399 1.1378 1.1378 0.0021 0.18%
2026-08-14 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1378 1.1378 1.1382 1.1382 -0.0004 -0.04%
2026-08-13 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1382 1.1382 1.1375 1.1375 0.0007 0.06%
2026-08-12 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1375 1.1375 1.1381 1.1381 -0.0006 -0.05%
2026-08-11 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1381 1.1381 1.1400 1.1400 -0.0019 -0.17%
2026-08-10 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1400 1.1400 1.1368 1.1368 0.0032 0.28%
2026-08-07 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1368 1.1368 1.1337 1.1337 0.0031 0.27%
2026-08-06 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1337 1.1337 1.1337 1.1337 0.0000 0.00%
2026-08-05 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1337 1.1337 1.1319 1.1319 0.0018 0.16%
2026-08-04 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1319 1.1319 1.1295 1.1295 0.0024 0.21%
2026-08-03 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1295 1.1295 1.1302 1.1302 -0.0007 -0.06%
2026-07-31 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1302 1.1302 1.1301 1.1301 0.0001 0.01%
2026-07-30 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1301 1.1301 1.1301 1.1301 0.0000 0.00%
2026-07-29 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1301 1.1301 1.1292 1.1292 0.0009 0.08%
2026-07-28 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1292 1.1292 1.1304 1.1304 -0.0012 -0.11%
2026-07-27 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1304 1.1304 1.1289 1.1289 0.0015 0.13%
2026-07-24 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1289 1.1289 1.1311 1.1311 -0.0022 -0.19%
2026-07-23 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1311 1.1311 1.1297 1.1297 0.0014 0.12%
2026-07-22 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1297 1.1297 1.1275 1.1275 0.0022 0.20%
2026-07-21 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1275 1.1275 1.1255 1.1255 0.0020 0.18%
2026-07-20 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1255 1.1255 1.1242 1.1242 0.0013 0.12%
2026-07-17 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1242 1.1242 1.1261 1.1261 -0.0019 -0.17%
2026-07-16 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1261 1.1261 1.1275 1.1275 -0.0014 -0.12%
2026-07-15 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1275 1.1275 1.1271 1.1271 0.0004 0.04%
2026-07-14 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1271 1.1271 1.1255 1.1255 0.0016 0.14%
2026-07-13 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1255 1.1255 1.1280 1.1280 -0.0025 -0.22%
2026-07-10 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1280 1.1280 1.1286 1.1286 -0.0006 -0.05%
2026-07-09 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1286 1.1286 1.1267 1.1267 0.0019 0.17%
2026-07-08 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1267 1.1267 1.1277 1.1277 -0.0010 -0.09%
2026-07-07 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1277 1.1277 1.1294 1.1294 -0.0017 -0.15%
2026-07-06 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1294 1.1294 1.1279 1.1279 0.0015 0.13%
2026-07-03 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1279 1.1279 1.1268 1.1268 0.0011 0.10%
2026-07-02 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1268 1.1268 1.1293 1.1293 -0.0025 -0.22%
2026-07-01 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1293 1.1293 1.1302 1.1302 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1302 1.1302 1.1292 1.1292 0.0010 0.09%
2026-06-29 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1292 1.1292 1.1263 1.1263 0.0029 0.26%
2026-06-26 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1263 1.1263 1.1268 1.1268 -0.0005 -0.04%
2026-06-25 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1268 1.1268 1.1261 1.1261 0.0007 0.06%
2026-06-24 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1261 1.1261 1.1250 1.1250 0.0011 0.10%
2026-06-23 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1250 1.1250 1.1281 1.1281 -0.0031 -0.27%
2026-06-22 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1281 1.1281 1.1262 1.1262 0.0019 0.17%
2026-06-18 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1262 1.1262 1.1256 1.1256 0.0006 0.05%
2026-06-17 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1256 1.1256 1.1243 1.1243 0.0013 0.12%
2026-06-16 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1243 1.1243 1.1234 1.1234 0.0009 0.08%
2026-06-15 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1234 1.1234 1.1214 1.1214 0.0020 0.18%
2026-06-12 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1214 1.1214 1.1219 1.1219 -0.0005 -0.04%
2026-06-11 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1219 1.1219 1.1224 1.1224 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1224 1.1224 1.1240 1.1240 -0.0016 -0.14%
2026-06-09 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1240 1.1240 1.1235 1.1235 0.0005 0.04%
2026-06-08 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1235 1.1235 1.1256 1.1256 -0.0021 -0.19%
2026-06-05 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1256 1.1256 1.1277 1.1277 -0.0021 -0.19%
2026-06-04 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1277 1.1277 1.1278 1.1278 -0.0001 -0.01%
2026-06-03 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1278 1.1278 1.1286 1.1286 -0.0008 -0.07%
2026-06-02 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1286 1.1286 1.1279 1.1279 0.0007 0.06%
2026-06-01 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1279 1.1279 1.1289 1.1289 -0.0010 -0.09%
2026-05-29 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1289 1.1289 1.1310 1.1310 -0.0021 -0.19%
2026-05-28 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1310 1.1310 1.1302 1.1302 0.0008 0.07%
2026-05-27 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1302 1.1302 1.1310 1.1310 -0.0008 -0.07%
2026-05-26 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1310 1.1310 1.1310 1.1310 0.0000 0.00%
2026-05-25 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1310 1.1310 1.1309 1.1309 0.0001 0.01%
2026-05-22 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1309 1.1309 1.1299 1.1299 0.0010 0.09%
2026-05-21 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1299 1.1299 1.1315 1.1315 -0.0016 -0.14%
2026-05-20 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1315 1.1315 1.1312 1.1312 0.0003 0.03%
2026-05-19 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1312 1.1312 1.1306 1.1306 0.0006 0.05%
2026-05-18 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1306 1.1306 1.1315 1.1315 -0.0009 -0.08%
2026-05-15 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1315 1.1315 1.1301 1.1301 0.0014 0.12%
2026-05-14 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1301 1.1301 1.1317 1.1317 -0.0016 -0.14%
2026-05-13 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1317 1.1317 1.1299 1.1299 0.0018 0.16%
2026-05-12 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1299 1.1299 1.1307 1.1307 -0.0008 -0.07%
2026-05-11 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1307 1.1307 1.1283 1.1283 0.0024 0.21%
2026-05-08 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1283 1.1283 1.1296 1.1296 -0.0013 -0.12%
2026-04-30 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1277 1.1277 1.1278 1.1278 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1278 1.1278 1.1260 1.1260 0.0018 0.16%
2026-04-28 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1260 1.1260 1.1252 1.1252 0.0008 0.07%
2026-04-27 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1252 1.1252 1.1253 1.1253 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1253 1.1253 1.1251 1.1251 0.0002 0.02%
2026-04-23 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1251 1.1251 1.1253 1.1253 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1253 1.1253 1.1249 1.1249 0.0004 0.04%
2026-04-21 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1249 1.1249 1.1232 1.1232 0.0017 0.15%
2026-04-20 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1232 1.1232 1.1225 1.1225 0.0007 0.06%
2026-04-17 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1225 1.1225 1.1234 1.1234 -0.0009 -0.08%
2026-04-16 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1234 1.1234 1.1219 1.1219 0.0015 0.13%
2026-04-15 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1219 1.1219 1.1220 1.1220 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1220 1.1220 1.1209 1.1209 0.0011 0.10%
2026-04-13 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1209 1.1209 1.1210 1.1210 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1210 1.1210 1.1207 1.1207 0.0003 0.03%
2026-04-09 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1207 1.1207 1.1211 1.1211 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1211 1.1211 1.1202 1.1202 0.0009 0.08%
2026-04-07 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1202 1.1202 1.1199 1.1199 0.0003 0.03%
2026-04-03 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1199 1.1199 1.1201 1.1201 -0.0002 -0.02%
2026-04-02 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1201 1.1201 1.1196 1.1196 0.0005 0.04%
2026-04-01 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1196 1.1196 1.1194 1.1194 0.0002 0.02%
2026-03-31 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1194 1.1194 1.1201 1.1201 -0.0007 -0.06%
2026-03-30 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1201 1.1201 1.1200 1.1200 0.0001 0.01%
2026-03-27 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1200 1.1200 1.1192 1.1192 0.0008 0.07%
2026-03-26 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1192 1.1192 1.1194 1.1194 -0.0002 -0.02%
2026-03-25 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1194 1.1194 1.1192 1.1192 0.0002 0.02%
2026-03-24 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1192 1.1192 1.1185 1.1185 0.0007 0.06%
2026-03-23 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1185 1.1185 1.1201 1.1201 -0.0016 -0.14%
2026-03-20 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1201 1.1201 1.1207 1.1207 -0.0006 -0.05%
2026-03-19 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1207 1.1207 1.1229 1.1229 -0.0022 -0.20%
2026-03-18 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1229 1.1229 1.1221 1.1221 0.0008 0.07%
2026-03-17 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1221 1.1221 1.1220 1.1220 0.0001 0.01%
2026-03-16 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1220 1.1220 1.1241 1.1241 -0.0021 -0.19%
2026-03-13 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1241 1.1241 1.1254 1.1254 -0.0013 -0.12%
2026-03-12 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1254 1.1254 1.1260 1.1260 -0.0006 -0.05%
2026-03-11 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1260 1.1260 1.1263 1.1263 -0.0003 -0.03%
2026-03-10 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1263 1.1263 1.1241 1.1241 0.0022 0.20%
2026-03-09 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1241 1.1241 1.1268 1.1268 -0.0027 -0.24%
2026-03-06 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1268 1.1268 1.1259 1.1259 0.0009 0.08%
2026-03-05 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1259 1.1259 1.1254 1.1254 0.0005 0.04%
2026-03-04 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1254 1.1254 1.1273 1.1273 -0.0019 -0.17%
2026-03-03 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1273 1.1273 1.1322 1.1322 -0.0049 -0.43%
2026-03-02 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1322 1.1322 1.1314 1.1314 0.0008 0.07%
2026-02-27 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1314 1.1314 1.1300 1.1300 0.0014 0.12%
2026-02-26 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1300 1.1300 1.1316 1.1316 -0.0016 -0.14%
2026-02-25 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1316 1.1316 1.1305 1.1305 0.0011 0.10%
2026-02-24 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1305 1.1305 1.1296 1.1296 0.0009 0.08%
2026-02-13 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1296 1.1296 1.1331 1.1331 -0.0035 -0.31%
2026-02-12 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1331 1.1331 1.1311 1.1311 0.0020 0.18%
2026-02-11 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1311 1.1311 1.1306 1.1306 0.0005 0.04%
2026-02-10 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1306 1.1306 1.1297 1.1297 0.0009 0.08%
2026-02-09 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1297 1.1297 1.1263 1.1263 0.0034 0.30%
2026-02-06 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1263 1.1263 1.1261 1.1261 0.0002 0.02%
2026-02-05 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1261 1.1261 1.1277 1.1277 -0.0016 -0.14%
2026-02-04 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1277 1.1277 1.1275 1.1275 0.0002 0.02%
2026-02-03 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1275 1.1275 1.1254 1.1254 0.0021 0.19%
2026-02-02 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1254 1.1254 1.1307 1.1307 -0.0053 -0.47%
2026-01-30 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1307 1.1307 1.1360 1.1360 -0.0053 -0.47%
2026-01-29 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1360 1.1360 1.1373 1.1373 -0.0013 -0.11%
2026-01-28 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1373 1.1373 1.1368 1.1368 0.0005 0.04%
2026-01-27 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1368 1.1368 1.1370 1.1370 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1370 1.1370 1.1375 1.1375 -0.0005 -0.04%
2026-01-23 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1375 1.1375 1.1360 1.1360 0.0015 0.13%
2026-01-22 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1360 1.1360 1.1368 1.1368 -0.0008 -0.07%
2026-01-21 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1368 1.1368 1.1333 1.1333 0.0035 0.31%
2026-01-20 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1333 1.1333 1.1331 1.1331 0.0002 0.02%
2026-01-19 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1331 1.1331 1.1324 1.1324 0.0007 0.06%
2026-01-16 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1324 1.1324 1.1329 1.1329 -0.0005 -0.04%
2026-01-15 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1329 1.1329 1.1328 1.1328 0.0001 0.01%
2026-01-14 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1328 1.1328 1.1325 1.1325 0.0003 0.03%
2026-01-13 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1325 1.1325 1.1316 1.1316 0.0009 0.08%
2026-01-12 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1316 1.1316 1.1301 1.1301 0.0015 0.13%
2026-01-09 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1301 1.1301 1.1282 1.1282 0.0019 0.17%
2026-01-08 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1282 1.1282 1.1278 1.1278 0.0004 0.04%
2026-01-07 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1278 1.1278 1.1285 1.1285 -0.0007 -0.06%
2026-01-06 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1285 1.1285 1.1271 1.1271 0.0014 0.12%
2026-01-05 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1271 1.1271 1.1247 1.1247 0.0024 0.21%
2025-12-31 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1247 1.1247 1.1247 1.1247 0.0000 0.00%
2025-12-30 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1247 1.1247 1.1241 1.1241 0.0006 0.05%
2025-12-29 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1241 1.1241 1.1260 1.1260 -0.0019 -0.17%
2025-12-26 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1260 1.1260 1.1256 1.1256 0.0004 0.04%
2025-12-25 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1256 1.1256 1.1256 1.1256 0.0000 0.00%
2025-12-24 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1256 1.1256 1.1252 1.1252 0.0004 0.04%
2025-12-23 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1252 1.1252 1.1258 1.1258 -0.0006 -0.05%
2025-12-22 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1258 1.1258 1.1233 1.1233 0.0025 0.22%
2025-12-19 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1233 1.1233 1.1212 1.1212 0.0021 0.19%
2025-12-18 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1212 1.1212 1.1222 1.1222 -0.0010 -0.09%
2025-12-17 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1222 1.1222 1.1181 1.1181 0.0041 0.37%
2025-12-16 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1181 1.1181 1.1218 1.1218 -0.0037 -0.33%
2025-12-15 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1218 1.1218 1.1238 1.1238 -0.0020 -0.18%
2025-12-12 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1238 1.1238 1.1197 1.1197 0.0041 0.37%
2025-12-11 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1197 1.1197 1.1207 1.1207 -0.0010 -0.09%
2025-12-10 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1207 1.1207 1.1194 1.1194 0.0013 0.12%
2025-12-09 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1194 1.1194 1.1228 1.1228 -0.0034 -0.30%
2025-12-08 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1228 1.1228 1.1228 1.1228 0.0000 0.00%
2025-12-05 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1228 1.1228 1.1203 1.1203 0.0025 0.22%
2025-12-04 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1203 1.1203 1.1206 1.1206 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1206 1.1206 1.1211 1.1211 -0.0005 -0.04%
2025-12-02 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1211 1.1211 1.1225 1.1225 -0.0014 -0.12%
2025-12-01 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1225 1.1225 1.1198 1.1198 0.0027 0.24%
2025-11-28 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1198 1.1198 1.1189 1.1189 0.0009 0.08%
2025-11-27 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1189 1.1189 1.1194 1.1194 -0.0005 -0.04%
2025-11-26 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1194 1.1194 1.1204 1.1204 -0.0010 -0.09%
2025-11-25 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1204 1.1204 1.1187 1.1187 0.0017 0.15%
2025-11-24 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1187 1.1187 1.1173 1.1173 0.0014 0.13%
2025-11-21 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1173 1.1173 1.1220 1.1220 -0.0047 -0.42%
2025-11-20 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1220 1.1220 1.1218 1.1218 0.0002 0.02%
2025-11-19 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1218 1.1218 1.1214 1.1214 0.0004 0.04%
2025-11-18 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1214 1.1214 1.1235 1.1235 -0.0021 -0.19%
2025-11-17 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1235 1.1235 1.1261 1.1261 -0.0026 -0.23%
2025-11-14 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1261 1.1261 1.1286 1.1286 -0.0025 -0.22%
2025-11-13 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1286 1.1286 1.1260 1.1260 0.0026 0.23%
2025-11-12 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1260 1.1260 1.1263 1.1263 -0.0003 -0.03%
2025-11-11 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1263 1.1263 1.1281 1.1281 -0.0018 -0.16%
2025-11-10 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1281 1.1281 1.1266 1.1266 0.0015 0.13%
2025-11-07 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1266 1.1266 1.1269 1.1269 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1269 1.1269 1.1250 1.1250 0.0019 0.17%
2025-11-05 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1250 1.1250 1.1239 1.1239 0.0011 0.10%
2025-11-04 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1239 1.1239 1.1270 1.1270 -0.0031 -0.28%
2025-11-03 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1270 1.1270 1.1274 1.1274 -0.0004 -0.04%
2025-10-31 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1274 1.1274 1.1290 1.1290 -0.0016 -0.14%
2025-10-30 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1290 1.1290 1.1309 1.1309 -0.0019 -0.17%
2025-10-29 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1309 1.1309 1.1284 1.1284 0.0025 0.22%
2025-10-28 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1284 1.1284 1.1295 1.1295 -0.0011 -0.10%
2025-10-27 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1295 1.1295 1.1264 1.1264 0.0031 0.28%
2025-10-24 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1264 1.1264 1.1237 1.1237 0.0027 0.24%
2025-10-23 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1237 1.1237 1.1240 1.1240 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1240 1.1240 1.1247 1.1247 -0.0007 -0.06%
2025-10-21 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1247 1.1247 1.1224 1.1224 0.0023 0.20%
2025-10-20 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1224 1.1224 1.1219 1.1219 0.0005 0.04%
2025-10-17 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1219 1.1219 1.1250 1.1250 -0.0031 -0.28%
2025-10-16 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1250 1.1250 1.1254 1.1254 -0.0004 -0.04%
2025-10-15 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1254 1.1254 1.1227 1.1227 0.0027 0.24%
2025-10-14 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1227 1.1227 1.1300 1.1300 -0.0073 -0.65%
2025-10-13 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1300 1.1300 1.1281 1.1281 0.0019 0.17%
2025-10-10 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1281 1.1281 1.1370 1.1370 -0.0089 -0.78%
2025-10-09 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1370 1.1370 1.1259 1.1259 0.0111 0.99%
2025-09-30 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1259 1.1259 1.1207 1.1207 0.0052 0.46%
2025-09-29 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1207 1.1207 1.1156 1.1156 0.0051 0.46%
2025-09-26 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1156 1.1156 1.1177 1.1177 -0.0021 -0.19%
2025-09-25 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1177 1.1177 1.1133 1.1133 0.0044 0.40%
2025-09-24 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1133 1.1133 1.1121 1.1121 0.0012 0.11%
2025-09-23 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1121 1.1121 1.1136 1.1136 -0.0015 -0.13%
2025-09-22 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1136 1.1136 1.1112 1.1112 0.0024 0.22%
2025-09-19 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1112 1.1112 1.1115 1.1115 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1115 1.1115 1.1126 1.1126 -0.0011 -0.10%
2025-09-17 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.1126 1.1126 1.1123 1.1123 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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