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嘉实稳惠6个月持有期混合A - 基金主页(代码:009558)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1362 0.0005 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1225 0.0004 0.0315% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1362
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：11.3855亿
最近资产：4.33亿元
基金公司：
基金经理：胡永青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.98%	0.03%	-0.21%	1.23%	2.01%	7.93%	9.60%	12.41%
同类排名	747/1295	195/1401	493/1383	295/1339	671/1259	933/1204	741/1158	-

嘉实稳惠6个月持有期混合A(009558)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1356	-0.05%
2026-09-14	1.1362	0.04%
2026-09-11	1.1357	-0.09%
2026-09-10	1.1367	-0.11%
2026-09-09	1.1379	0.07%
2026-09-08	1.1371	0.14%

嘉实稳惠6个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	0.0000	0.91%	-2.29%
603699	纽威股份	0.0000	0.81%	2.73%
000333	美的集团	0.0000	0.73%	1.17%
600066	宇通客车	0.0000	0.51%	2.26%
300316	晶盛机电	0.0000	0.46%	-2.14%
688981	中芯国际	0.0000	0.46%	1.23%
688293	奥浦迈	0.0000	0.45%	2.57%
688012	中微公司	0.0000	0.44%	0.99%
002895	川恒股份	0.0000	0.43%	-0.61%
300750	宁德时代	0.0000	0.41%	-1.24%

嘉实稳惠6个月持有期混合A(009558)基金档案

基金代码	009558	基金简称	嘉实稳惠6个月持有期混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	胡永青	基金托管人		基金公司
最近资产	4.33亿元	最近份额	11.3855亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%