中银大健康股票A(中银大健康股票)基金净值查询(009414)
今天最新净值
1.4910
-0.0127 -0.84%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6053
0.0091 0.5726%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4910
- 成立日期：2020-05-27
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.8692亿
- 最近资产：2.39亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：郑宁 王方舟
近一月中银大健康股票A|中银大健康股票基金净值查询
近一月,中银大健康股票A(009414)基金累计收益率-9.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009414 |
中银大健康股票A |
1.4917 |
1.4917 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
009414 |
中银大健康股票A |
1.4910 |
1.4910 |
1.5037 |
1.5037 |
-0.0127 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
009414 |
中银大健康股票A |
1.5037 |
1.5037 |
1.4649 |
1.4649 |
0.0388 |
2.65% |
| 2026-09-11 |
009414 |
中银大健康股票A |
1.4649 |
1.4649 |
1.4933 |
1.4933 |
-0.0284 |
-1.94% |
| 2026-09-10 |
009414 |
中银大健康股票A |
1.4933 |
1.4933 |
1.5252 |
1.5252 |
-0.0319 |
-2.14% |
| 2026-09-09 |
009414 |
中银大健康股票A |
1.5252 |
1.5252 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.0298 |
-1.95% |
| 2026-09-08 |
009414 |
中银大健康股票A |
1.5550 |
1.5550 |
1.5524 |
1.5524 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
009414 |
中银大健康股票A |
1.5524 |
1.5524 |
1.5598 |
1.5598 |
-0.0074 |
-0.47% |
| 2026-09-04 |
009414 |
中银大健康股票A |
1.5598 |
1.5598 |
1.5636 |
1.5636 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
009414 |
中银大健康股票A |
1.5636 |
1.5636 |
1.5422 |
1.5422 |
0.0214 |
1.39% |
|
|
| 2026-09-02 |
009414 |
中银大健康股票A |
1.5422 |
1.5422 |
1.5492 |
1.5492 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
009414 |
中银大健康股票A |
1.5492 |
1.5492 |
1.5624 |
1.5624 |
-0.0132 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
009414 |
中银大健康股票A |
1.5624 |
1.5624 |
1.5830 |
1.5830 |
-0.0206 |
-1.32% |
| 2026-08-28 |
009414 |
中银大健康股票A |
1.5830 |
1.5830 |
1.6061 |
1.6061 |
-0.0231 |
-1.44% |
| 2026-08-27 |
009414 |
中银大健康股票A |
1.6061 |
1.6061 |
1.5963 |
1.5963 |
0.0098 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
009414 |
中银大健康股票A |
1.5963 |
1.5963 |
1.5864 |
1.5864 |
0.0099 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
009414 |
中银大健康股票A |
1.5864 |
1.5864 |
1.5637 |
1.5637 |
0.0227 |
1.45% |
| 2026-08-24 |
009414 |
中银大健康股票A |
1.5637 |
1.5637 |
1.6301 |
1.6301 |
-0.0664 |
-4.25% |
| 2026-08-21 |
009414 |
中银大健康股票A |
1.6301 |
1.6301 |
1.6732 |
1.6732 |
-0.0431 |
-2.64% |
| 2026-08-20 |
009414 |
中银大健康股票A |
1.6732 |
1.6732 |
1.6217 |
1.6217 |
0.0515 |
3.18% |
| 2026-08-19 |
009414 |
中银大健康股票A |
1.6217 |
1.6217 |
1.6602 |
1.6602 |
-0.0385 |
-2.32% |
| 2026-08-18 |
009414 |
中银大健康股票A |
1.6602 |
1.6602 |
1.6710 |
1.6710 |
-0.0108 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
009414 |
中银大健康股票A |
1.6710 |
1.6710 |
1.6569 |
1.6569 |
0.0141 |
0.85% |
