中银大健康股票A(中银大健康股票)基金净值查询(009414)

今天最新净值 1.4910 -0.0127 -0.84% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6053 0.0091 0.5726% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4910
成立日期：2020-05-27
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.8692亿
最近资产：2.39亿元
基金公司：中银基金
基金经理：郑宁王方舟

近一季中银大健康股票A|中银大健康股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银大健康股票A(009414)基金累计收益率7.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009414	中银大健康股票A	1.4917	1.4917	1.4910	1.4910	0.0007	0.05%
2026-09-15	009414	中银大健康股票A	1.4910	1.4910	1.5037	1.5037	-0.0127	-0.84%
2026-09-14	009414	中银大健康股票A	1.5037	1.5037	1.4649	1.4649	0.0388	2.65%
2026-09-11	009414	中银大健康股票A	1.4649	1.4649	1.4933	1.4933	-0.0284	-1.94%
2026-09-10	009414	中银大健康股票A	1.4933	1.4933	1.5252	1.5252	-0.0319	-2.14%
2026-09-09	009414	中银大健康股票A	1.5252	1.5252	1.5550	1.5550	-0.0298	-1.95%
2026-09-08	009414	中银大健康股票A	1.5550	1.5550	1.5524	1.5524	0.0026	0.17%
2026-09-07	009414	中银大健康股票A	1.5524	1.5524	1.5598	1.5598	-0.0074	-0.47%
2026-09-04	009414	中银大健康股票A	1.5598	1.5598	1.5636	1.5636	-0.0038	-0.24%
2026-09-03	009414	中银大健康股票A	1.5636	1.5636	1.5422	1.5422	0.0214	1.39%

2026-09-02	009414	中银大健康股票A	1.5422	1.5422	1.5492	1.5492	-0.0070	-0.45%
2026-09-01	009414	中银大健康股票A	1.5492	1.5492	1.5624	1.5624	-0.0132	-0.84%
2026-08-31	009414	中银大健康股票A	1.5624	1.5624	1.5830	1.5830	-0.0206	-1.32%
2026-08-28	009414	中银大健康股票A	1.5830	1.5830	1.6061	1.6061	-0.0231	-1.44%
2026-08-27	009414	中银大健康股票A	1.6061	1.6061	1.5963	1.5963	0.0098	0.61%
2026-08-26	009414	中银大健康股票A	1.5963	1.5963	1.5864	1.5864	0.0099	0.62%
2026-08-25	009414	中银大健康股票A	1.5864	1.5864	1.5637	1.5637	0.0227	1.45%
2026-08-24	009414	中银大健康股票A	1.5637	1.5637	1.6301	1.6301	-0.0664	-4.25%
2026-08-21	009414	中银大健康股票A	1.6301	1.6301	1.6732	1.6732	-0.0431	-2.64%
2026-08-20	009414	中银大健康股票A	1.6732	1.6732	1.6217	1.6217	0.0515	3.18%
2026-08-19	009414	中银大健康股票A	1.6217	1.6217	1.6602	1.6602	-0.0385	-2.32%
2026-08-18	009414	中银大健康股票A	1.6602	1.6602	1.6710	1.6710	-0.0108	-0.65%
2026-08-17	009414	中银大健康股票A	1.6710	1.6710	1.6569	1.6569	0.0141	0.85%
2026-08-14	009414	中银大健康股票A	1.6569	1.6569	1.6771	1.6771	-0.0202	-1.22%
2026-08-13	009414	中银大健康股票A	1.6771	1.6771	1.6677	1.6677	0.0094	0.56%

2026-08-12	009414	中银大健康股票A	1.6677	1.6677	1.6746	1.6746	-0.0069	-0.41%
2026-08-11	009414	中银大健康股票A	1.6746	1.6746	1.6715	1.6715	0.0031	0.19%
2026-08-10	009414	中银大健康股票A	1.6715	1.6715	1.6600	1.6600	0.0115	0.69%
2026-08-07	009414	中银大健康股票A	1.6600	1.6600	1.5518	1.5518	0.1082	6.97%
2026-08-06	009414	中银大健康股票A	1.5518	1.5518	1.5581	1.5581	-0.0063	-0.40%
2026-08-05	009414	中银大健康股票A	1.5581	1.5581	1.5194	1.5194	0.0387	2.55%
2026-08-04	009414	中银大健康股票A	1.5194	1.5194	1.4799	1.4799	0.0395	2.67%
2026-08-03	009414	中银大健康股票A	1.4799	1.4799	1.5166	1.5166	-0.0367	-2.42%
2026-07-31	009414	中银大健康股票A	1.5166	1.5166	1.5089	1.5089	0.0077	0.51%
2026-07-30	009414	中银大健康股票A	1.5089	1.5089	1.5547	1.5547	-0.0458	-2.95%
2026-07-29	009414	中银大健康股票A	1.5547	1.5547	1.5572	1.5572	-0.0025	-0.16%
2026-07-28	009414	中银大健康股票A	1.5572	1.5572	1.6130	1.6130	-0.0558	-3.46%
2026-07-27	009414	中银大健康股票A	1.6130	1.6130	1.5872	1.5872	0.0258	1.63%
2026-07-24	009414	中银大健康股票A	1.5872	1.5872	1.6580	1.6580	-0.0708	-4.46%
2026-07-23	009414	中银大健康股票A	1.6580	1.6580	1.6521	1.6521	0.0059	0.36%
2026-07-22	009414	中银大健康股票A	1.6521	1.6521	1.6381	1.6381	0.0140	0.85%
2026-07-21	009414	中银大健康股票A	1.6381	1.6381	1.6204	1.6204	0.0177	1.09%
2026-07-20	009414	中银大健康股票A	1.6204	1.6204	1.5516	1.5516	0.0688	4.43%
2026-07-17	009414	中银大健康股票A	1.5516	1.5516	1.7032	1.7032	-0.1516	-9.77%
2026-07-16	009414	中银大健康股票A	1.7032	1.7032	1.7267	1.7267	-0.0235	-1.36%
2026-07-15	009414	中银大健康股票A	1.7267	1.7267	1.6704	1.6704	0.0563	3.37%
2026-07-14	009414	中银大健康股票A	1.6704	1.6704	1.6350	1.6350	0.0354	2.17%
2026-07-13	009414	中银大健康股票A	1.6350	1.6350	1.6496	1.6496	-0.0146	-0.89%
2026-07-10	009414	中银大健康股票A	1.6496	1.6496	1.6186	1.6186	0.0310	1.92%
2026-07-09	009414	中银大健康股票A	1.6186	1.6186	1.5982	1.5982	0.0204	1.28%
2026-07-08	009414	中银大健康股票A	1.5982	1.5982	1.6343	1.6343	-0.0361	-2.21%
2026-07-07	009414	中银大健康股票A	1.6343	1.6343	1.7200	1.7200	-0.0857	-5.24%
2026-07-06	009414	中银大健康股票A	1.7200	1.7200	1.7294	1.7294	-0.0094	-0.54%
2026-07-03	009414	中银大健康股票A	1.7294	1.7294	1.6703	1.6703	0.0591	3.54%
2026-07-02	009414	中银大健康股票A	1.6703	1.6703	1.6318	1.6318	0.0385	2.36%
2026-07-01	009414	中银大健康股票A	1.6318	1.6318	1.5626	1.5626	0.0692	4.43%
2026-06-30	009414	中银大健康股票A	1.5626	1.5626	1.5641	1.5641	-0.0015	-0.10%
2026-06-29	009414	中银大健康股票A	1.5641	1.5641	1.4228	1.4228	0.1413	9.93%
2026-06-26	009414	中银大健康股票A	1.4228	1.4228	1.4762	1.4762	-0.0534	-3.62%
2026-06-25	009414	中银大健康股票A	1.4762	1.4762	1.4657	1.4657	0.0105	0.72%
2026-06-24	009414	中银大健康股票A	1.4657	1.4657	1.4338	1.4338	0.0319	2.22%
2026-06-23	009414	中银大健康股票A	1.4338	1.4338	1.4104	1.4104	0.0234	1.66%
2026-06-22	009414	中银大健康股票A	1.4104	1.4104	1.4093	1.4093	0.0011	0.08%
2026-06-18	009414	中银大健康股票A	1.4093	1.4093	1.3766	1.3766	0.0327	2.38%
2026-06-17	009414	中银大健康股票A	1.3766	1.3766	1.3813	1.3813	-0.0047	-0.34%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
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申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
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招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%