中银大健康股票A(中银大健康股票)基金净值查询(009414)

今天最新净值 1.4917 0.0007 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6053 0.0091 0.5726% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4917
成立日期：2020-05-27
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.8692亿
最近资产：2.39亿元
基金公司：中银基金
基金经理：郑宁王方舟

近一年中银大健康股票A|中银大健康股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中银大健康股票A(009414)基金累计收益率-18.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009414	中银大健康股票A	1.5002	1.5002	1.4917	1.4917	0.0085	0.57%
2026-09-16	009414	中银大健康股票A	1.4917	1.4917	1.4910	1.4910	0.0007	0.05%
2026-09-15	009414	中银大健康股票A	1.4910	1.4910	1.5037	1.5037	-0.0127	-0.84%
2026-09-14	009414	中银大健康股票A	1.5037	1.5037	1.4649	1.4649	0.0388	2.65%
2026-09-11	009414	中银大健康股票A	1.4649	1.4649	1.4933	1.4933	-0.0284	-1.94%
2026-09-10	009414	中银大健康股票A	1.4933	1.4933	1.5252	1.5252	-0.0319	-2.14%
2026-09-09	009414	中银大健康股票A	1.5252	1.5252	1.5550	1.5550	-0.0298	-1.95%
2026-09-08	009414	中银大健康股票A	1.5550	1.5550	1.5524	1.5524	0.0026	0.17%
2026-09-07	009414	中银大健康股票A	1.5524	1.5524	1.5598	1.5598	-0.0074	-0.47%
2026-09-04	009414	中银大健康股票A	1.5598	1.5598	1.5636	1.5636	-0.0038	-0.24%

2026-09-03	009414	中银大健康股票A	1.5636	1.5636	1.5422	1.5422	0.0214	1.39%
2026-09-02	009414	中银大健康股票A	1.5422	1.5422	1.5492	1.5492	-0.0070	-0.45%
2026-09-01	009414	中银大健康股票A	1.5492	1.5492	1.5624	1.5624	-0.0132	-0.84%
2026-08-31	009414	中银大健康股票A	1.5624	1.5624	1.5830	1.5830	-0.0206	-1.32%
2026-08-28	009414	中银大健康股票A	1.5830	1.5830	1.6061	1.6061	-0.0231	-1.44%
2026-08-27	009414	中银大健康股票A	1.6061	1.6061	1.5963	1.5963	0.0098	0.61%
2026-08-26	009414	中银大健康股票A	1.5963	1.5963	1.5864	1.5864	0.0099	0.62%
2026-08-25	009414	中银大健康股票A	1.5864	1.5864	1.5637	1.5637	0.0227	1.45%
2026-08-24	009414	中银大健康股票A	1.5637	1.5637	1.6301	1.6301	-0.0664	-4.25%
2026-08-21	009414	中银大健康股票A	1.6301	1.6301	1.6732	1.6732	-0.0431	-2.64%
2026-08-20	009414	中银大健康股票A	1.6732	1.6732	1.6217	1.6217	0.0515	3.18%
2026-08-19	009414	中银大健康股票A	1.6217	1.6217	1.6602	1.6602	-0.0385	-2.32%
2026-08-18	009414	中银大健康股票A	1.6602	1.6602	1.6710	1.6710	-0.0108	-0.65%
2026-08-17	009414	中银大健康股票A	1.6710	1.6710	1.6569	1.6569	0.0141	0.85%
2026-08-14	009414	中银大健康股票A	1.6569	1.6569	1.6771	1.6771	-0.0202	-1.22%

2026-08-13	009414	中银大健康股票A	1.6771	1.6771	1.6677	1.6677	0.0094	0.56%
2026-08-12	009414	中银大健康股票A	1.6677	1.6677	1.6746	1.6746	-0.0069	-0.41%
2026-08-11	009414	中银大健康股票A	1.6746	1.6746	1.6715	1.6715	0.0031	0.19%
2026-08-10	009414	中银大健康股票A	1.6715	1.6715	1.6600	1.6600	0.0115	0.69%
2026-08-07	009414	中银大健康股票A	1.6600	1.6600	1.5518	1.5518	0.1082	6.97%
2026-08-06	009414	中银大健康股票A	1.5518	1.5518	1.5581	1.5581	-0.0063	-0.40%
2026-08-05	009414	中银大健康股票A	1.5581	1.5581	1.5194	1.5194	0.0387	2.55%
2026-08-04	009414	中银大健康股票A	1.5194	1.5194	1.4799	1.4799	0.0395	2.67%
2026-08-03	009414	中银大健康股票A	1.4799	1.4799	1.5166	1.5166	-0.0367	-2.42%
2026-07-31	009414	中银大健康股票A	1.5166	1.5166	1.5089	1.5089	0.0077	0.51%
2026-07-30	009414	中银大健康股票A	1.5089	1.5089	1.5547	1.5547	-0.0458	-2.95%
2026-07-29	009414	中银大健康股票A	1.5547	1.5547	1.5572	1.5572	-0.0025	-0.16%
2026-07-28	009414	中银大健康股票A	1.5572	1.5572	1.6130	1.6130	-0.0558	-3.46%
2026-07-27	009414	中银大健康股票A	1.6130	1.6130	1.5872	1.5872	0.0258	1.63%
2026-07-24	009414	中银大健康股票A	1.5872	1.5872	1.6580	1.6580	-0.0708	-4.46%
2026-07-23	009414	中银大健康股票A	1.6580	1.6580	1.6521	1.6521	0.0059	0.36%
2026-07-22	009414	中银大健康股票A	1.6521	1.6521	1.6381	1.6381	0.0140	0.85%
2026-07-21	009414	中银大健康股票A	1.6381	1.6381	1.6204	1.6204	0.0177	1.09%
2026-07-20	009414	中银大健康股票A	1.6204	1.6204	1.5516	1.5516	0.0688	4.43%
2026-07-17	009414	中银大健康股票A	1.5516	1.5516	1.7032	1.7032	-0.1516	-9.77%
2026-07-16	009414	中银大健康股票A	1.7032	1.7032	1.7267	1.7267	-0.0235	-1.36%
2026-07-15	009414	中银大健康股票A	1.7267	1.7267	1.6704	1.6704	0.0563	3.37%
2026-07-14	009414	中银大健康股票A	1.6704	1.6704	1.6350	1.6350	0.0354	2.17%
2026-07-13	009414	中银大健康股票A	1.6350	1.6350	1.6496	1.6496	-0.0146	-0.89%
2026-07-10	009414	中银大健康股票A	1.6496	1.6496	1.6186	1.6186	0.0310	1.92%
2026-07-09	009414	中银大健康股票A	1.6186	1.6186	1.5982	1.5982	0.0204	1.28%
2026-07-08	009414	中银大健康股票A	1.5982	1.5982	1.6343	1.6343	-0.0361	-2.21%
2026-07-07	009414	中银大健康股票A	1.6343	1.6343	1.7200	1.7200	-0.0857	-5.24%
2026-07-06	009414	中银大健康股票A	1.7200	1.7200	1.7294	1.7294	-0.0094	-0.54%
2026-07-03	009414	中银大健康股票A	1.7294	1.7294	1.6703	1.6703	0.0591	3.54%
2026-07-02	009414	中银大健康股票A	1.6703	1.6703	1.6318	1.6318	0.0385	2.36%
2026-07-01	009414	中银大健康股票A	1.6318	1.6318	1.5626	1.5626	0.0692	4.43%
2026-06-30	009414	中银大健康股票A	1.5626	1.5626	1.5641	1.5641	-0.0015	-0.10%
2026-06-29	009414	中银大健康股票A	1.5641	1.5641	1.4228	1.4228	0.1413	9.93%
2026-06-26	009414	中银大健康股票A	1.4228	1.4228	1.4762	1.4762	-0.0534	-3.62%
2026-06-25	009414	中银大健康股票A	1.4762	1.4762	1.4657	1.4657	0.0105	0.72%
2026-06-24	009414	中银大健康股票A	1.4657	1.4657	1.4338	1.4338	0.0319	2.22%
2026-06-23	009414	中银大健康股票A	1.4338	1.4338	1.4104	1.4104	0.0234	1.66%
2026-06-22	009414	中银大健康股票A	1.4104	1.4104	1.4093	1.4093	0.0011	0.08%
2026-06-18	009414	中银大健康股票A	1.4093	1.4093	1.3766	1.3766	0.0327	2.38%
2026-06-17	009414	中银大健康股票A	1.3766	1.3766	1.3813	1.3813	-0.0047	-0.34%
2026-06-16	009414	中银大健康股票A	1.3813	1.3813	1.4078	1.4078	-0.0265	-1.92%
2026-06-15	009414	中银大健康股票A	1.4078	1.4078	1.4206	1.4206	-0.0128	-0.90%
2026-06-12	009414	中银大健康股票A	1.4206	1.4206	1.3824	1.3824	0.0382	2.76%
2026-06-11	009414	中银大健康股票A	1.3824	1.3824	1.3817	1.3817	0.0007	0.05%
2026-06-10	009414	中银大健康股票A	1.3817	1.3817	1.3642	1.3642	0.0175	1.28%
2026-06-09	009414	中银大健康股票A	1.3642	1.3642	1.3456	1.3456	0.0186	1.38%
2026-06-08	009414	中银大健康股票A	1.3456	1.3456	1.3808	1.3808	-0.0352	-2.55%
2026-06-05	009414	中银大健康股票A	1.3808	1.3808	1.4049	1.4049	-0.0241	-1.72%
2026-06-04	009414	中银大健康股票A	1.4049	1.4049	1.4209	1.4209	-0.0160	-1.13%
2026-06-03	009414	中银大健康股票A	1.4209	1.4209	1.4540	1.4540	-0.0331	-2.33%
2026-06-02	009414	中银大健康股票A	1.4540	1.4540	1.5052	1.5052	-0.0512	-3.52%
2026-06-01	009414	中银大健康股票A	1.5052	1.5052	1.5387	1.5387	-0.0335	-2.18%
2026-05-29	009414	中银大健康股票A	1.5387	1.5387	1.4871	1.4871	0.0516	3.47%
2026-05-28	009414	中银大健康股票A	1.4871	1.4871	1.5321	1.5321	-0.0450	-3.03%
2026-05-27	009414	中银大健康股票A	1.5321	1.5321	1.5188	1.5188	0.0133	0.88%
2026-05-26	009414	中银大健康股票A	1.5188	1.5188	1.5329	1.5329	-0.0141	-0.92%
2026-05-25	009414	中银大健康股票A	1.5329	1.5329	1.5495	1.5495	-0.0166	-1.08%
2026-05-22	009414	中银大健康股票A	1.5495	1.5495	1.5654	1.5654	-0.0159	-1.02%
2026-05-21	009414	中银大健康股票A	1.5654	1.5654	1.5449	1.5449	0.0205	1.33%
2026-05-20	009414	中银大健康股票A	1.5449	1.5449	1.5358	1.5358	0.0091	0.59%
2026-05-19	009414	中银大健康股票A	1.5358	1.5358	1.5276	1.5276	0.0082	0.54%
2026-05-18	009414	中银大健康股票A	1.5276	1.5276	1.5658	1.5658	-0.0382	-2.50%
2026-05-15	009414	中银大健康股票A	1.5658	1.5658	1.5809	1.5809	-0.0151	-0.96%
2026-05-14	009414	中银大健康股票A	1.5809	1.5809	1.6260	1.6260	-0.0451	-2.77%
2026-05-13	009414	中银大健康股票A	1.6260	1.6260	1.6554	1.6554	-0.0294	-1.81%
2026-05-12	009414	中银大健康股票A	1.6554	1.6554	1.6674	1.6674	-0.0120	-0.72%
2026-05-11	009414	中银大健康股票A	1.6674	1.6674	1.6477	1.6477	0.0197	1.20%
2026-05-08	009414	中银大健康股票A	1.6477	1.6477	1.6844	1.6844	-0.0367	-2.23%
2026-04-30	009414	中银大健康股票A	1.6787	1.6787	1.6654	1.6654	0.0133	0.80%
2026-04-29	009414	中银大健康股票A	1.6654	1.6654	1.6697	1.6697	-0.0043	-0.26%
2026-04-28	009414	中银大健康股票A	1.6697	1.6697	1.6908	1.6908	-0.0211	-1.25%
2026-04-27	009414	中银大健康股票A	1.6908	1.6908	1.6829	1.6829	0.0079	0.47%
2026-04-24	009414	中银大健康股票A	1.6829	1.6829	1.6804	1.6804	0.0025	0.15%
2026-04-23	009414	中银大健康股票A	1.6804	1.6804	1.7484	1.7484	-0.0680	-4.05%
2026-04-22	009414	中银大健康股票A	1.7484	1.7484	1.7325	1.7325	0.0159	0.92%
2026-04-21	009414	中银大健康股票A	1.7325	1.7325	1.7558	1.7558	-0.0233	-1.34%
2026-04-20	009414	中银大健康股票A	1.7558	1.7558	1.7855	1.7855	-0.0297	-1.69%
2026-04-17	009414	中银大健康股票A	1.7855	1.7855	1.8093	1.8093	-0.0238	-1.33%
2026-04-16	009414	中银大健康股票A	1.8093	1.8093	1.8100	1.8100	-0.0007	-0.04%
2026-04-15	009414	中银大健康股票A	1.8100	1.8100	1.7327	1.7327	0.0773	4.46%
2026-04-14	009414	中银大健康股票A	1.7327	1.7327	1.7448	1.7448	-0.0121	-0.69%
2026-04-13	009414	中银大健康股票A	1.7448	1.7448	1.7166	1.7166	0.0282	1.64%
2026-04-10	009414	中银大健康股票A	1.7166	1.7166	1.7147	1.7147	0.0019	0.11%
2026-04-09	009414	中银大健康股票A	1.7147	1.7147	1.7534	1.7534	-0.0387	-2.26%
2026-04-08	009414	中银大健康股票A	1.7534	1.7534	1.7529	1.7529	0.0005	0.03%
2026-04-07	009414	中银大健康股票A	1.7529	1.7529	1.7748	1.7748	-0.0219	-1.25%
2026-04-03	009414	中银大健康股票A	1.7748	1.7748	1.7967	1.7967	-0.0219	-1.22%
2026-04-02	009414	中银大健康股票A	1.7967	1.7967	1.7730	1.7730	0.0237	1.34%
2026-04-01	009414	中银大健康股票A	1.7730	1.7730	1.6563	1.6563	0.1167	7.05%
2026-03-31	009414	中银大健康股票A	1.6563	1.6563	1.6786	1.6786	-0.0223	-1.33%
2026-03-30	009414	中银大健康股票A	1.6786	1.6786	1.6494	1.6494	0.0292	1.77%
2026-03-27	009414	中银大健康股票A	1.6494	1.6494	1.5498	1.5498	0.0996	6.43%
2026-03-26	009414	中银大健康股票A	1.5498	1.5498	1.5648	1.5648	-0.0150	-0.96%
2026-03-25	009414	中银大健康股票A	1.5648	1.5648	1.5585	1.5585	0.0063	0.40%
2026-03-24	009414	中银大健康股票A	1.5585	1.5585	1.5067	1.5067	0.0518	3.44%
2026-03-23	009414	中银大健康股票A	1.5067	1.5067	1.5715	1.5715	-0.0648	-4.12%
2026-03-20	009414	中银大健康股票A	1.5715	1.5715	1.5922	1.5922	-0.0207	-1.30%
2026-03-19	009414	中银大健康股票A	1.5922	1.5922	1.6167	1.6167	-0.0245	-1.52%
2026-03-18	009414	中银大健康股票A	1.6167	1.6167	1.5962	1.5962	0.0205	1.28%
2026-03-17	009414	中银大健康股票A	1.5962	1.5962	1.5705	1.5705	0.0257	1.64%
2026-03-16	009414	中银大健康股票A	1.5705	1.5705	1.5323	1.5323	0.0382	2.49%
2026-03-13	009414	中银大健康股票A	1.5323	1.5323	1.5538	1.5538	-0.0215	-1.38%
2026-03-12	009414	中银大健康股票A	1.5538	1.5538	1.5932	1.5932	-0.0394	-2.54%
2026-03-11	009414	中银大健康股票A	1.5932	1.5932	1.6202	1.6202	-0.0270	-1.69%
2026-03-10	009414	中银大健康股票A	1.6202	1.6202	1.5386	1.5386	0.0816	5.30%
2026-03-09	009414	中银大健康股票A	1.5386	1.5386	1.5607	1.5607	-0.0221	-1.42%
2026-03-06	009414	中银大健康股票A	1.5607	1.5607	1.4834	1.4834	0.0773	5.21%
2026-03-05	009414	中银大健康股票A	1.4834	1.4834	1.4532	1.4532	0.0302	2.08%
2026-03-04	009414	中银大健康股票A	1.4532	1.4532	1.4776	1.4776	-0.0244	-1.68%
2026-03-03	009414	中银大健康股票A	1.4776	1.4776	1.5242	1.5242	-0.0466	-3.06%
2026-03-02	009414	中银大健康股票A	1.5242	1.5242	1.5587	1.5587	-0.0345	-2.21%
2026-02-27	009414	中银大健康股票A	1.5587	1.5587	1.5558	1.5558	0.0029	0.19%
2026-02-26	009414	中银大健康股票A	1.5558	1.5558	1.5982	1.5982	-0.0424	-2.73%
2026-02-25	009414	中银大健康股票A	1.5982	1.5982	1.5939	1.5939	0.0043	0.27%
2026-02-24	009414	中银大健康股票A	1.5939	1.5939	1.6094	1.6094	-0.0155	-0.96%
2026-02-13	009414	中银大健康股票A	1.6094	1.6094	1.6209	1.6209	-0.0115	-0.71%
2026-02-12	009414	中银大健康股票A	1.6209	1.6209	1.6381	1.6381	-0.0172	-1.06%
2026-02-11	009414	中银大健康股票A	1.6381	1.6381	1.6440	1.6440	-0.0059	-0.36%
2026-02-10	009414	中银大健康股票A	1.6440	1.6440	1.6057	1.6057	0.0383	2.39%
2026-02-09	009414	中银大健康股票A	1.6057	1.6057	1.5852	1.5852	0.0205	1.29%
2026-02-06	009414	中银大健康股票A	1.5852	1.5852	1.5840	1.5840	0.0012	0.08%
2026-02-05	009414	中银大健康股票A	1.5840	1.5840	1.5856	1.5856	-0.0016	-0.10%
2026-02-04	009414	中银大健康股票A	1.5856	1.5856	1.5742	1.5742	0.0114	0.72%
2026-02-03	009414	中银大健康股票A	1.5742	1.5742	1.5649	1.5649	0.0093	0.59%
2026-02-02	009414	中银大健康股票A	1.5649	1.5649	1.6218	1.6218	-0.0569	-3.51%
2026-01-30	009414	中银大健康股票A	1.6218	1.6218	1.6442	1.6442	-0.0224	-1.36%
2026-01-29	009414	中银大健康股票A	1.6442	1.6442	1.6624	1.6624	-0.0182	-1.09%
2026-01-28	009414	中银大健康股票A	1.6624	1.6624	1.6488	1.6488	0.0136	0.82%
2026-01-27	009414	中银大健康股票A	1.6488	1.6488	1.6356	1.6356	0.0132	0.81%
2026-01-26	009414	中银大健康股票A	1.6356	1.6356	1.6647	1.6647	-0.0291	-1.75%
2026-01-23	009414	中银大健康股票A	1.6647	1.6647	1.6396	1.6396	0.0251	1.53%
2026-01-22	009414	中银大健康股票A	1.6396	1.6396	1.6885	1.6885	-0.0489	-2.98%
2026-01-21	009414	中银大健康股票A	1.6885	1.6885	1.6953	1.6953	-0.0068	-0.40%
2026-01-20	009414	中银大健康股票A	1.6953	1.6953	1.7206	1.7206	-0.0253	-1.47%
2026-01-19	009414	中银大健康股票A	1.7206	1.7206	1.7472	1.7472	-0.0266	-1.55%
2026-01-16	009414	中银大健康股票A	1.7472	1.7472	1.7509	1.7509	-0.0037	-0.21%
2026-01-15	009414	中银大健康股票A	1.7509	1.7509	1.7694	1.7694	-0.0185	-1.05%
2026-01-14	009414	中银大健康股票A	1.7694	1.7694	1.7887	1.7887	-0.0193	-1.09%
2026-01-13	009414	中银大健康股票A	1.7887	1.7887	1.7646	1.7646	0.0241	1.37%
2026-01-12	009414	中银大健康股票A	1.7646	1.7646	1.7857	1.7857	-0.0211	-1.20%
2026-01-09	009414	中银大健康股票A	1.7857	1.7857	1.7505	1.7505	0.0352	2.01%
2026-01-08	009414	中银大健康股票A	1.7505	1.7505	1.7370	1.7370	0.0135	0.78%
2026-01-07	009414	中银大健康股票A	1.7370	1.7370	1.6675	1.6675	0.0695	4.17%
2026-01-06	009414	中银大健康股票A	1.6675	1.6675	1.6594	1.6594	0.0081	0.49%
2026-01-05	009414	中银大健康股票A	1.6594	1.6594	1.5824	1.5824	0.0770	4.87%
2025-12-31	009414	中银大健康股票A	1.5824	1.5824	1.5861	1.5861	-0.0037	-0.23%
2025-12-30	009414	中银大健康股票A	1.5861	1.5861	1.6060	1.6060	-0.0199	-1.25%
2025-12-29	009414	中银大健康股票A	1.6060	1.6060	1.6345	1.6345	-0.0285	-1.74%
2025-12-26	009414	中银大健康股票A	1.6345	1.6345	1.6493	1.6493	-0.0148	-0.90%
2025-12-25	009414	中银大健康股票A	1.6493	1.6493	1.6534	1.6534	-0.0041	-0.25%
2025-12-24	009414	中银大健康股票A	1.6534	1.6534	1.6624	1.6624	-0.0090	-0.54%
2025-12-23	009414	中银大健康股票A	1.6624	1.6624	1.6563	1.6563	0.0061	0.37%
2025-12-22	009414	中银大健康股票A	1.6563	1.6563	1.6589	1.6589	-0.0026	-0.16%
2025-12-19	009414	中银大健康股票A	1.6589	1.6589	1.6115	1.6115	0.0474	2.94%
2025-12-18	009414	中银大健康股票A	1.6115	1.6115	1.6191	1.6191	-0.0076	-0.47%
2025-12-17	009414	中银大健康股票A	1.6191	1.6191	1.6016	1.6016	0.0175	1.09%
2025-12-16	009414	中银大健康股票A	1.6016	1.6016	1.6262	1.6262	-0.0246	-1.51%
2025-12-15	009414	中银大健康股票A	1.6262	1.6262	1.6862	1.6862	-0.0600	-3.69%
2025-12-12	009414	中银大健康股票A	1.6862	1.6862	1.6821	1.6821	0.0041	0.24%
2025-12-11	009414	中银大健康股票A	1.6821	1.6821	1.6876	1.6876	-0.0055	-0.33%
2025-12-10	009414	中银大健康股票A	1.6876	1.6876	1.6799	1.6799	0.0077	0.46%
2025-12-09	009414	中银大健康股票A	1.6799	1.6799	1.6976	1.6976	-0.0177	-1.04%
2025-12-08	009414	中银大健康股票A	1.6976	1.6976	1.7119	1.7119	-0.0143	-0.84%
2025-12-05	009414	中银大健康股票A	1.7119	1.7119	1.7186	1.7186	-0.0067	-0.39%
2025-12-04	009414	中银大健康股票A	1.7186	1.7186	1.6886	1.6886	0.0300	1.78%
2025-12-03	009414	中银大健康股票A	1.6886	1.6886	1.7049	1.7049	-0.0163	-0.96%
2025-12-02	009414	中银大健康股票A	1.7049	1.7049	1.7290	1.7290	-0.0241	-1.39%
2025-12-01	009414	中银大健康股票A	1.7290	1.7290	1.7486	1.7486	-0.0196	-1.13%
2025-11-28	009414	中银大健康股票A	1.7486	1.7486	1.7374	1.7374	0.0112	0.64%
2025-11-27	009414	中银大健康股票A	1.7374	1.7374	1.7339	1.7339	0.0035	0.20%
2025-11-26	009414	中银大健康股票A	1.7339	1.7339	1.6953	1.6953	0.0386	2.28%
2025-11-25	009414	中银大健康股票A	1.6953	1.6953	1.6855	1.6855	0.0098	0.58%
2025-11-24	009414	中银大健康股票A	1.6855	1.6855	1.6395	1.6395	0.0460	2.81%
2025-11-21	009414	中银大健康股票A	1.6395	1.6395	1.6897	1.6897	-0.0502	-2.97%
2025-11-20	009414	中银大健康股票A	1.6897	1.6897	1.6820	1.6820	0.0077	0.46%
2025-11-19	009414	中银大健康股票A	1.6820	1.6820	1.6978	1.6978	-0.0158	-0.93%
2025-11-18	009414	中银大健康股票A	1.6978	1.6978	1.7098	1.7098	-0.0120	-0.70%
2025-11-17	009414	中银大健康股票A	1.7098	1.7098	1.7464	1.7464	-0.0366	-2.14%
2025-11-14	009414	中银大健康股票A	1.7464	1.7464	1.7503	1.7503	-0.0039	-0.22%
2025-11-13	009414	中银大健康股票A	1.7503	1.7503	1.6791	1.6791	0.0712	4.24%
2025-11-12	009414	中银大健康股票A	1.6791	1.6791	1.6452	1.6452	0.0339	2.06%
2025-11-11	009414	中银大健康股票A	1.6452	1.6452	1.6547	1.6547	-0.0095	-0.57%
2025-11-10	009414	中银大健康股票A	1.6547	1.6547	1.6288	1.6288	0.0259	1.59%
2025-11-07	009414	中银大健康股票A	1.6288	1.6288	1.6840	1.6840	-0.0552	-3.39%
2025-11-06	009414	中银大健康股票A	1.6840	1.6840	1.6852	1.6852	-0.0012	-0.07%
2025-11-05	009414	中银大健康股票A	1.6852	1.6852	1.7021	1.7021	-0.0169	-1.00%
2025-11-04	009414	中银大健康股票A	1.7021	1.7021	1.7575	1.7575	-0.0554	-3.15%
2025-11-03	009414	中银大健康股票A	1.7575	1.7575	1.7488	1.7488	0.0087	0.50%
2025-10-31	009414	中银大健康股票A	1.7488	1.7488	1.6356	1.6356	0.1132	6.92%
2025-10-30	009414	中银大健康股票A	1.6356	1.6356	1.6561	1.6561	-0.0205	-1.24%
2025-10-29	009414	中银大健康股票A	1.6561	1.6561	1.6616	1.6616	-0.0055	-0.33%
2025-10-28	009414	中银大健康股票A	1.6616	1.6616	1.6798	1.6798	-0.0182	-1.08%
2025-10-27	009414	中银大健康股票A	1.6798	1.6798	1.6555	1.6555	0.0243	1.47%
2025-10-24	009414	中银大健康股票A	1.6555	1.6555	1.6631	1.6631	-0.0076	-0.46%
2025-10-23	009414	中银大健康股票A	1.6631	1.6631	1.7077	1.7077	-0.0446	-2.68%
2025-10-22	009414	中银大健康股票A	1.7077	1.7077	1.7339	1.7339	-0.0262	-1.51%
2025-10-21	009414	中银大健康股票A	1.7339	1.7339	1.7231	1.7231	0.0108	0.63%
2025-10-20	009414	中银大健康股票A	1.7231	1.7231	1.7257	1.7257	-0.0026	-0.15%
2025-10-17	009414	中银大健康股票A	1.7257	1.7257	1.7426	1.7426	-0.0169	-0.97%
2025-10-16	009414	中银大健康股票A	1.7426	1.7426	1.7048	1.7048	0.0378	2.22%
2025-10-15	009414	中银大健康股票A	1.7048	1.7048	1.6661	1.6661	0.0387	2.32%
2025-10-14	009414	中银大健康股票A	1.6661	1.6661	1.7185	1.7185	-0.0524	-3.05%
2025-10-13	009414	中银大健康股票A	1.7185	1.7185	1.7323	1.7323	-0.0138	-0.80%
2025-10-10	009414	中银大健康股票A	1.7323	1.7323	1.7860	1.7860	-0.0537	-3.01%
2025-10-09	009414	中银大健康股票A	1.7860	1.7860	1.8462	1.8462	-0.0602	-3.26%
2025-09-30	009414	中银大健康股票A	1.8462	1.8462	1.8175	1.8175	0.0287	1.58%
2025-09-29	009414	中银大健康股票A	1.8175	1.8175	1.8155	1.8155	0.0020	0.11%
2025-09-26	009414	中银大健康股票A	1.8155	1.8155	1.8574	1.8574	-0.0419	-2.26%
2025-09-25	009414	中银大健康股票A	1.8574	1.8574	1.8460	1.8460	0.0114	0.62%
2025-09-24	009414	中银大健康股票A	1.8460	1.8460	1.8092	1.8092	0.0368	2.03%
2025-09-23	009414	中银大健康股票A	1.8092	1.8092	1.8308	1.8308	-0.0216	-1.18%
2025-09-22	009414	中银大健康股票A	1.8308	1.8308	1.8173	1.8173	0.0135	0.74%
2025-09-19	009414	中银大健康股票A	1.8173	1.8173	1.8572	1.8572	-0.0399	-2.15%
2025-09-18	009414	中银大健康股票A	1.8572	1.8572	1.8391	1.8391	0.0181	0.98%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%