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招商瑞恒一年持有期混合C基金净值查询(009378)

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今天最新净值 1.1632 0.0038 0.33% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1792 0.0005 0.0440% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1632
  • 成立日期：2020-05-22
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.5553亿
  • 最近资产：7.38亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：余芽芳 张韵
近半年招商瑞恒一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,招商瑞恒一年持有期混合C(009378)基金累计收益率-1.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1632 1.1632 1.1594 1.1594 0.0038 0.33%
2026-09-15 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1594 1.1594 1.1592 1.1592 0.0002 0.02%
2026-09-14 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1592 1.1592 1.1602 1.1602 -0.0010 -0.09%
2026-09-11 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1602 1.1602 1.1636 1.1636 -0.0034 -0.29%
2026-09-10 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1636 1.1636 1.1636 1.1636 0.0000 0.00%
2026-09-09 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1636 1.1636 1.1629 1.1629 0.0007 0.06%
2026-09-08 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1629 1.1629 1.1634 1.1634 -0.0005 -0.04%
2026-09-07 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1634 1.1634 1.1600 1.1600 0.0034 0.29%
2026-09-04 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1600 1.1600 1.1634 1.1634 -0.0034 -0.29%
2026-09-03 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1634 1.1634 1.1628 1.1628 0.0006 0.05%
2026-09-02 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1628 1.1628 1.1658 1.1658 -0.0030 -0.26%
2026-09-01 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1658 1.1658 1.1681 1.1681 -0.0023 -0.20%
2026-08-31 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1681 1.1681 1.1679 1.1679 0.0002 0.02%
2026-08-28 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1679 1.1679 1.1686 1.1686 -0.0007 -0.06%
2026-08-27 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1686 1.1686 1.1666 1.1666 0.0020 0.17%
2026-08-26 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1666 1.1666 1.1662 1.1662 0.0004 0.03%
2026-08-25 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1662 1.1662 1.1671 1.1671 -0.0009 -0.08%
2026-08-24 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1671 1.1671 1.1683 1.1683 -0.0012 -0.10%
2026-08-21 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1683 1.1683 1.1674 1.1674 0.0009 0.08%
2026-08-20 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1674 1.1674 1.1670 1.1670 0.0004 0.03%
2026-08-19 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1670 1.1670 1.1742 1.1742 -0.0072 -0.61%
2026-08-18 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1742 1.1742 1.1745 1.1745 -0.0003 -0.03%
2026-08-17 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1745 1.1745 1.1714 1.1714 0.0031 0.26%
2026-08-14 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1714 1.1714 1.1710 1.1710 0.0004 0.03%
2026-08-13 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1710 1.1710 1.1704 1.1704 0.0006 0.05%
2026-08-12 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1704 1.1704 1.1695 1.1695 0.0009 0.08%
2026-08-11 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1695 1.1695 1.1713 1.1713 -0.0018 -0.15%
2026-08-10 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1713 1.1713 1.1712 1.1712 0.0001 0.01%
2026-08-07 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1712 1.1712 1.1680 1.1680 0.0032 0.27%
2026-08-06 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1680 1.1680 1.1666 1.1666 0.0014 0.12%
2026-08-05 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1666 1.1666 1.1627 1.1627 0.0039 0.34%
2026-08-04 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1627 1.1627 1.1580 1.1580 0.0047 0.41%
2026-08-03 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1580 1.1580 1.1614 1.1614 -0.0034 -0.29%
2026-07-31 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1614 1.1614 1.1570 1.1570 0.0044 0.38%
2026-07-30 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1570 1.1570 1.1629 1.1629 -0.0059 -0.51%
2026-07-29 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1629 1.1629 1.1637 1.1637 -0.0008 -0.07%
2026-07-28 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1637 1.1637 1.1704 1.1704 -0.0067 -0.57%
2026-07-27 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1704 1.1704 1.1690 1.1690 0.0014 0.12%
2026-07-24 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1690 1.1690 1.1695 1.1695 -0.0005 -0.04%
2026-07-23 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1695 1.1695 1.1729 1.1729 -0.0034 -0.29%
2026-07-22 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1729 1.1729 1.1734 1.1734 -0.0005 -0.04%
2026-07-21 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1734 1.1734 1.1630 1.1630 0.0104 0.89%
2026-07-20 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1630 1.1630 1.1653 1.1653 -0.0023 -0.20%
2026-07-17 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1653 1.1653 1.1740 1.1740 -0.0087 -0.74%
2026-07-16 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1740 1.1740 1.1760 1.1760 -0.0020 -0.17%
2026-07-15 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1760 1.1760 1.1796 1.1796 -0.0036 -0.31%
2026-07-14 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1796 1.1796 1.1804 1.1804 -0.0008 -0.07%
2026-07-13 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1804 1.1804 1.1831 1.1831 -0.0027 -0.23%
2026-07-10 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1831 1.1831 1.1904 1.1904 -0.0073 -0.61%
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2026-07-08 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1857 1.1857 1.1861 1.1861 -0.0004 -0.03%
2026-07-07 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1861 1.1861 1.1872 1.1872 -0.0011 -0.09%
2026-07-06 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1872 1.1872 1.1877 1.1877 -0.0005 -0.04%
2026-07-03 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1877 1.1877 1.1879 1.1879 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1879 1.1879 1.1967 1.1967 -0.0088 -0.74%
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2026-06-30 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.2033 1.2033 1.2023 1.2023 0.0010 0.08%
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2026-06-23 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1938 1.1938 1.1983 1.1983 -0.0045 -0.38%
2026-06-22 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1983 1.1983 1.1941 1.1941 0.0042 0.35%
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2026-06-17 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1912 1.1912 1.1882 1.1882 0.0030 0.25%
2026-06-16 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1882 1.1882 1.1852 1.1852 0.0030 0.25%
2026-06-15 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1852 1.1852 1.1819 1.1819 0.0033 0.28%
2026-06-12 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1819 1.1819 1.1825 1.1825 -0.0006 -0.05%
2026-06-11 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1825 1.1825 1.1834 1.1834 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1834 1.1834 1.1853 1.1853 -0.0019 -0.16%
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2026-06-08 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1841 1.1841 1.1866 1.1866 -0.0025 -0.21%
2026-06-05 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1866 1.1866 1.1886 1.1886 -0.0020 -0.17%
2026-06-04 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1886 1.1886 1.1884 1.1884 0.0002 0.02%
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2026-06-02 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1879 1.1879 1.1863 1.1863 0.0016 0.13%
2026-06-01 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1863 1.1863 1.1885 1.1885 -0.0022 -0.19%
2026-05-29 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1885 1.1885 1.1895 1.1895 -0.0010 -0.08%
2026-05-28 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1895 1.1895 1.1897 1.1897 -0.0002 -0.02%
2026-05-27 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1897 1.1897 1.1902 1.1902 -0.0005 -0.04%
2026-05-26 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1902 1.1902 1.1902 1.1902 0.0000 0.00%
2026-05-25 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1902 1.1902 1.1911 1.1911 -0.0009 -0.08%
2026-05-22 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1911 1.1911 1.1910 1.1910 0.0001 0.01%
2026-05-21 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1910 1.1910 1.1919 1.1919 -0.0009 -0.08%
2026-05-20 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1919 1.1919 1.1917 1.1917 0.0002 0.02%
2026-05-19 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1917 1.1917 1.1921 1.1921 -0.0004 -0.03%
2026-05-18 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1921 1.1921 1.1918 1.1918 0.0003 0.03%
2026-05-15 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1918 1.1918 1.1919 1.1919 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1919 1.1919 1.1945 1.1945 -0.0026 -0.22%
2026-05-13 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1945 1.1945 1.1934 1.1934 0.0011 0.09%
2026-05-12 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1934 1.1934 1.1939 1.1939 -0.0005 -0.04%
2026-05-11 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1939 1.1939 1.1913 1.1913 0.0026 0.22%
2026-05-08 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1913 1.1913 1.1929 1.1929 -0.0016 -0.13%
2026-04-30 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1899 1.1899 1.1903 1.1903 -0.0004 -0.03%
2026-04-29 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1903 1.1903 1.1880 1.1880 0.0023 0.19%
2026-04-28 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1880 1.1880 1.1892 1.1892 -0.0012 -0.10%
2026-04-27 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1892 1.1892 1.1894 1.1894 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1894 1.1894 1.1895 1.1895 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1895 1.1895 1.1908 1.1908 -0.0013 -0.11%
2026-04-22 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1908 1.1908 1.1904 1.1904 0.0004 0.03%
2026-04-21 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1904 1.1904 1.1896 1.1896 0.0008 0.07%
2026-04-20 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1896 1.1896 1.1895 1.1895 0.0001 0.01%
2026-04-17 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1895 1.1895 1.1883 1.1883 0.0012 0.10%
2026-04-16 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1883 1.1883 1.1855 1.1855 0.0028 0.24%
2026-04-15 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1855 1.1855 1.1880 1.1880 -0.0025 -0.21%
2026-04-14 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1880 1.1880 1.1867 1.1867 0.0013 0.11%
2026-04-13 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1867 1.1867 1.1862 1.1862 0.0005 0.04%
2026-04-10 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1862 1.1862 1.1851 1.1851 0.0011 0.09%
2026-04-09 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1851 1.1851 1.1844 1.1844 0.0007 0.06%
2026-04-08 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1844 1.1844 1.1799 1.1799 0.0045 0.38%
2026-04-07 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1799 1.1799 1.1783 1.1783 0.0016 0.14%
2026-04-03 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1783 1.1783 1.1781 1.1781 0.0002 0.02%
2026-04-02 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1781 1.1781 1.1799 1.1799 -0.0018 -0.15%
2026-04-01 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1799 1.1799 1.1790 1.1790 0.0009 0.08%
2026-03-31 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1790 1.1790 1.1810 1.1810 -0.0020 -0.17%
2026-03-30 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1810 1.1810 1.1799 1.1799 0.0011 0.09%
2026-03-27 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1799 1.1799 1.1793 1.1793 0.0006 0.05%
2026-03-26 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1793 1.1793 1.1799 1.1799 -0.0006 -0.05%
2026-03-25 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1799 1.1799 1.1782 1.1782 0.0017 0.14%
2026-03-24 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1782 1.1782 1.1780 1.1780 0.0002 0.02%
2026-03-23 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1780 1.1780 1.1795 1.1795 -0.0015 -0.13%
2026-03-20 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1795 1.1795 1.1784 1.1784 0.0011 0.09%
2026-03-19 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1784 1.1784 1.1789 1.1789 -0.0005 -0.04%
2026-03-18 009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1789 1.1789 1.1787 1.1787 0.0002 0.02%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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