基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成2020生命周期混合A 易方达国防军工混合A 光大优势配置混合A 易方达消费行业股票 易方达蓝筹精选混合 博时新兴成长混合 华夏回报混合A 易方达科讯混合 天弘精选混合A 大成蓝筹稳健混合A 华安策略优选混合A 银华富裕主题混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C(浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C)基金净值查询(009371)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.2293 -0.0098 -0.79% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2293
  • 成立日期：2020-09-01
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2971亿
  • 最近资产：0.07亿元
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：李子宸
近半年浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C|浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C(009371)基金累计收益率-5.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2274 1.2274 1.2293 1.2293 -0.0019 -0.15%
2026-09-11 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2293 1.2293 1.2391 1.2391 -0.0098 -0.79%
2026-09-10 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2391 1.2391 1.2482 1.2482 -0.0091 -0.73%
2026-09-09 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2482 1.2482 1.2483 1.2483 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2483 1.2483 1.2484 1.2484 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2484 1.2484 1.2394 1.2394 0.0090 0.73%
2026-09-04 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2394 1.2394 1.2418 1.2418 -0.0024 -0.19%
2026-09-03 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2418 1.2418 1.2384 1.2384 0.0034 0.27%
2026-09-02 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2384 1.2384 1.2498 1.2498 -0.0114 -0.92%
2026-09-01 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2498 1.2498 1.2560 1.2560 -0.0062 -0.49%
2026-08-31 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2560 1.2560 1.2551 1.2551 0.0009 0.07%
2026-08-28 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2551 1.2551 1.2578 1.2578 -0.0027 -0.21%
2026-08-27 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2578 1.2578 1.2475 1.2475 0.0103 0.82%
2026-08-26 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2475 1.2475 1.2425 1.2425 0.0050 0.40%
2026-08-25 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2425 1.2425 1.2431 1.2431 -0.0006 -0.05%
2026-08-24 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2431 1.2431 1.2575 1.2575 -0.0144 -1.15%
2026-08-21 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2575 1.2575 1.2531 1.2531 0.0044 0.35%
2026-08-20 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2531 1.2531 1.2449 1.2449 0.0082 0.66%
2026-08-19 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2449 1.2449 1.2740 1.2740 -0.0291 -2.34%
2026-08-18 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2740 1.2740 1.2757 1.2757 -0.0017 -0.13%
2026-08-17 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2757 1.2757 1.2581 1.2581 0.0176 1.38%
2026-08-14 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2581 1.2581 1.2560 1.2560 0.0021 0.17%
2026-08-13 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2560 1.2560 1.2624 1.2624 -0.0064 -0.51%
2026-08-12 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2624 1.2624 1.2563 1.2563 0.0061 0.49%
2026-08-11 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2563 1.2563 1.2631 1.2631 -0.0068 -0.54%
2026-08-10 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2631 1.2631 1.2601 1.2601 0.0030 0.24%
2026-08-07 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2601 1.2601 1.2473 1.2473 0.0128 1.02%
2026-08-06 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2473 1.2473 1.2482 1.2482 -0.0009 -0.07%
2026-08-05 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2482 1.2482 1.2323 1.2323 0.0159 1.27%
2026-08-04 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2323 1.2323 1.2146 1.2146 0.0177 1.44%
2026-08-03 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2146 1.2146 1.2209 1.2209 -0.0063 -0.52%
2026-07-31 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2209 1.2209 1.2088 1.2088 0.0121 1.00%
2026-07-30 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2088 1.2088 1.2266 1.2266 -0.0178 -1.47%
2026-07-29 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2266 1.2266 1.2157 1.2157 0.0109 0.89%
2026-07-28 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2157 1.2157 1.2456 1.2456 -0.0299 -2.46%
2026-07-27 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2456 1.2456 1.2260 1.2260 0.0196 1.57%
2026-07-24 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2260 1.2260 1.2439 1.2439 -0.0179 -1.46%
2026-07-23 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2439 1.2439 1.2406 1.2406 0.0033 0.27%
2026-07-22 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2406 1.2406 1.2501 1.2501 -0.0095 -0.76%
2026-07-21 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2501 1.2501 1.2213 1.2213 0.0288 2.30%
2026-07-20 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2213 1.2213 1.2193 1.2193 0.0020 0.16%
2026-07-17 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2193 1.2193 1.2621 1.2621 -0.0428 -3.51%
2026-07-16 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2621 1.2621 1.2766 1.2766 -0.0145 -1.14%
2026-07-15 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2766 1.2766 1.2787 1.2787 -0.0021 -0.16%
2026-07-14 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2787 1.2787 1.2570 1.2570 0.0217 1.70%
2026-07-13 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2570 1.2570 1.2837 1.2837 -0.0267 -2.12%
2026-07-10 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2837 1.2837 1.2986 1.2986 -0.0149 -1.16%
2026-07-09 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2986 1.2986 1.2811 1.2811 0.0175 1.35%
2026-07-08 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2811 1.2811 1.2889 1.2889 -0.0078 -0.61%
2026-07-07 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2889 1.2889 1.3017 1.3017 -0.0128 -0.99%
2026-07-06 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3017 1.3017 1.3066 1.3066 -0.0049 -0.38%
2026-07-03 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3066 1.3066 1.2979 1.2979 0.0087 0.67%
2026-07-02 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2979 1.2979 1.3252 1.3252 -0.0273 -2.10%
2026-07-01 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3252 1.3252 1.3269 1.3269 -0.0017 -0.13%
2026-06-30 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3269 1.3269 1.3141 1.3141 0.0128 0.97%
2026-06-29 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3141 1.3141 1.3022 1.3022 0.0119 0.91%
2026-06-26 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3022 1.3022 1.3297 1.3297 -0.0275 -2.11%
2026-06-25 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3297 1.3297 1.3203 1.3203 0.0094 0.71%
2026-06-24 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3203 1.3203 1.3082 1.3082 0.0121 0.92%
2026-06-23 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3082 1.3082 1.3345 1.3345 -0.0263 -2.01%
2026-06-22 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3345 1.3345 1.3180 1.3180 0.0165 1.24%
2026-06-18 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3180 1.3180 1.3139 1.3139 0.0041 0.31%
2026-06-17 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3139 1.3139 1.3053 1.3053 0.0086 0.66%
2026-06-16 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3053 1.3053 1.3047 1.3047 0.0006 0.05%
2026-06-15 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3047 1.3047 1.2746 1.2746 0.0301 2.31%
2026-06-12 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2746 1.2746 1.2639 1.2639 0.0107 0.84%
2026-06-11 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2639 1.2639 1.2680 1.2680 -0.0041 -0.32%
2026-06-10 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2680 1.2680 1.2811 1.2811 -0.0131 -1.03%
2026-06-09 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2811 1.2811 1.2606 1.2606 0.0205 1.60%
2026-06-08 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2606 1.2606 1.2866 1.2866 -0.0260 -2.06%
2026-06-05 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2866 1.2866 1.3050 1.3050 -0.0184 -1.43%
2026-06-04 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3050 1.3050 1.3092 1.3092 -0.0042 -0.32%
2026-06-03 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3092 1.3092 1.3059 1.3059 0.0033 0.25%
2026-06-02 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3059 1.3059 1.2934 1.2934 0.0125 0.96%
2026-06-01 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2934 1.2934 1.3004 1.3004 -0.0070 -0.54%
2026-05-29 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3004 1.3004 1.3090 1.3090 -0.0086 -0.66%
2026-05-28 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3090 1.3090 1.3065 1.3065 0.0025 0.19%
2026-05-27 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3065 1.3065 1.3175 1.3175 -0.0110 -0.84%
2026-05-26 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3175 1.3175 1.3195 1.3195 -0.0020 -0.15%
2026-05-25 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3195 1.3195 1.3097 1.3097 0.0098 0.75%
2026-05-22 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3097 1.3097 1.2928 1.2928 0.0169 1.29%
2026-05-21 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2928 1.2928 1.3181 1.3181 -0.0253 -1.96%
2026-05-20 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3181 1.3181 1.3139 1.3139 0.0042 0.32%
2026-05-19 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3139 1.3139 1.3092 1.3092 0.0047 0.36%
2026-05-18 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3092 1.3092 1.3147 1.3147 -0.0055 -0.42%
2026-05-15 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3147 1.3147 1.3309 1.3309 -0.0162 -1.23%
2026-05-14 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3309 1.3309 1.3475 1.3475 -0.0166 -1.25%
2026-05-13 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3475 1.3475 1.3384 1.3384 0.0091 0.68%
2026-05-12 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3384 1.3384 1.3411 1.3411 -0.0027 -0.20%
2026-05-11 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3411 1.3411 1.3296 1.3296 0.0115 0.86%
2026-05-08 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3296 1.3296 1.3332 1.3332 -0.0036 -0.27%
2026-05-07 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3332 1.3332 1.3218 1.3218 0.0114 0.86%
2026-05-06 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3218 1.3218 1.3077 1.3077 0.0141 1.07%
2026-04-28 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2917 1.2917 1.3004 1.3004 -0.0087 -0.67%
2026-04-27 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3004 1.3004 1.2987 1.2987 0.0017 0.13%
2026-04-24 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2987 1.2987 1.3029 1.3029 -0.0042 -0.32%
2026-04-23 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3029 1.3029 1.3115 1.3115 -0.0086 -0.66%
2026-04-22 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3115 1.3115 1.3030 1.3030 0.0085 0.65%
2026-04-21 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3030 1.3030 1.3003 1.3003 0.0027 0.21%
2026-04-20 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.3003 1.3003 1.2976 1.2976 0.0027 0.21%
2026-04-17 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2976 1.2976 1.2944 1.2944 0.0032 0.25%
2026-04-16 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2944 1.2944 1.2770 1.2770 0.0174 1.34%
2026-04-15 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2770 1.2770 1.2775 1.2775 -0.0005 -0.04%
2026-04-14 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2775 1.2775 1.2690 1.2690 0.0085 0.67%
2026-04-13 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2690 1.2690 1.2706 1.2706 -0.0016 -0.13%
2026-04-10 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2706 1.2706 1.2593 1.2593 0.0113 0.89%
2026-04-09 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2593 1.2593 1.2626 1.2626 -0.0033 -0.26%
2026-04-08 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2626 1.2626 1.2249 1.2249 0.0377 2.99%
2026-04-07 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2249 1.2249 1.2200 1.2200 0.0049 0.40%
2026-04-03 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2200 1.2200 1.2252 1.2252 -0.0052 -0.42%
2026-04-02 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2252 1.2252 1.2373 1.2373 -0.0121 -0.98%
2026-04-01 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2373 1.2373 1.2141 1.2141 0.0232 1.88%
2026-03-31 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2141 1.2141 1.2317 1.2317 -0.0176 -1.45%
2026-03-30 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2317 1.2317 1.2317 1.2317 0.0000 0.00%
2026-03-27 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2317 1.2317 1.2209 1.2209 0.0108 0.88%
2026-03-26 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2209 1.2209 1.2362 1.2362 -0.0153 -1.25%
2026-03-25 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2362 1.2362 1.2207 1.2207 0.0155 1.25%
2026-03-24 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2207 1.2207 1.1996 1.1996 0.0211 1.73%
2026-03-23 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.1996 1.1996 1.2377 1.2377 -0.0381 -3.18%
2026-03-20 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2377 1.2377 1.2452 1.2452 -0.0075 -0.60%
2026-03-19 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2452 1.2452 1.2703 1.2703 -0.0251 -2.02%
2026-03-18 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2703 1.2703 1.2608 1.2608 0.0095 0.75%
2026-03-17 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 1.2608 1.2608 1.2816 1.2816 -0.0208 -1.65%
标签云
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 3.90%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 3.90%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.73%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.29%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.08%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.07%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.07%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.07%
浦银周期优选混合A 1.3771 2.99%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.41%
行业轮动 0.9944 3.41%
睿智FOF 0.9308 2.13%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.12%
行业FOF 1.0272 1.81%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.80%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.58%
行业精选 0.9007 1.58%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.57%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.57%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏