万家民瑞祥和6个月持有债A基金净值查询(009338)

今天最新净值 1.1252 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1817
成立日期：2020-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.8075亿
最近资产：11.55亿
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮周慧杨若愚

近半年万家民瑞祥和6个月持有债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家民瑞祥和6个月持有债A(009338)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1259	1.1824	1.1252	1.1817	0.0007	0.06%
2026-09-15	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1252	1.1817	1.1256	1.1821	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1256	1.1821	1.1250	1.1815	0.0006	0.05%
2026-09-11	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1250	1.1815	1.1258	1.1823	-0.0008	-0.07%
2026-09-10	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1258	1.1823	1.1263	1.1828	-0.0005	-0.04%
2026-09-09	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1263	1.1828	1.1269	1.1834	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1269	1.1834	1.1267	1.1832	0.0002	0.02%
2026-09-07	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1267	1.1832	1.1264	1.1829	0.0003	0.03%
2026-09-04	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1264	1.1829	1.1264	1.1829	0.0000	0.00%
2026-09-03	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1264	1.1829	1.1263	1.1828	0.0001	0.01%

2026-09-02	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1263	1.1828	1.1269	1.1834	-0.0006	-0.05%
2026-09-01	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1269	1.1834	1.1269	1.1834	0.0000	0.00%
2026-08-31	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1269	1.1834	1.1270	1.1835	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1270	1.1835	1.1273	1.1838	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1273	1.1838	1.1275	1.1840	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1275	1.1840	1.1273	1.1838	0.0002	0.02%
2026-08-25	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1273	1.1838	1.1269	1.1834	0.0004	0.04%
2026-08-24	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1269	1.1834	1.1265	1.1830	0.0004	0.04%
2026-08-21	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1265	1.1830	1.1267	1.1832	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1267	1.1832	1.1268	1.1833	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1268	1.1833	1.1279	1.1844	-0.0011	-0.10%
2026-08-18	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1279	1.1844	1.1278	1.1843	0.0001	0.01%
2026-08-17	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1278	1.1843	1.1269	1.1834	0.0009	0.08%
2026-08-14	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1269	1.1834	1.1269	1.1834	0.0000	0.00%
2026-08-13	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1269	1.1834	1.1276	1.1841	-0.0007	-0.06%

2026-08-12	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1276	1.1841	1.1281	1.1846	-0.0005	-0.04%
2026-08-11	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1281	1.1846	1.1291	1.1856	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1291	1.1856	1.1284	1.1849	0.0007	0.06%
2026-08-07	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1284	1.1849	1.1281	1.1846	0.0003	0.03%
2026-08-06	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1281	1.1846	1.1285	1.1850	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1285	1.1850	1.1281	1.1846	0.0004	0.04%
2026-08-04	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1281	1.1846	1.1278	1.1843	0.0003	0.03%
2026-08-03	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1278	1.1843	1.1275	1.1840	0.0003	0.03%
2026-07-31	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1275	1.1840	1.1267	1.1832	0.0008	0.07%
2026-07-30	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1267	1.1832	1.1263	1.1828	0.0004	0.04%
2026-07-29	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1263	1.1828	1.1254	1.1819	0.0009	0.08%
2026-07-28	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1254	1.1819	1.1267	1.1832	-0.0013	-0.12%
2026-07-27	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1267	1.1832	1.1251	1.1816	0.0016	0.14%
2026-07-24	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1251	1.1816	1.1259	1.1824	-0.0008	-0.07%
2026-07-23	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1259	1.1824	1.1253	1.1818	0.0006	0.05%
2026-07-22	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1253	1.1818	1.1251	1.1816	0.0002	0.02%
2026-07-21	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1251	1.1816	1.1241	1.1806	0.0010	0.09%
2026-07-20	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1241	1.1806	1.1237	1.1802	0.0004	0.04%
2026-07-17	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1237	1.1802	1.1243	1.1808	-0.0006	-0.05%
2026-07-16	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1243	1.1808	1.1246	1.1811	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1246	1.1811	1.1246	1.1811	0.0000	0.00%
2026-07-14	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1246	1.1811	1.1231	1.1796	0.0015	0.13%
2026-07-13	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1231	1.1796	1.1249	1.1814	-0.0018	-0.16%
2026-07-10	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1249	1.1814	1.1252	1.1817	-0.0003	-0.03%
2026-07-09	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1252	1.1817	1.1247	1.1812	0.0005	0.04%
2026-07-08	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1247	1.1812	1.1255	1.1820	-0.0008	-0.07%
2026-07-07	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1255	1.1820	1.1271	1.1836	-0.0016	-0.14%
2026-07-06	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1271	1.1836	1.1270	1.1835	0.0001	0.01%
2026-07-03	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1270	1.1835	1.1264	1.1829	0.0006	0.05%
2026-07-02	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1264	1.1829	1.1263	1.1828	0.0001	0.01%
2026-07-01	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1263	1.1828	1.1255	1.1820	0.0008	0.07%
2026-06-30	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1255	1.1820	1.1252	1.1817	0.0003	0.03%
2026-06-29	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1252	1.1817	1.1249	1.1814	0.0003	0.03%
2026-06-26	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1249	1.1814	1.1252	1.1817	-0.0003	-0.03%
2026-06-25	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1252	1.1817	1.1257	1.1822	-0.0005	-0.04%
2026-06-24	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1257	1.1822	1.1261	1.1826	-0.0004	-0.04%
2026-06-23	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1261	1.1826	1.1269	1.1834	-0.0008	-0.07%
2026-06-22	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1269	1.1834	1.1266	1.1831	0.0003	0.03%
2026-06-18	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1266	1.1831	1.1275	1.1840	-0.0009	-0.08%
2026-06-17	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1275	1.1840	1.1281	1.1846	-0.0006	-0.05%
2026-06-16	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1281	1.1846	1.1273	1.1838	0.0008	0.07%
2026-06-15	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1273	1.1838	1.1257	1.1822	0.0016	0.14%
2026-06-12	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1257	1.1822	1.1248	1.1813	0.0009	0.08%
2026-06-11	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1248	1.1813	1.1254	1.1819	-0.0006	-0.05%
2026-06-10	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1254	1.1819	1.1273	1.1838	-0.0019	-0.17%
2026-06-09	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1273	1.1838	1.1271	1.1836	0.0002	0.02%
2026-06-08	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1271	1.1836	1.1284	1.1849	-0.0013	-0.12%
2026-06-05	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1284	1.1849	1.1288	1.1853	-0.0004	-0.04%
2026-06-04	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1288	1.1853	1.1297	1.1862	-0.0009	-0.08%
2026-06-03	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1297	1.1862	1.1302	1.1867	-0.0005	-0.04%
2026-06-02	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1302	1.1867	1.1299	1.1864	0.0003	0.03%
2026-06-01	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1299	1.1864	1.1287	1.1852	0.0012	0.11%
2026-05-29	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1287	1.1852	1.1305	1.1870	-0.0018	-0.16%
2026-05-28	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1305	1.1870	1.1294	1.1859	0.0011	0.10%
2026-05-27	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1294	1.1859	1.1295	1.1860	-0.0001	-0.01%
2026-05-26	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1295	1.1860	1.1300	1.1865	-0.0005	-0.04%
2026-05-25	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1300	1.1865	1.1301	1.1866	-0.0001	-0.01%
2026-05-22	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1301	1.1866	1.1297	1.1862	0.0004	0.04%
2026-05-21	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1297	1.1862	1.1312	1.1877	-0.0015	-0.13%
2026-05-20	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1312	1.1877	1.1315	1.1880	-0.0003	-0.03%
2026-05-19	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1315	1.1880	1.1290	1.1855	0.0025	0.22%
2026-05-18	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1290	1.1855	1.1288	1.1853	0.0002	0.02%
2026-05-15	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1288	1.1853	1.1294	1.1859	-0.0006	-0.05%
2026-05-14	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1294	1.1859	1.1318	1.1883	-0.0024	-0.21%
2026-05-13	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1318	1.1883	1.1309	1.1874	0.0009	0.08%
2026-05-12	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1309	1.1874	1.1327	1.1892	-0.0018	-0.16%
2026-05-11	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1327	1.1892	1.1310	1.1875	0.0017	0.15%
2026-05-08	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1310	1.1875	1.1307	1.1872	0.0003	0.03%
2026-04-30	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1309	1.1874	1.1308	1.1873	0.0001	0.01%
2026-04-29	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1308	1.1873	1.1301	1.1866	0.0007	0.06%
2026-04-28	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1301	1.1866	1.1293	1.1858	0.0008	0.07%
2026-04-27	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1293	1.1858	1.1286	1.1851	0.0007	0.06%
2026-04-24	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1286	1.1851	1.1292	1.1857	-0.0006	-0.05%
2026-04-23	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1292	1.1857	1.1301	1.1866	-0.0009	-0.08%
2026-04-22	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1301	1.1866	1.1288	1.1853	0.0013	0.12%
2026-04-21	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1288	1.1853	1.1287	1.1852	0.0001	0.01%
2026-04-20	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1287	1.1852	1.1269	1.1834	0.0018	0.16%
2026-04-17	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1269	1.1834	1.1261	1.1826	0.0008	0.07%
2026-04-16	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1261	1.1826	1.1250	1.1815	0.0011	0.10%
2026-04-15	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1250	1.1815	1.1237	1.1802	0.0013	0.12%
2026-04-14	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1237	1.1802	1.1225	1.1790	0.0012	0.11%
2026-04-13	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1225	1.1790	1.1236	1.1801	-0.0011	-0.10%
2026-04-10	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1236	1.1801	1.1237	1.1802	-0.0001	-0.01%
2026-04-09	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1237	1.1802	1.1244	1.1809	-0.0007	-0.06%
2026-04-08	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1244	1.1809	1.1221	1.1786	0.0023	0.20%
2026-04-07	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1221	1.1786	1.1211	1.1776	0.0010	0.09%
2026-04-03	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1211	1.1776	1.1208	1.1773	0.0003	0.03%
2026-04-02	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1208	1.1773	1.1211	1.1776	-0.0003	-0.03%
2026-04-01	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1211	1.1776	1.1189	1.1754	0.0022	0.20%
2026-03-31	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1189	1.1754	1.1205	1.1770	-0.0016	-0.14%
2026-03-30	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1205	1.1770	1.1217	1.1782	-0.0012	-0.11%
2026-03-27	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1217	1.1782	1.1209	1.1774	0.0008	0.07%
2026-03-26	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1209	1.1774	1.1228	1.1793	-0.0019	-0.17%
2026-03-25	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1228	1.1793	1.1212	1.1777	0.0016	0.14%
2026-03-24	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1212	1.1777	1.1174	1.1739	0.0038	0.34%
2026-03-23	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1174	1.1739	1.1187	1.1752	-0.0013	-0.12%
2026-03-20	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1187	1.1752	1.1205	1.1770	-0.0018	-0.16%
2026-03-19	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1205	1.1770	1.1223	1.1788	-0.0018	-0.16%
2026-03-18	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1223	1.1788	1.1203	1.1768	0.0020	0.18%
2026-03-17	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1203	1.1768	1.1218	1.1783	-0.0015	-0.13%

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%
万家健康产业混合C	0.5179	0.60%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%