交银中债1-3年政金债指数C基金净值查询(009316)
今天最新净值
1.1261
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1511
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.8178亿
- 最近资产：5.21亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：张顺晨 苏建文
近半年,交银中债1-3年政金债指数C(009316)基金累计收益率1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
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1.1261 |
1.1511 |
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| 2026-09-16 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1261 |
1.1511 |
1.1260 |
1.1510 |
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| 2026-09-15 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1260 |
1.1510 |
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1.1509 |
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| 2026-09-14 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
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| 2026-09-11 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1258 |
1.1508 |
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| 2026-09-10 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
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1.1259 |
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| 2026-09-09 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
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1.1259 |
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| 2026-09-08 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
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| 2026-09-07 |
009316 |
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| 2026-09-04 |
009316 |
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|
|
| 2026-09-03 |
009316 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
009316 |
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| 2026-08-26 |
009316 |
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| 2026-08-25 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
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1.1503 |
1.1254 |
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| 2026-08-24 |
009316 |
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| 2026-08-21 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1251 |
1.1501 |
1.1251 |
1.1501 |
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| 2026-08-20 |
009316 |
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1.1501 |
1.1251 |
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| 2026-08-19 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
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| 2026-08-18 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1254 |
1.1504 |
1.1251 |
1.1501 |
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| 2026-08-17 |
009316 |
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| 2026-08-14 |
009316 |
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1.1247 |
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|
|
| 2026-08-13 |
009316 |
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| 2026-08-12 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
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1.1245 |
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| 2026-08-11 |
009316 |
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| 2026-08-10 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1247 |
1.1497 |
1.1245 |
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| 2026-08-07 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
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| 2026-08-06 |
009316 |
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| 2026-08-05 |
009316 |
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1.1491 |
1.1241 |
1.1491 |
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| 2026-08-04 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
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| 2026-08-03 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1239 |
1.1489 |
1.1239 |
1.1489 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1239 |
1.1489 |
1.1237 |
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| 2026-07-30 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1237 |
1.1487 |
1.1234 |
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0.03% |
| 2026-07-29 |
009316 |
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| 2026-07-28 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1233 |
1.1483 |
1.1234 |
1.1484 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1234 |
1.1484 |
1.1234 |
1.1484 |
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| 2026-07-24 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1234 |
1.1484 |
1.1233 |
1.1483 |
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| 2026-07-23 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1233 |
1.1483 |
1.1235 |
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-0.02% |
| 2026-07-22 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1235 |
1.1485 |
1.1231 |
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0.04% |
| 2026-07-21 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1231 |
1.1481 |
1.1231 |
1.1481 |
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0.00% |
| 2026-07-20 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1231 |
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1.1232 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1232 |
1.1482 |
1.1231 |
1.1481 |
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| 2026-07-16 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
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1.1231 |
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0.00% |
| 2026-07-15 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1231 |
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| 2026-07-14 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1230 |
1.1480 |
1.1230 |
1.1480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1230 |
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1.1231 |
1.1481 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1231 |
1.1481 |
1.1231 |
1.1481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1231 |
1.1481 |
1.1231 |
1.1481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1231 |
1.1481 |
1.1230 |
1.1480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1230 |
1.1480 |
1.1230 |
1.1480 |
0.0000 |
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| 2026-07-06 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1230 |
1.1480 |
1.1226 |
1.1476 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1226 |
1.1476 |
1.1226 |
1.1476 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1226 |
1.1476 |
1.1226 |
1.1476 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1226 |
1.1476 |
1.1233 |
1.1483 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1233 |
1.1483 |
1.1238 |
1.1488 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1238 |
1.1488 |
1.1230 |
1.1480 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1230 |
1.1480 |
1.1227 |
1.1477 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1227 |
1.1477 |
1.1223 |
1.1473 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1223 |
1.1473 |
1.1221 |
1.1471 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1221 |
1.1471 |
1.1223 |
1.1473 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1223 |
1.1473 |
1.1222 |
1.1472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1222 |
1.1472 |
1.1220 |
1.1470 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1220 |
1.1470 |
1.1215 |
1.1465 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1215 |
1.1465 |
1.1209 |
1.1459 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1209 |
1.1459 |
1.1209 |
1.1459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1209 |
1.1459 |
1.1208 |
1.1458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1208 |
1.1458 |
1.1212 |
1.1462 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1212 |
1.1462 |
1.1215 |
1.1465 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1215 |
1.1465 |
1.1219 |
1.1469 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1219 |
1.1469 |
1.1221 |
1.1471 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1221 |
1.1471 |
1.1224 |
1.1474 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1224 |
1.1474 |
1.1221 |
1.1471 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1221 |
1.1471 |
1.1223 |
1.1473 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1223 |
1.1473 |
1.1223 |
1.1473 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1223 |
1.1473 |
1.1220 |
1.1470 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1220 |
1.1470 |
1.1219 |
1.1469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1219 |
1.1469 |
1.1216 |
1.1466 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1216 |
1.1466 |
1.1210 |
1.1460 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1210 |
1.1460 |
1.1206 |
1.1456 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1206 |
1.1456 |
1.1202 |
1.1452 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1202 |
1.1452 |
1.1203 |
1.1453 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1203 |
1.1453 |
1.1204 |
1.1454 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1204 |
1.1454 |
1.1204 |
1.1454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1204 |
1.1454 |
1.1200 |
1.1450 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1200 |
1.1450 |
1.1197 |
1.1447 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1197 |
1.1447 |
1.1197 |
1.1447 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1197 |
1.1447 |
1.1198 |
1.1448 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1198 |
1.1448 |
1.1195 |
1.1445 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1195 |
1.1445 |
1.1192 |
1.1442 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1192 |
1.1442 |
1.1188 |
1.1438 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1188 |
1.1438 |
1.1186 |
1.1436 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1185 |
1.1435 |
1.1186 |
1.1436 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1186 |
1.1436 |
1.1180 |
1.1430 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1180 |
1.1430 |
1.1176 |
1.1426 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1176 |
1.1426 |
1.1180 |
1.1430 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1180 |
1.1430 |
1.1181 |
1.1431 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1181 |
1.1431 |
1.1182 |
1.1432 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1182 |
1.1432 |
1.1179 |
1.1429 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1179 |
1.1429 |
1.1177 |
1.1427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1177 |
1.1427 |
1.1175 |
1.1425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1175 |
1.1425 |
1.1169 |
1.1419 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1169 |
1.1419 |
1.1166 |
1.1416 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1166 |
1.1416 |
1.1162 |
1.1412 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1162 |
1.1412 |
1.1161 |
1.1411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1161 |
1.1411 |
1.1159 |
1.1409 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1159 |
1.1409 |
1.1158 |
1.1408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1158 |
1.1408 |
1.1160 |
1.1410 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1160 |
1.1410 |
1.1161 |
1.1411 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1161 |
1.1411 |
1.1161 |
1.1411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1161 |
1.1411 |
1.1156 |
1.1406 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1156 |
1.1406 |
1.1154 |
1.1404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1154 |
1.1404 |
1.1157 |
1.1407 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1157 |
1.1407 |
1.1158 |
1.1408 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1158 |
1.1408 |
1.1151 |
1.1401 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1151 |
1.1401 |
1.1148 |
1.1398 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1148 |
1.1398 |
1.1146 |
1.1396 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1146 |
1.1396 |
1.1145 |
1.1395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1145 |
1.1395 |
1.1145 |
1.1395 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1145 |
1.1395 |
1.1146 |
1.1396 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1146 |
1.1396 |
1.1145 |
1.1395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1145 |
1.1395 |
1.1144 |
1.1394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
009316 |
交银中债1-3年政金债指数C |
1.1144 |
1.1394 |
1.1140 |
1.1390 |
0.0004 |
0.04% |
