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天弘安康颐养混合C基金净值查询(009308)

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今天最新净值 1.3110 -0.0024 -0.18% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.3319 0.0009 0.0650% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3110
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.7769亿
  • 最近资产：15.87亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：贺剑 曹渝 宛茹雪
近一年天弘安康颐养混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,天弘安康颐养混合C(009308)基金累计收益率-0.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009308 天弘安康颐养混合C 1.3094 1.3094 1.3110 1.3110 -0.0016 -0.12%
2026-09-14 009308 天弘安康颐养混合C 1.3110 1.3110 1.3134 1.3134 -0.0024 -0.18%
2026-09-11 009308 天弘安康颐养混合C 1.3134 1.3134 1.3157 1.3157 -0.0023 -0.17%
2026-09-10 009308 天弘安康颐养混合C 1.3157 1.3157 1.3167 1.3167 -0.0010 -0.08%
2026-09-09 009308 天弘安康颐养混合C 1.3167 1.3167 1.3166 1.3166 0.0001 0.01%
2026-09-08 009308 天弘安康颐养混合C 1.3166 1.3166 1.3156 1.3156 0.0010 0.08%
2026-09-07 009308 天弘安康颐养混合C 1.3156 1.3156 1.3161 1.3161 -0.0005 -0.04%
2026-09-04 009308 天弘安康颐养混合C 1.3161 1.3161 1.3183 1.3183 -0.0022 -0.17%
2026-09-03 009308 天弘安康颐养混合C 1.3183 1.3183 1.3170 1.3170 0.0013 0.10%
2026-09-02 009308 天弘安康颐养混合C 1.3170 1.3170 1.3204 1.3204 -0.0034 -0.26%
2026-09-01 009308 天弘安康颐养混合C 1.3204 1.3204 1.3209 1.3209 -0.0005 -0.04%
2026-08-31 009308 天弘安康颐养混合C 1.3209 1.3209 1.3190 1.3190 0.0019 0.14%
2026-08-28 009308 天弘安康颐养混合C 1.3190 1.3190 1.3201 1.3201 -0.0011 -0.08%
2026-08-27 009308 天弘安康颐养混合C 1.3201 1.3201 1.3166 1.3166 0.0035 0.27%
2026-08-26 009308 天弘安康颐养混合C 1.3166 1.3166 1.3139 1.3139 0.0027 0.21%
2026-08-25 009308 天弘安康颐养混合C 1.3139 1.3139 1.3146 1.3146 -0.0007 -0.05%
2026-08-24 009308 天弘安康颐养混合C 1.3146 1.3146 1.3168 1.3168 -0.0022 -0.17%
2026-08-21 009308 天弘安康颐养混合C 1.3168 1.3168 1.3157 1.3157 0.0011 0.08%
2026-08-20 009308 天弘安康颐养混合C 1.3157 1.3157 1.3152 1.3152 0.0005 0.04%
2026-08-19 009308 天弘安康颐养混合C 1.3152 1.3152 1.3194 1.3194 -0.0042 -0.32%
2026-08-18 009308 天弘安康颐养混合C 1.3194 1.3194 1.3190 1.3190 0.0004 0.03%
2026-08-17 009308 天弘安康颐养混合C 1.3190 1.3190 1.3127 1.3127 0.0063 0.48%
2026-08-14 009308 天弘安康颐养混合C 1.3127 1.3127 1.3123 1.3123 0.0004 0.03%
2026-08-13 009308 天弘安康颐养混合C 1.3123 1.3123 1.3158 1.3158 -0.0035 -0.27%
2026-08-12 009308 天弘安康颐养混合C 1.3158 1.3158 1.3133 1.3133 0.0025 0.19%
2026-08-11 009308 天弘安康颐养混合C 1.3133 1.3133 1.3169 1.3169 -0.0036 -0.27%
2026-08-10 009308 天弘安康颐养混合C 1.3169 1.3169 1.3172 1.3172 -0.0003 -0.02%
2026-08-07 009308 天弘安康颐养混合C 1.3172 1.3172 1.3130 1.3130 0.0042 0.32%
2026-08-06 009308 天弘安康颐养混合C 1.3130 1.3130 1.3123 1.3123 0.0007 0.05%
2026-08-05 009308 天弘安康颐养混合C 1.3123 1.3123 1.3082 1.3082 0.0041 0.31%
2026-08-04 009308 天弘安康颐养混合C 1.3082 1.3082 1.3068 1.3068 0.0014 0.11%
2026-08-03 009308 天弘安康颐养混合C 1.3068 1.3068 1.3102 1.3102 -0.0034 -0.26%
2026-07-31 009308 天弘安康颐养混合C 1.3102 1.3102 1.3086 1.3086 0.0016 0.12%
2026-07-30 009308 天弘安康颐养混合C 1.3086 1.3086 1.3119 1.3119 -0.0033 -0.25%
2026-07-29 009308 天弘安康颐养混合C 1.3119 1.3119 1.3064 1.3064 0.0055 0.42%
2026-07-28 009308 天弘安康颐养混合C 1.3064 1.3064 1.3147 1.3147 -0.0083 -0.63%
2026-07-27 009308 天弘安康颐养混合C 1.3147 1.3147 1.3053 1.3053 0.0094 0.72%
2026-07-24 009308 天弘安康颐养混合C 1.3053 1.3053 1.3126 1.3126 -0.0073 -0.56%
2026-07-23 009308 天弘安康颐养混合C 1.3126 1.3126 1.3135 1.3135 -0.0009 -0.07%
2026-07-22 009308 天弘安康颐养混合C 1.3135 1.3135 1.3116 1.3116 0.0019 0.14%
2026-07-21 009308 天弘安康颐养混合C 1.3116 1.3116 1.3036 1.3036 0.0080 0.61%
2026-07-20 009308 天弘安康颐养混合C 1.3036 1.3036 1.2945 1.2945 0.0091 0.70%
2026-07-17 009308 天弘安康颐养混合C 1.2945 1.2945 1.3019 1.3019 -0.0074 -0.57%
2026-07-16 009308 天弘安康颐养混合C 1.3019 1.3019 1.3042 1.3042 -0.0023 -0.18%
2026-07-15 009308 天弘安康颐养混合C 1.3042 1.3042 1.3052 1.3052 -0.0010 -0.08%
2026-07-14 009308 天弘安康颐养混合C 1.3052 1.3052 1.2997 1.2997 0.0055 0.42%
2026-07-13 009308 天弘安康颐养混合C 1.2997 1.2997 1.3039 1.3039 -0.0042 -0.32%
2026-07-10 009308 天弘安康颐养混合C 1.3039 1.3039 1.3084 1.3084 -0.0045 -0.34%
2026-07-09 009308 天弘安康颐养混合C 1.3084 1.3084 1.3035 1.3035 0.0049 0.38%
2026-07-08 009308 天弘安康颐养混合C 1.3035 1.3035 1.3044 1.3044 -0.0009 -0.07%
2026-07-07 009308 天弘安康颐养混合C 1.3044 1.3044 1.3069 1.3069 -0.0025 -0.19%
2026-07-06 009308 天弘安康颐养混合C 1.3069 1.3069 1.3025 1.3025 0.0044 0.34%
2026-07-03 009308 天弘安康颐养混合C 1.3025 1.3025 1.3027 1.3027 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 009308 天弘安康颐养混合C 1.3027 1.3027 1.3111 1.3111 -0.0084 -0.64%
2026-07-01 009308 天弘安康颐养混合C 1.3111 1.3111 1.3142 1.3142 -0.0031 -0.24%
2026-06-30 009308 天弘安康颐养混合C 1.3142 1.3142 1.3123 1.3123 0.0019 0.14%
2026-06-29 009308 天弘安康颐养混合C 1.3123 1.3123 1.3073 1.3073 0.0050 0.38%
2026-06-26 009308 天弘安康颐养混合C 1.3073 1.3073 1.3157 1.3157 -0.0084 -0.64%
2026-06-25 009308 天弘安康颐养混合C 1.3157 1.3157 1.3119 1.3119 0.0038 0.29%
2026-06-24 009308 天弘安康颐养混合C 1.3119 1.3119 1.3115 1.3115 0.0004 0.03%
2026-06-23 009308 天弘安康颐养混合C 1.3115 1.3115 1.3203 1.3203 -0.0088 -0.67%
2026-06-22 009308 天弘安康颐养混合C 1.3203 1.3203 1.3126 1.3126 0.0077 0.59%
2026-06-18 009308 天弘安康颐养混合C 1.3126 1.3126 1.3124 1.3124 0.0002 0.02%
2026-06-17 009308 天弘安康颐养混合C 1.3124 1.3124 1.3101 1.3101 0.0023 0.18%
2026-06-16 009308 天弘安康颐养混合C 1.3101 1.3101 1.3136 1.3136 -0.0035 -0.27%
2026-06-15 009308 天弘安康颐养混合C 1.3136 1.3136 1.3107 1.3107 0.0029 0.22%
2026-06-12 009308 天弘安康颐养混合C 1.3107 1.3107 1.3082 1.3082 0.0025 0.19%
2026-06-11 009308 天弘安康颐养混合C 1.3082 1.3082 1.3090 1.3090 -0.0008 -0.06%
2026-06-10 009308 天弘安康颐养混合C 1.3090 1.3090 1.3100 1.3100 -0.0010 -0.08%
2026-06-09 009308 天弘安康颐养混合C 1.3100 1.3100 1.3075 1.3075 0.0025 0.19%
2026-06-08 009308 天弘安康颐养混合C 1.3075 1.3075 1.3150 1.3150 -0.0075 -0.57%
2026-06-05 009308 天弘安康颐养混合C 1.3150 1.3150 1.3199 1.3199 -0.0049 -0.37%
2026-06-04 009308 天弘安康颐养混合C 1.3199 1.3199 1.3206 1.3206 -0.0007 -0.05%
2026-06-03 009308 天弘安康颐养混合C 1.3206 1.3206 1.3189 1.3189 0.0017 0.13%
2026-06-02 009308 天弘安康颐养混合C 1.3189 1.3189 1.3176 1.3176 0.0013 0.10%
2026-06-01 009308 天弘安康颐养混合C 1.3176 1.3176 1.3175 1.3175 0.0001 0.01%
2026-05-29 009308 天弘安康颐养混合C 1.3175 1.3175 1.3195 1.3195 -0.0020 -0.15%
2026-05-28 009308 天弘安康颐养混合C 1.3195 1.3195 1.3180 1.3180 0.0015 0.11%
2026-05-27 009308 天弘安康颐养混合C 1.3180 1.3180 1.3215 1.3215 -0.0035 -0.26%
2026-05-26 009308 天弘安康颐养混合C 1.3215 1.3215 1.3219 1.3219 -0.0004 -0.03%
2026-05-25 009308 天弘安康颐养混合C 1.3219 1.3219 1.3172 1.3172 0.0047 0.36%
2026-05-22 009308 天弘安康颐养混合C 1.3172 1.3172 1.3163 1.3163 0.0009 0.07%
2026-05-21 009308 天弘安康颐养混合C 1.3163 1.3163 1.3202 1.3202 -0.0039 -0.30%
2026-05-20 009308 天弘安康颐养混合C 1.3202 1.3202 1.3220 1.3220 -0.0018 -0.14%
2026-05-19 009308 天弘安康颐养混合C 1.3220 1.3220 1.3207 1.3207 0.0013 0.10%
2026-05-18 009308 天弘安康颐养混合C 1.3207 1.3207 1.3233 1.3233 -0.0026 -0.20%
2026-05-15 009308 天弘安康颐养混合C 1.3233 1.3233 1.3276 1.3276 -0.0043 -0.32%
2026-05-14 009308 天弘安康颐养混合C 1.3276 1.3276 1.3322 1.3322 -0.0046 -0.35%
2026-05-13 009308 天弘安康颐养混合C 1.3322 1.3322 1.3325 1.3325 -0.0003 -0.02%
2026-05-12 009308 天弘安康颐养混合C 1.3325 1.3325 1.3338 1.3338 -0.0013 -0.10%
2026-05-11 009308 天弘安康颐养混合C 1.3338 1.3338 1.3304 1.3304 0.0034 0.26%
2026-05-08 009308 天弘安康颐养混合C 1.3304 1.3304 1.3297 1.3297 0.0007 0.05%
2026-04-30 009308 天弘安康颐养混合C 1.3282 1.3282 1.3295 1.3295 -0.0013 -0.10%
2026-04-29 009308 天弘安康颐养混合C 1.3295 1.3295 1.3248 1.3248 0.0047 0.35%
2026-04-28 009308 天弘安康颐养混合C 1.3248 1.3248 1.3242 1.3242 0.0006 0.05%
2026-04-27 009308 天弘安康颐养混合C 1.3242 1.3242 1.3252 1.3252 -0.0010 -0.08%
2026-04-24 009308 天弘安康颐养混合C 1.3252 1.3252 1.3264 1.3264 -0.0012 -0.09%
2026-04-23 009308 天弘安康颐养混合C 1.3264 1.3264 1.3277 1.3277 -0.0013 -0.10%
2026-04-22 009308 天弘安康颐养混合C 1.3277 1.3277 1.3272 1.3272 0.0005 0.04%
2026-04-21 009308 天弘安康颐养混合C 1.3272 1.3272 1.3257 1.3257 0.0015 0.11%
2026-04-20 009308 天弘安康颐养混合C 1.3257 1.3257 1.3253 1.3253 0.0004 0.03%
2026-04-17 009308 天弘安康颐养混合C 1.3253 1.3253 1.3263 1.3263 -0.0010 -0.08%
2026-04-16 009308 天弘安康颐养混合C 1.3263 1.3263 1.3248 1.3248 0.0015 0.11%
2026-04-15 009308 天弘安康颐养混合C 1.3248 1.3248 1.3249 1.3249 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 009308 天弘安康颐养混合C 1.3249 1.3249 1.3229 1.3229 0.0020 0.15%
2026-04-13 009308 天弘安康颐养混合C 1.3229 1.3229 1.3224 1.3224 0.0005 0.04%
2026-04-10 009308 天弘安康颐养混合C 1.3224 1.3224 1.3206 1.3206 0.0018 0.14%
2026-04-09 009308 天弘安康颐养混合C 1.3206 1.3206 1.3240 1.3240 -0.0034 -0.26%
2026-04-08 009308 天弘安康颐养混合C 1.3240 1.3240 1.3174 1.3174 0.0066 0.50%
2026-04-07 009308 天弘安康颐养混合C 1.3174 1.3174 1.3171 1.3171 0.0003 0.02%
2026-04-03 009308 天弘安康颐养混合C 1.3171 1.3171 1.3196 1.3196 -0.0025 -0.19%
2026-04-02 009308 天弘安康颐养混合C 1.3196 1.3196 1.3216 1.3216 -0.0020 -0.15%
2026-04-01 009308 天弘安康颐养混合C 1.3216 1.3216 1.3191 1.3191 0.0025 0.19%
2026-03-31 009308 天弘安康颐养混合C 1.3191 1.3191 1.3210 1.3210 -0.0019 -0.14%
2026-03-30 009308 天弘安康颐养混合C 1.3210 1.3210 1.3204 1.3204 0.0006 0.05%
2026-03-27 009308 天弘安康颐养混合C 1.3204 1.3204 1.3181 1.3181 0.0023 0.17%
2026-03-26 009308 天弘安康颐养混合C 1.3181 1.3181 1.3205 1.3205 -0.0024 -0.18%
2026-03-25 009308 天弘安康颐养混合C 1.3205 1.3205 1.3170 1.3170 0.0035 0.27%
2026-03-24 009308 天弘安康颐养混合C 1.3170 1.3170 1.3140 1.3140 0.0030 0.23%
2026-03-23 009308 天弘安康颐养混合C 1.3140 1.3140 1.3222 1.3222 -0.0082 -0.62%
2026-03-20 009308 天弘安康颐养混合C 1.3222 1.3222 1.3246 1.3246 -0.0024 -0.18%
2026-03-19 009308 天弘安康颐养混合C 1.3246 1.3246 1.3300 1.3300 -0.0054 -0.41%
2026-03-18 009308 天弘安康颐养混合C 1.3300 1.3300 1.3310 1.3310 -0.0010 -0.08%
2026-03-17 009308 天弘安康颐养混合C 1.3310 1.3310 1.3325 1.3325 -0.0015 -0.11%
2026-03-16 009308 天弘安康颐养混合C 1.3325 1.3325 1.3354 1.3354 -0.0029 -0.22%
2026-03-13 009308 天弘安康颐养混合C 1.3354 1.3354 1.3366 1.3366 -0.0012 -0.09%
2026-03-12 009308 天弘安康颐养混合C 1.3366 1.3366 1.3366 1.3366 0.0000 0.00%
2026-03-11 009308 天弘安康颐养混合C 1.3366 1.3366 1.3354 1.3354 0.0012 0.09%
2026-03-10 009308 天弘安康颐养混合C 1.3354 1.3354 1.3335 1.3335 0.0019 0.14%
2026-03-09 009308 天弘安康颐养混合C 1.3335 1.3335 1.3369 1.3369 -0.0034 -0.25%
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2026-03-04 009308 天弘安康颐养混合C 1.3335 1.3335 1.3361 1.3361 -0.0026 -0.19%
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2026-02-26 009308 天弘安康颐养混合C 1.3416 1.3416 1.3436 1.3436 -0.0020 -0.15%
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2026-02-12 009308 天弘安康颐养混合C 1.3426 1.3426 1.3431 1.3431 -0.0005 -0.04%
2026-02-11 009308 天弘安康颐养混合C 1.3431 1.3431 1.3426 1.3426 0.0005 0.04%
2026-02-10 009308 天弘安康颐养混合C 1.3426 1.3426 1.3422 1.3422 0.0004 0.03%
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2025-10-22 009308 天弘安康颐养混合C 1.3114 1.3114 1.3128 1.3128 -0.0014 -0.11%
2025-10-21 009308 天弘安康颐养混合C 1.3128 1.3128 1.3112 1.3112 0.0016 0.12%
2025-10-20 009308 天弘安康颐养混合C 1.3112 1.3112 1.3114 1.3114 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 009308 天弘安康颐养混合C 1.3114 1.3114 1.3151 1.3151 -0.0037 -0.28%
2025-10-16 009308 天弘安康颐养混合C 1.3151 1.3151 1.3168 1.3168 -0.0017 -0.13%
2025-10-15 009308 天弘安康颐养混合C 1.3168 1.3168 1.3148 1.3148 0.0020 0.15%
2025-10-14 009308 天弘安康颐养混合C 1.3148 1.3148 1.3153 1.3153 -0.0005 -0.04%
2025-10-13 009308 天弘安康颐养混合C 1.3153 1.3153 1.3172 1.3172 -0.0019 -0.14%
2025-10-10 009308 天弘安康颐养混合C 1.3172 1.3172 1.3173 1.3173 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 009308 天弘安康颐养混合C 1.3173 1.3173 1.3165 1.3165 0.0008 0.06%
2025-09-30 009308 天弘安康颐养混合C 1.3165 1.3165 1.3137 1.3137 0.0028 0.21%
2025-09-29 009308 天弘安康颐养混合C 1.3137 1.3137 1.3126 1.3126 0.0011 0.08%
2025-09-26 009308 天弘安康颐养混合C 1.3126 1.3126 1.3129 1.3129 -0.0003 -0.02%
2025-09-25 009308 天弘安康颐养混合C 1.3129 1.3129 1.3133 1.3133 -0.0004 -0.03%
2025-09-24 009308 天弘安康颐养混合C 1.3133 1.3133 1.3129 1.3129 0.0004 0.03%
2025-09-23 009308 天弘安康颐养混合C 1.3129 1.3129 1.3154 1.3154 -0.0025 -0.19%
2025-09-22 009308 天弘安康颐养混合C 1.3154 1.3154 1.3161 1.3161 -0.0007 -0.05%
2025-09-19 009308 天弘安康颐养混合C 1.3161 1.3161 1.3140 1.3140 0.0021 0.16%
2025-09-18 009308 天弘安康颐养混合C 1.3140 1.3140 1.3174 1.3174 -0.0034 -0.26%
2025-09-17 009308 天弘安康颐养混合C 1.3174 1.3174 1.3151 1.3151 0.0023 0.17%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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