天弘安康颐养混合C基金净值查询(009308)

今天最新净值 1.3094 -0.0016 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3319 0.0009 0.0650% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3094
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：11.7769亿
最近资产：15.87亿元
基金公司：
基金经理：贺剑曹渝宛茹雪

近一季天弘安康颐养混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘安康颐养混合C(009308)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009308	天弘安康颐养混合C	1.3094	1.3094	1.3110	1.3110	-0.0016	-0.12%
2026-09-14	009308	天弘安康颐养混合C	1.3110	1.3110	1.3134	1.3134	-0.0024	-0.18%
2026-09-11	009308	天弘安康颐养混合C	1.3134	1.3134	1.3157	1.3157	-0.0023	-0.17%
2026-09-10	009308	天弘安康颐养混合C	1.3157	1.3157	1.3167	1.3167	-0.0010	-0.08%
2026-09-09	009308	天弘安康颐养混合C	1.3167	1.3167	1.3166	1.3166	0.0001	0.01%
2026-09-08	009308	天弘安康颐养混合C	1.3166	1.3166	1.3156	1.3156	0.0010	0.08%
2026-09-07	009308	天弘安康颐养混合C	1.3156	1.3156	1.3161	1.3161	-0.0005	-0.04%
2026-09-04	009308	天弘安康颐养混合C	1.3161	1.3161	1.3183	1.3183	-0.0022	-0.17%
2026-09-03	009308	天弘安康颐养混合C	1.3183	1.3183	1.3170	1.3170	0.0013	0.10%
2026-09-02	009308	天弘安康颐养混合C	1.3170	1.3170	1.3204	1.3204	-0.0034	-0.26%

2026-09-01	009308	天弘安康颐养混合C	1.3204	1.3204	1.3209	1.3209	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	009308	天弘安康颐养混合C	1.3209	1.3209	1.3190	1.3190	0.0019	0.14%
2026-08-28	009308	天弘安康颐养混合C	1.3190	1.3190	1.3201	1.3201	-0.0011	-0.08%
2026-08-27	009308	天弘安康颐养混合C	1.3201	1.3201	1.3166	1.3166	0.0035	0.27%
2026-08-26	009308	天弘安康颐养混合C	1.3166	1.3166	1.3139	1.3139	0.0027	0.21%
2026-08-25	009308	天弘安康颐养混合C	1.3139	1.3139	1.3146	1.3146	-0.0007	-0.05%
2026-08-24	009308	天弘安康颐养混合C	1.3146	1.3146	1.3168	1.3168	-0.0022	-0.17%
2026-08-21	009308	天弘安康颐养混合C	1.3168	1.3168	1.3157	1.3157	0.0011	0.08%
2026-08-20	009308	天弘安康颐养混合C	1.3157	1.3157	1.3152	1.3152	0.0005	0.04%
2026-08-19	009308	天弘安康颐养混合C	1.3152	1.3152	1.3194	1.3194	-0.0042	-0.32%
2026-08-18	009308	天弘安康颐养混合C	1.3194	1.3194	1.3190	1.3190	0.0004	0.03%
2026-08-17	009308	天弘安康颐养混合C	1.3190	1.3190	1.3127	1.3127	0.0063	0.48%
2026-08-14	009308	天弘安康颐养混合C	1.3127	1.3127	1.3123	1.3123	0.0004	0.03%
2026-08-13	009308	天弘安康颐养混合C	1.3123	1.3123	1.3158	1.3158	-0.0035	-0.27%
2026-08-12	009308	天弘安康颐养混合C	1.3158	1.3158	1.3133	1.3133	0.0025	0.19%

2026-08-11	009308	天弘安康颐养混合C	1.3133	1.3133	1.3169	1.3169	-0.0036	-0.27%
2026-08-10	009308	天弘安康颐养混合C	1.3169	1.3169	1.3172	1.3172	-0.0003	-0.02%
2026-08-07	009308	天弘安康颐养混合C	1.3172	1.3172	1.3130	1.3130	0.0042	0.32%
2026-08-06	009308	天弘安康颐养混合C	1.3130	1.3130	1.3123	1.3123	0.0007	0.05%
2026-08-05	009308	天弘安康颐养混合C	1.3123	1.3123	1.3082	1.3082	0.0041	0.31%
2026-08-04	009308	天弘安康颐养混合C	1.3082	1.3082	1.3068	1.3068	0.0014	0.11%
2026-08-03	009308	天弘安康颐养混合C	1.3068	1.3068	1.3102	1.3102	-0.0034	-0.26%
2026-07-31	009308	天弘安康颐养混合C	1.3102	1.3102	1.3086	1.3086	0.0016	0.12%
2026-07-30	009308	天弘安康颐养混合C	1.3086	1.3086	1.3119	1.3119	-0.0033	-0.25%
2026-07-29	009308	天弘安康颐养混合C	1.3119	1.3119	1.3064	1.3064	0.0055	0.42%
2026-07-28	009308	天弘安康颐养混合C	1.3064	1.3064	1.3147	1.3147	-0.0083	-0.63%
2026-07-27	009308	天弘安康颐养混合C	1.3147	1.3147	1.3053	1.3053	0.0094	0.72%
2026-07-24	009308	天弘安康颐养混合C	1.3053	1.3053	1.3126	1.3126	-0.0073	-0.56%
2026-07-23	009308	天弘安康颐养混合C	1.3126	1.3126	1.3135	1.3135	-0.0009	-0.07%
2026-07-22	009308	天弘安康颐养混合C	1.3135	1.3135	1.3116	1.3116	0.0019	0.14%
2026-07-21	009308	天弘安康颐养混合C	1.3116	1.3116	1.3036	1.3036	0.0080	0.61%
2026-07-20	009308	天弘安康颐养混合C	1.3036	1.3036	1.2945	1.2945	0.0091	0.70%
2026-07-17	009308	天弘安康颐养混合C	1.2945	1.2945	1.3019	1.3019	-0.0074	-0.57%
2026-07-16	009308	天弘安康颐养混合C	1.3019	1.3019	1.3042	1.3042	-0.0023	-0.18%
2026-07-15	009308	天弘安康颐养混合C	1.3042	1.3042	1.3052	1.3052	-0.0010	-0.08%
2026-07-14	009308	天弘安康颐养混合C	1.3052	1.3052	1.2997	1.2997	0.0055	0.42%
2026-07-13	009308	天弘安康颐养混合C	1.2997	1.2997	1.3039	1.3039	-0.0042	-0.32%
2026-07-10	009308	天弘安康颐养混合C	1.3039	1.3039	1.3084	1.3084	-0.0045	-0.34%
2026-07-09	009308	天弘安康颐养混合C	1.3084	1.3084	1.3035	1.3035	0.0049	0.38%
2026-07-08	009308	天弘安康颐养混合C	1.3035	1.3035	1.3044	1.3044	-0.0009	-0.07%
2026-07-07	009308	天弘安康颐养混合C	1.3044	1.3044	1.3069	1.3069	-0.0025	-0.19%
2026-07-06	009308	天弘安康颐养混合C	1.3069	1.3069	1.3025	1.3025	0.0044	0.34%
2026-07-03	009308	天弘安康颐养混合C	1.3025	1.3025	1.3027	1.3027	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	009308	天弘安康颐养混合C	1.3027	1.3027	1.3111	1.3111	-0.0084	-0.64%
2026-07-01	009308	天弘安康颐养混合C	1.3111	1.3111	1.3142	1.3142	-0.0031	-0.24%
2026-06-30	009308	天弘安康颐养混合C	1.3142	1.3142	1.3123	1.3123	0.0019	0.14%
2026-06-29	009308	天弘安康颐养混合C	1.3123	1.3123	1.3073	1.3073	0.0050	0.38%
2026-06-26	009308	天弘安康颐养混合C	1.3073	1.3073	1.3157	1.3157	-0.0084	-0.64%
2026-06-25	009308	天弘安康颐养混合C	1.3157	1.3157	1.3119	1.3119	0.0038	0.29%
2026-06-24	009308	天弘安康颐养混合C	1.3119	1.3119	1.3115	1.3115	0.0004	0.03%
2026-06-23	009308	天弘安康颐养混合C	1.3115	1.3115	1.3203	1.3203	-0.0088	-0.67%
2026-06-22	009308	天弘安康颐养混合C	1.3203	1.3203	1.3126	1.3126	0.0077	0.59%
2026-06-18	009308	天弘安康颐养混合C	1.3126	1.3126	1.3124	1.3124	0.0002	0.02%
2026-06-17	009308	天弘安康颐养混合C	1.3124	1.3124	1.3101	1.3101	0.0023	0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%