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天弘安康颐养混合C - 基金主页(代码:009308)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3094 -0.0016 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3319 0.0009 0.0650% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3094
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：11.7769亿
最近资产：15.87亿元
基金公司：
基金经理：贺剑曹渝宛茹雪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.10%	-0.55%	-0.25%	-0.32%	-0.46%	9.64%	11.49%	33.54%
同类排名	1078/1273	738/1339	447/1340	613/1314	1022/1237	816/1183	608/1137	-

天弘安康颐养混合C(009308)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3110	0.12%
2026-09-15	1.3094	-0.12%
2026-09-14	1.3110	-0.18%
2026-09-11	1.3134	-0.17%
2026-09-10	1.3157	-0.08%
2026-09-09	1.3167	0.01%

天弘安康颐养混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601077	渝农商行	0.0000	1.27%	1.31%
002179	中航光电	0.0000	1.12%	1.44%
688981	中芯国际	0.0000	0.90%	1.23%
601688	华泰证券	0.0000	0.87%	0.99%
688256	寒武纪	0.0000	0.85%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	0.83%	0.56%
601009	南京银行	0.0000	0.79%	2.58%
688041	海光信息	0.0000	0.72%	3.01%
688347	华虹宏力	0.0000	0.70%	4.17%
300408	三环集团	0.0000	0.64%	6.10%

天弘安康颐养混合C(009308)基金档案

基金代码	009308	基金简称	天弘安康颐养混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	贺剑曹渝宛茹雪	基金托管人		基金公司
最近资产	15.87亿元	最近份额	11.7769亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%