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大摩ESG量化混合A基金净值查询(009246)

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今天最新净值 1.1021 -0.0018 -0.16% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1567 0.0081 0.7072% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1021
  • 成立日期：2020-07-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2120亿
  • 最近资产：2.64亿元
  • 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理：余斌
近半年大摩ESG量化混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,大摩ESG量化混合A(009246)基金累计收益率-5.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009246 大摩ESG量化混合A 1.1190 1.1190 1.1021 1.1021 0.0169 1.53%
2026-09-15 009246 大摩ESG量化混合A 1.1021 1.1021 1.1039 1.1039 -0.0018 -0.16%
2026-09-14 009246 大摩ESG量化混合A 1.1039 1.1039 1.1103 1.1103 -0.0064 -0.58%
2026-09-11 009246 大摩ESG量化混合A 1.1103 1.1103 1.1249 1.1249 -0.0146 -1.30%
2026-09-10 009246 大摩ESG量化混合A 1.1249 1.1249 1.1318 1.1318 -0.0069 -0.61%
2026-09-09 009246 大摩ESG量化混合A 1.1318 1.1318 1.1290 1.1290 0.0028 0.25%
2026-09-08 009246 大摩ESG量化混合A 1.1290 1.1290 1.1300 1.1300 -0.0010 -0.09%
2026-09-07 009246 大摩ESG量化混合A 1.1300 1.1300 1.1116 1.1116 0.0184 1.66%
2026-09-04 009246 大摩ESG量化混合A 1.1116 1.1116 1.1232 1.1232 -0.0116 -1.03%
2026-09-03 009246 大摩ESG量化混合A 1.1232 1.1232 1.1167 1.1167 0.0065 0.58%
2026-09-02 009246 大摩ESG量化混合A 1.1167 1.1167 1.1342 1.1342 -0.0175 -1.54%
2026-09-01 009246 大摩ESG量化混合A 1.1342 1.1342 1.1528 1.1528 -0.0186 -1.61%
2026-08-31 009246 大摩ESG量化混合A 1.1528 1.1528 1.1494 1.1494 0.0034 0.30%
2026-08-28 009246 大摩ESG量化混合A 1.1494 1.1494 1.1535 1.1535 -0.0041 -0.36%
2026-08-27 009246 大摩ESG量化混合A 1.1535 1.1535 1.1314 1.1314 0.0221 1.95%
2026-08-26 009246 大摩ESG量化混合A 1.1314 1.1314 1.1215 1.1215 0.0099 0.88%
2026-08-25 009246 大摩ESG量化混合A 1.1215 1.1215 1.1297 1.1297 -0.0082 -0.73%
2026-08-24 009246 大摩ESG量化混合A 1.1297 1.1297 1.1528 1.1528 -0.0231 -2.00%
2026-08-21 009246 大摩ESG量化混合A 1.1528 1.1528 1.1395 1.1395 0.0133 1.17%
2026-08-20 009246 大摩ESG量化混合A 1.1395 1.1395 1.1354 1.1354 0.0041 0.36%
2026-08-19 009246 大摩ESG量化混合A 1.1354 1.1354 1.1849 1.1849 -0.0495 -4.18%
2026-08-18 009246 大摩ESG量化混合A 1.1849 1.1849 1.1861 1.1861 -0.0012 -0.10%
2026-08-17 009246 大摩ESG量化混合A 1.1861 1.1861 1.1577 1.1577 0.0284 2.45%
2026-08-14 009246 大摩ESG量化混合A 1.1577 1.1577 1.1471 1.1471 0.0106 0.92%
2026-08-13 009246 大摩ESG量化混合A 1.1471 1.1471 1.1580 1.1580 -0.0109 -0.94%
2026-08-12 009246 大摩ESG量化混合A 1.1580 1.1580 1.1417 1.1417 0.0163 1.43%
2026-08-11 009246 大摩ESG量化混合A 1.1417 1.1417 1.1561 1.1561 -0.0144 -1.25%
2026-08-10 009246 大摩ESG量化混合A 1.1561 1.1561 1.1519 1.1519 0.0042 0.36%
2026-08-07 009246 大摩ESG量化混合A 1.1519 1.1519 1.1315 1.1315 0.0204 1.80%
2026-08-06 009246 大摩ESG量化混合A 1.1315 1.1315 1.1296 1.1296 0.0019 0.17%
2026-08-05 009246 大摩ESG量化混合A 1.1296 1.1296 1.1021 1.1021 0.0275 2.50%
2026-08-04 009246 大摩ESG量化混合A 1.1021 1.1021 1.0740 1.0740 0.0281 2.62%
2026-08-03 009246 大摩ESG量化混合A 1.0740 1.0740 1.0824 1.0824 -0.0084 -0.78%
2026-07-31 009246 大摩ESG量化混合A 1.0824 1.0824 1.0656 1.0656 0.0168 1.58%
2026-07-30 009246 大摩ESG量化混合A 1.0656 1.0656 1.0929 1.0929 -0.0273 -2.50%
2026-07-29 009246 大摩ESG量化混合A 1.0929 1.0929 1.0830 1.0830 0.0099 0.91%
2026-07-28 009246 大摩ESG量化混合A 1.0830 1.0830 1.1259 1.1259 -0.0429 -3.81%
2026-07-27 009246 大摩ESG量化混合A 1.1259 1.1259 1.0949 1.0949 0.0310 2.83%
2026-07-24 009246 大摩ESG量化混合A 1.0949 1.0949 1.1177 1.1177 -0.0228 -2.04%
2026-07-23 009246 大摩ESG量化混合A 1.1177 1.1177 1.1040 1.1040 0.0137 1.24%
2026-07-22 009246 大摩ESG量化混合A 1.1040 1.1040 1.1135 1.1135 -0.0095 -0.85%
2026-07-21 009246 大摩ESG量化混合A 1.1135 1.1135 1.0669 1.0669 0.0466 4.37%
2026-07-20 009246 大摩ESG量化混合A 1.0669 1.0669 1.0771 1.0771 -0.0102 -0.95%
2026-07-17 009246 大摩ESG量化混合A 1.0771 1.0771 1.1303 1.1303 -0.0532 -4.71%
2026-07-16 009246 大摩ESG量化混合A 1.1303 1.1303 1.1620 1.1620 -0.0317 -2.73%
2026-07-15 009246 大摩ESG量化混合A 1.1620 1.1620 1.1730 1.1730 -0.0110 -0.94%
2026-07-14 009246 大摩ESG量化混合A 1.1730 1.1730 1.1431 1.1431 0.0299 2.62%
2026-07-13 009246 大摩ESG量化混合A 1.1431 1.1431 1.1856 1.1856 -0.0425 -3.58%
2026-07-10 009246 大摩ESG量化混合A 1.1856 1.1856 1.2118 1.2118 -0.0262 -2.16%
2026-07-09 009246 大摩ESG量化混合A 1.2118 1.2118 1.1846 1.1846 0.0272 2.30%
2026-07-08 009246 大摩ESG量化混合A 1.1846 1.1846 1.2118 1.2118 -0.0272 -2.24%
2026-07-07 009246 大摩ESG量化混合A 1.2118 1.2118 1.2291 1.2291 -0.0173 -1.41%
2026-07-06 009246 大摩ESG量化混合A 1.2291 1.2291 1.2406 1.2406 -0.0115 -0.93%
2026-07-03 009246 大摩ESG量化混合A 1.2406 1.2406 1.2269 1.2269 0.0137 1.12%
2026-07-02 009246 大摩ESG量化混合A 1.2269 1.2269 1.2739 1.2739 -0.0470 -3.69%
2026-07-01 009246 大摩ESG量化混合A 1.2739 1.2739 1.2892 1.2892 -0.0153 -1.19%
2026-06-30 009246 大摩ESG量化混合A 1.2892 1.2892 1.2713 1.2713 0.0179 1.41%
2026-06-29 009246 大摩ESG量化混合A 1.2713 1.2713 1.2605 1.2605 0.0108 0.86%
2026-06-26 009246 大摩ESG量化混合A 1.2605 1.2605 1.3022 1.3022 -0.0417 -3.20%
2026-06-25 009246 大摩ESG量化混合A 1.3022 1.3022 1.2891 1.2891 0.0131 1.02%
2026-06-24 009246 大摩ESG量化混合A 1.2891 1.2891 1.2668 1.2668 0.0223 1.76%
2026-06-23 009246 大摩ESG量化混合A 1.2668 1.2668 1.3006 1.3006 -0.0338 -2.60%
2026-06-22 009246 大摩ESG量化混合A 1.3006 1.3006 1.2722 1.2722 0.0284 2.23%
2026-06-18 009246 大摩ESG量化混合A 1.2722 1.2722 1.2604 1.2604 0.0118 0.94%
2026-06-17 009246 大摩ESG量化混合A 1.2604 1.2604 1.2447 1.2447 0.0157 1.26%
2026-06-16 009246 大摩ESG量化混合A 1.2447 1.2447 1.2437 1.2437 0.0010 0.08%
2026-06-15 009246 大摩ESG量化混合A 1.2437 1.2437 1.2081 1.2081 0.0356 2.95%
2026-06-12 009246 大摩ESG量化混合A 1.2081 1.2081 1.1862 1.1862 0.0219 1.85%
2026-06-11 009246 大摩ESG量化混合A 1.1862 1.1862 1.1887 1.1887 -0.0025 -0.21%
2026-06-10 009246 大摩ESG量化混合A 1.1887 1.1887 1.1966 1.1966 -0.0079 -0.66%
2026-06-09 009246 大摩ESG量化混合A 1.1966 1.1966 1.1683 1.1683 0.0283 2.42%
2026-06-08 009246 大摩ESG量化混合A 1.1683 1.1683 1.2028 1.2028 -0.0345 -2.87%
2026-06-05 009246 大摩ESG量化混合A 1.2028 1.2028 1.2238 1.2238 -0.0210 -1.72%
2026-06-04 009246 大摩ESG量化混合A 1.2238 1.2238 1.2358 1.2358 -0.0120 -0.97%
2026-06-03 009246 大摩ESG量化混合A 1.2358 1.2358 1.2315 1.2315 0.0043 0.35%
2026-06-02 009246 大摩ESG量化混合A 1.2315 1.2315 1.2272 1.2272 0.0043 0.35%
2026-06-01 009246 大摩ESG量化混合A 1.2272 1.2272 1.2335 1.2335 -0.0063 -0.51%
2026-05-29 009246 大摩ESG量化混合A 1.2335 1.2335 1.2549 1.2549 -0.0214 -1.71%
2026-05-28 009246 大摩ESG量化混合A 1.2549 1.2549 1.2576 1.2576 -0.0027 -0.21%
2026-05-27 009246 大摩ESG量化混合A 1.2576 1.2576 1.2772 1.2772 -0.0196 -1.53%
2026-05-26 009246 大摩ESG量化混合A 1.2772 1.2772 1.2737 1.2737 0.0035 0.27%
2026-05-25 009246 大摩ESG量化混合A 1.2737 1.2737 1.2651 1.2651 0.0086 0.68%
2026-05-22 009246 大摩ESG量化混合A 1.2651 1.2651 1.2476 1.2476 0.0175 1.40%
2026-05-21 009246 大摩ESG量化混合A 1.2476 1.2476 1.2714 1.2714 -0.0238 -1.87%
2026-05-20 009246 大摩ESG量化混合A 1.2714 1.2714 1.2634 1.2634 0.0080 0.63%
2026-05-19 009246 大摩ESG量化混合A 1.2634 1.2634 1.2615 1.2615 0.0019 0.15%
2026-05-18 009246 大摩ESG量化混合A 1.2615 1.2615 1.2534 1.2534 0.0081 0.65%
2026-05-15 009246 大摩ESG量化混合A 1.2534 1.2534 1.2699 1.2699 -0.0165 -1.30%
2026-05-14 009246 大摩ESG量化混合A 1.2699 1.2699 1.2971 1.2971 -0.0272 -2.10%
2026-05-13 009246 大摩ESG量化混合A 1.2971 1.2971 1.2757 1.2757 0.0214 1.68%
2026-05-12 009246 大摩ESG量化混合A 1.2757 1.2757 1.2737 1.2737 0.0020 0.16%
2026-05-11 009246 大摩ESG量化混合A 1.2737 1.2737 1.2539 1.2539 0.0198 1.58%
2026-05-08 009246 大摩ESG量化混合A 1.2539 1.2539 1.2597 1.2597 -0.0058 -0.46%
2026-04-30 009246 大摩ESG量化混合A 1.2285 1.2285 1.2229 1.2229 0.0056 0.46%
2026-04-29 009246 大摩ESG量化混合A 1.2229 1.2229 1.2035 1.2035 0.0194 1.61%
2026-04-28 009246 大摩ESG量化混合A 1.2035 1.2035 1.2106 1.2106 -0.0071 -0.59%
2026-04-27 009246 大摩ESG量化混合A 1.2106 1.2106 1.2038 1.2038 0.0068 0.56%
2026-04-24 009246 大摩ESG量化混合A 1.2038 1.2038 1.2094 1.2094 -0.0056 -0.46%
2026-04-23 009246 大摩ESG量化混合A 1.2094 1.2094 1.2184 1.2184 -0.0090 -0.74%
2026-04-22 009246 大摩ESG量化混合A 1.2184 1.2184 1.2065 1.2065 0.0119 0.99%
2026-04-21 009246 大摩ESG量化混合A 1.2065 1.2065 1.2048 1.2048 0.0017 0.14%
2026-04-20 009246 大摩ESG量化混合A 1.2048 1.2048 1.1975 1.1975 0.0073 0.61%
2026-04-17 009246 大摩ESG量化混合A 1.1975 1.1975 1.1909 1.1909 0.0066 0.55%
2026-04-16 009246 大摩ESG量化混合A 1.1909 1.1909 1.1709 1.1709 0.0200 1.71%
2026-04-15 009246 大摩ESG量化混合A 1.1709 1.1709 1.1725 1.1725 -0.0016 -0.14%
2026-04-14 009246 大摩ESG量化混合A 1.1725 1.1725 1.1562 1.1562 0.0163 1.41%
2026-04-13 009246 大摩ESG量化混合A 1.1562 1.1562 1.1550 1.1550 0.0012 0.10%
2026-04-10 009246 大摩ESG量化混合A 1.1550 1.1550 1.1414 1.1414 0.0136 1.19%
2026-04-09 009246 大摩ESG量化混合A 1.1414 1.1414 1.1483 1.1483 -0.0069 -0.60%
2026-04-08 009246 大摩ESG量化混合A 1.1483 1.1483 1.0988 1.0988 0.0495 4.50%
2026-04-07 009246 大摩ESG量化混合A 1.0988 1.0988 1.0911 1.0911 0.0077 0.71%
2026-04-03 009246 大摩ESG量化混合A 1.0911 1.0911 1.1029 1.1029 -0.0118 -1.07%
2026-04-02 009246 大摩ESG量化混合A 1.1029 1.1029 1.1227 1.1227 -0.0198 -1.76%
2026-04-01 009246 大摩ESG量化混合A 1.1227 1.1227 1.1038 1.1038 0.0189 1.71%
2026-03-31 009246 大摩ESG量化混合A 1.1038 1.1038 1.1203 1.1203 -0.0165 -1.47%
2026-03-30 009246 大摩ESG量化混合A 1.1203 1.1203 1.1198 1.1198 0.0005 0.04%
2026-03-27 009246 大摩ESG量化混合A 1.1198 1.1198 1.1066 1.1066 0.0132 1.19%
2026-03-26 009246 大摩ESG量化混合A 1.1066 1.1066 1.1205 1.1205 -0.0139 -1.24%
2026-03-25 009246 大摩ESG量化混合A 1.1205 1.1205 1.0995 1.0995 0.0210 1.91%
2026-03-24 009246 大摩ESG量化混合A 1.0995 1.0995 1.0747 1.0747 0.0248 2.31%
2026-03-23 009246 大摩ESG量化混合A 1.0747 1.0747 1.1146 1.1146 -0.0399 -3.58%
2026-03-20 009246 大摩ESG量化混合A 1.1146 1.1146 1.1202 1.1202 -0.0056 -0.50%
2026-03-19 009246 大摩ESG量化混合A 1.1202 1.1202 1.1535 1.1535 -0.0333 -2.89%
2026-03-18 009246 大摩ESG量化混合A 1.1535 1.1535 1.1486 1.1486 0.0049 0.43%
2026-03-17 009246 大摩ESG量化混合A 1.1486 1.1486 1.1622 1.1622 -0.0136 -1.17%
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摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩沪港深精选混合A 0.6148 0.94%
大摩沪港深精选混合C 0.6035 0.94%
大摩优悦安和混合A 0.9071 0.86%
大摩健康产业混合A 1.9570 0.67%
大摩消费领航混合 0.7479 0.58%
大摩卓越成长混合 3.3284 0.09%
大摩基础行业混合 0.6036 0.05%
大摩优质信价纯债A 1.1521 0.02%
大摩优质信价纯债C 1.1287 0.02%
大摩强收益债券 1.3908 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
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