国寿安保稳丰6个月持有混合A基金净值查询(009244)
今天最新净值
1.2562
0.0000 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2710
0.0028 0.2183%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2562
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6303亿
- 最近资产：1.10亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李康 吴闻 苏天醒
近一月,国寿安保稳丰6个月持有混合A(009244)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009244 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2634 |
1.2634 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0072 |
0.57% |
| 2026-09-15 |
009244 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2562 |
1.2562 |
1.2562 |
1.2562 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
009244 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2562 |
1.2562 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
009244 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2548 |
1.2548 |
1.2597 |
1.2597 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
009244 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2597 |
1.2597 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
009244 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2610 |
1.2610 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
009244 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2606 |
1.2606 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
009244 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2605 |
1.2605 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0068 |
0.54% |
| 2026-09-04 |
009244 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2537 |
1.2537 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
009244 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2575 |
1.2575 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0035 |
0.28% |
|
|
| 2026-09-02 |
009244 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2540 |
1.2540 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
009244 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2592 |
1.2592 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
009244 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2639 |
1.2639 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
009244 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2599 |
1.2599 |
1.2614 |
1.2614 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
009244 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2614 |
1.2614 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0080 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
009244 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2534 |
1.2534 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
009244 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2519 |
1.2519 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
009244 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2527 |
1.2527 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
009244 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2565 |
1.2565 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
009244 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2539 |
1.2539 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
009244 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2509 |
1.2509 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0178 |
-1.40% |
| 2026-08-18 |
009244 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2687 |
1.2687 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
009244 |
国寿安保稳丰6个月持有混合A |
1.2687 |
1.2687 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0092 |
0.73% |
