天弘中证中美互联网(QDII)C基金净值查询(009226)

今天最新净值 1.3244 -0.0092 -0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4528 0.0051 0.3506% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3244
成立日期：2020-05-27
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.7918亿
最近资产：2.25亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：胡超

近半年天弘中证中美互联网(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,天弘中证中美互联网(QDII)C(009226)基金累计收益率-6.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3168	1.3168	1.3244	1.3244	-0.0076	-0.57%
2026-09-15	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3244	1.3244	1.3336	1.3336	-0.0092	-0.69%
2026-09-14	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3336	1.3336	1.3200	1.3200	0.0136	1.02%
2026-09-11	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3200	1.3200	1.3112	1.3112	0.0088	0.67%
2026-09-10	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3112	1.3112	1.3232	1.3232	-0.0120	-0.91%
2026-09-09	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3232	1.3232	1.3330	1.3330	-0.0098	-0.74%
2026-09-08	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3330	1.3330	1.3490	1.3490	-0.0160	-1.20%
2026-09-07	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3490	1.3490	1.3566	1.3566	-0.0076	-0.56%
2026-09-04	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3566	1.3566	1.3482	1.3482	0.0084	0.62%
2026-09-03	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3482	1.3482	1.3537	1.3537	-0.0055	-0.41%

2026-09-02	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3537	1.3537	1.3456	1.3456	0.0081	0.60%
2026-09-01	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3456	1.3456	1.3641	1.3641	-0.0185	-1.37%
2026-08-31	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3641	1.3641	1.3763	1.3763	-0.0122	-0.89%
2026-08-28	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3763	1.3763	1.3613	1.3613	0.0150	1.09%
2026-08-27	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3613	1.3613	1.3756	1.3756	-0.0143	-1.05%
2026-08-26	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3756	1.3756	1.3762	1.3762	-0.0006	-0.04%
2026-08-25	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3762	1.3762	1.3704	1.3704	0.0058	0.42%
2026-08-24	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3704	1.3704	1.3885	1.3885	-0.0181	-1.32%
2026-08-21	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3885	1.3885	1.3845	1.3845	0.0040	0.29%
2026-08-20	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3845	1.3845	1.3871	1.3871	-0.0026	-0.19%
2026-08-19	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3871	1.3871	1.3721	1.3721	0.0150	1.09%
2026-08-18	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3721	1.3721	1.3725	1.3725	-0.0004	-0.03%
2026-08-17	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3725	1.3725	1.3769	1.3769	-0.0044	-0.32%
2026-08-14	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3769	1.3769	1.3911	1.3911	-0.0142	-1.03%
2026-08-13	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3911	1.3911	1.3940	1.3940	-0.0029	-0.21%

2026-08-12	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3940	1.3940	1.4222	1.4222	-0.0282	-2.02%
2026-08-11	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4222	1.4222	1.4410	1.4410	-0.0188	-1.32%
2026-08-10	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4410	1.4410	1.4242	1.4242	0.0168	1.17%
2026-08-07	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4242	1.4242	1.4139	1.4139	0.0103	0.73%
2026-08-06	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4139	1.4139	1.4292	1.4292	-0.0153	-1.08%
2026-08-05	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4292	1.4292	1.4314	1.4314	-0.0022	-0.15%
2026-08-04	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4314	1.4314	1.4332	1.4332	-0.0018	-0.13%
2026-08-03	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4332	1.4332	1.3934	1.3934	0.0398	2.78%
2026-07-31	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3934	1.3934	1.3649	1.3649	0.0285	2.05%
2026-07-30	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3649	1.3649	1.3756	1.3756	-0.0107	-0.78%
2026-07-29	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3756	1.3756	1.3551	1.3551	0.0205	1.49%
2026-07-28	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3551	1.3551	1.3349	1.3349	0.0202	1.49%
2026-07-27	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3349	1.3349	1.3118	1.3118	0.0231	1.73%
2026-07-24	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3118	1.3118	1.3257	1.3257	-0.0139	-1.05%
2026-07-23	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3257	1.3257	1.3406	1.3406	-0.0149	-1.12%
2026-07-22	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3406	1.3406	1.3763	1.3763	-0.0357	-2.66%
2026-07-21	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3763	1.3763	1.3849	1.3849	-0.0086	-0.62%
2026-07-20	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3849	1.3849	1.3613	1.3613	0.0236	1.70%
2026-07-17	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3613	1.3613	1.4011	1.4011	-0.0398	-2.92%
2026-07-16	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4011	1.4011	1.3941	1.3941	0.0070	0.50%
2026-07-15	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3941	1.3941	1.3656	1.3656	0.0285	2.04%
2026-07-14	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3656	1.3656	1.3666	1.3666	-0.0010	-0.07%
2026-07-13	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3666	1.3666	1.3711	1.3711	-0.0045	-0.33%
2026-07-10	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3711	1.3711	1.3645	1.3645	0.0066	0.48%
2026-07-09	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3645	1.3645	1.3630	1.3630	0.0015	0.11%
2026-07-08	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3630	1.3630	1.3377	1.3377	0.0253	1.86%
2026-07-07	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3377	1.3377	1.3311	1.3311	0.0066	0.50%
2026-07-06	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3311	1.3311	1.3118	1.3118	0.0193	1.45%
2026-07-03	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3118	1.3118	1.3084	1.3084	0.0034	0.26%
2026-07-02	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3084	1.3084	1.3004	1.3004	0.0080	0.62%
2026-07-01	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3004	1.3004	1.2739	1.2739	0.0265	2.04%
2026-06-30	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.2739	1.2739	1.2770	1.2770	-0.0031	-0.24%
2026-06-29	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.2770	1.2770	1.2448	1.2448	0.0322	2.52%
2026-06-26	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.2448	1.2448	1.2458	1.2458	-0.0010	-0.08%
2026-06-25	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.2458	1.2458	1.2771	1.2771	-0.0313	-2.51%
2026-06-24	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.2771	1.2771	1.2673	1.2673	0.0098	0.77%
2026-06-23	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.2673	1.2673	1.2903	1.2903	-0.0230	-1.81%
2026-06-22	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.2903	1.2903	1.3252	1.3252	-0.0349	-2.70%
2026-06-18	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3252	1.3252	1.3262	1.3262	-0.0010	-0.08%
2026-06-17	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3262	1.3262	1.3493	1.3493	-0.0231	-1.74%
2026-06-16	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3493	1.3493	1.3633	1.3633	-0.0140	-1.03%
2026-06-15	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3633	1.3633	1.3385	1.3385	0.0248	1.82%
2026-06-12	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3385	1.3385	1.3347	1.3347	0.0038	0.28%
2026-06-11	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3347	1.3347	1.3428	1.3428	-0.0081	-0.60%
2026-06-10	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3428	1.3428	1.3551	1.3551	-0.0123	-0.91%
2026-06-09	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3551	1.3551	1.3571	1.3571	-0.0020	-0.15%
2026-06-08	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3571	1.3571	1.3779	1.3779	-0.0208	-1.53%
2026-06-05	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3779	1.3779	1.4006	1.4006	-0.0227	-1.65%
2026-06-04	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4006	1.4006	1.3961	1.3961	0.0045	0.32%
2026-06-03	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3961	1.3961	1.4205	1.4205	-0.0244	-1.75%
2026-06-02	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4205	1.4205	1.4047	1.4047	0.0158	1.12%
2026-06-01	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4047	1.4047	1.4052	1.4052	-0.0005	-0.04%
2026-05-29	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4052	1.4052	1.4136	1.4136	-0.0084	-0.59%
2026-05-28	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4136	1.4136	1.4262	1.4262	-0.0126	-0.89%
2026-05-27	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4262	1.4262	1.4300	1.4300	-0.0038	-0.27%
2026-05-26	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4300	1.4300	1.4311	1.4311	-0.0011	-0.08%
2026-05-25	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4311	1.4311	1.4323	1.4323	-0.0012	-0.08%
2026-05-22	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4323	1.4323	1.4361	1.4361	-0.0038	-0.26%
2026-05-21	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4361	1.4361	1.4520	1.4520	-0.0159	-1.10%
2026-05-20	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4520	1.4520	1.4496	1.4496	0.0024	0.17%
2026-05-19	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4496	1.4496	1.4551	1.4551	-0.0055	-0.38%
2026-05-18	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4551	1.4551	1.4559	1.4559	-0.0008	-0.05%
2026-05-15	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4559	1.4559	1.4754	1.4754	-0.0195	-1.34%
2026-05-14	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4754	1.4754	1.4782	1.4782	-0.0028	-0.19%
2026-05-13	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4782	1.4782	1.4586	1.4586	0.0196	1.33%
2026-05-12	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4586	1.4586	1.4631	1.4631	-0.0045	-0.31%
2026-05-11	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4631	1.4631	1.4905	1.4905	-0.0274	-1.87%
2026-05-08	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4905	1.4905	1.4979	1.4979	-0.0074	-0.49%
2026-05-07	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4979	1.4979	1.4835	1.4835	0.0144	0.97%
2026-04-29	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4597	1.4597	1.4487	1.4487	0.0110	0.76%
2026-04-28	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4487	1.4487	1.4651	1.4651	-0.0164	-1.13%
2026-04-27	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4651	1.4651	1.4715	1.4715	-0.0064	-0.43%
2026-04-24	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4715	1.4715	1.4582	1.4582	0.0133	0.91%
2026-04-23	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4582	1.4582	1.4752	1.4752	-0.0170	-1.17%
2026-04-22	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4752	1.4752	1.4831	1.4831	-0.0079	-0.53%
2026-04-21	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4831	1.4831	1.4944	1.4944	-0.0113	-0.76%
2026-04-20	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4944	1.4944	1.5002	1.5002	-0.0058	-0.39%
2026-04-17	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5002	1.5002	1.5069	1.5069	-0.0067	-0.44%
2026-04-16	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.5069	1.5069	1.4807	1.4807	0.0262	1.74%
2026-04-15	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4807	1.4807	1.4578	1.4578	0.0229	1.55%
2026-04-14	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4578	1.4578	1.4299	1.4299	0.0279	1.91%
2026-04-13	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4299	1.4299	1.4298	1.4298	0.0001	0.01%
2026-04-10	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4298	1.4298	1.4279	1.4279	0.0019	0.13%
2026-04-09	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4279	1.4279	1.4261	1.4261	0.0018	0.13%
2026-04-08	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4261	1.4261	1.3744	1.3744	0.0517	3.63%
2026-04-07	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3744	1.3744	1.3678	1.3678	0.0066	0.48%
2026-04-03	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3678	1.3678	1.3669	1.3669	0.0009	0.07%
2026-04-02	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3669	1.3669	1.3792	1.3792	-0.0123	-0.89%
2026-04-01	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3792	1.3792	1.3662	1.3662	0.0130	0.95%
2026-03-31	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3662	1.3662	1.3395	1.3395	0.0267	1.95%
2026-03-30	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3395	1.3395	1.3454	1.3454	-0.0059	-0.44%
2026-03-27	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3454	1.3454	1.3634	1.3634	-0.0180	-1.34%
2026-03-26	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3634	1.3634	1.3967	1.3967	-0.0333	-2.44%
2026-03-25	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3967	1.3967	1.3743	1.3743	0.0224	1.60%
2026-03-24	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3743	1.3743	1.3786	1.3786	-0.0043	-0.31%
2026-03-23	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3786	1.3786	1.3824	1.3824	-0.0038	-0.27%
2026-03-20	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3824	1.3824	1.4139	1.4139	-0.0315	-2.28%
2026-03-19	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4139	1.4139	1.4423	1.4423	-0.0284	-2.01%
2026-03-18	009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	1.4423	1.4423	1.4515	1.4515	-0.0092	-0.63%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
天弘臻选健康混合A	1.1381	1.20%
天弘臻选健康混合C	1.1180	1.19%
天弘中证智能汽车A	0.9091	1.15%
创新药ETF天弘	0.8535	1.15%
天弘中证智能汽车C	0.8988	1.14%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A	1.3128	1.12%
天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C	1.2987	1.11%
生物医药ETF天弘	0.3890	0.83%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%