大成彭博农发行债1-3年指数A(大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A)基金净值查询(009219)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1912
- 成立日期：2020-06-24
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.5111亿
- 最近资产：14.90亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩笑 冯佳 范昕
近一年大成彭博农发行债1-3年指数A|大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A基金净值查询
近一年,大成彭博农发行债1-3年指数A(009219)基金累计收益率2.22%
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大成彭博农发行债1-3年指数A |
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大成彭博农发行债1-3年指数A |
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大成彭博农发行债1-3年指数A |
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大成彭博农发行债1-3年指数A |
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1.1851 |
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1.1849 |
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大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0567 |
1.1849 |
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| 2026-05-29 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
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1.0562 |
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0.02% |
| 2026-05-28 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0562 |
1.1844 |
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大成彭博农发行债1-3年指数A |
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0.06% |
| 2026-05-26 |
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-0.01% |
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1.0548 |
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0.00% |
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0.07% |
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1.1807 |
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| 2026-04-24 |
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大成彭博农发行债1-3年指数A |
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-0.01% |
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1.0530 |
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0.00% |
| 2026-04-22 |
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0.03% |
| 2026-04-21 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0527 |
1.1809 |
1.0523 |
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| 2026-04-20 |
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大成彭博农发行债1-3年指数A |
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0.07% |
| 2026-04-16 |
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| 2026-04-15 |
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| 2026-04-14 |
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| 2026-04-13 |
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| 2026-04-10 |
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| 2026-04-09 |
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-0.02% |
| 2026-04-08 |
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1.1786 |
1.0504 |
1.1786 |
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| 2026-04-07 |
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大成彭博农发行债1-3年指数A |
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1.1786 |
1.0502 |
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| 2026-04-01 |
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-0.03% |
| 2026-03-31 |
009219 |
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1.0499 |
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1.0489 |
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| 2026-03-24 |
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| 2026-03-23 |
009219 |
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1.0487 |
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大成彭博农发行债1-3年指数A |
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1.0486 |
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0.00% |
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009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
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0.04% |
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009219 |
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| 2026-03-16 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0480 |
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-0.01% |
| 2026-03-13 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
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009219 |
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1.0476 |
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| 2026-03-09 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
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-0.04% |
| 2026-03-06 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
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-0.01% |
| 2026-03-05 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
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1.1761 |
1.0478 |
1.1760 |
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| 2026-03-04 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
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1.1760 |
1.0474 |
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0.04% |
| 2026-03-03 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
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| 2026-03-02 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
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0.06% |
| 2026-02-27 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
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| 2026-02-26 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
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-0.03% |
| 2026-02-25 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
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| 2026-02-24 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
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0.04% |
| 2026-02-13 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
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| 2026-02-12 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0464 |
1.1746 |
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| 2026-02-11 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
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| 2026-02-10 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
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1.1744 |
1.0462 |
1.1744 |
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0.00% |
| 2026-02-09 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0462 |
1.1744 |
1.0460 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0460 |
1.1742 |
1.0455 |
1.1737 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0455 |
1.1737 |
1.0452 |
1.1734 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0452 |
1.1734 |
1.0451 |
1.1733 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0451 |
1.1733 |
1.0451 |
1.1733 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0451 |
1.1733 |
1.0450 |
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0.01% |
| 2026-01-30 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0450 |
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1.1731 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0449 |
1.1731 |
1.0448 |
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0.01% |
| 2026-01-28 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0448 |
1.1730 |
1.0444 |
1.1726 |
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0.04% |
| 2026-01-27 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0444 |
1.1726 |
1.0445 |
1.1727 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0445 |
1.1727 |
1.0443 |
1.1725 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
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大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0443 |
1.1725 |
1.0440 |
1.1722 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0440 |
1.1722 |
1.0440 |
1.1722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0440 |
1.1722 |
1.0438 |
1.1720 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-20 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0438 |
1.1720 |
1.0436 |
1.1718 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0436 |
1.1718 |
1.0436 |
1.1718 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0436 |
1.1718 |
1.0433 |
1.1715 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0433 |
1.1715 |
1.0432 |
1.1714 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0432 |
1.1714 |
1.0432 |
1.1714 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0432 |
1.1714 |
1.0430 |
1.1712 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0430 |
1.1712 |
1.0427 |
1.1709 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0427 |
1.1709 |
1.0425 |
1.1707 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0425 |
1.1707 |
1.0421 |
1.1703 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0421 |
1.1703 |
1.0423 |
1.1705 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0423 |
1.1705 |
1.0430 |
1.1712 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0430 |
1.1712 |
1.0433 |
1.1715 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0433 |
1.1715 |
1.0431 |
1.1713 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0431 |
1.1713 |
1.0432 |
1.1714 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0432 |
1.1714 |
1.0442 |
1.1724 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0442 |
1.1724 |
1.0441 |
1.1723 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0441 |
1.1723 |
1.0442 |
1.1724 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0442 |
1.1724 |
1.0440 |
1.1722 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0440 |
1.1722 |
1.0435 |
1.1717 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0435 |
1.1717 |
1.0438 |
1.1720 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0438 |
1.1720 |
1.0431 |
1.1713 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0431 |
1.1713 |
1.0429 |
1.1711 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0429 |
1.1711 |
1.0419 |
1.1701 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0419 |
1.1701 |
1.0418 |
1.1700 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0418 |
1.1700 |
1.0425 |
1.1707 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0425 |
1.1707 |
1.0432 |
1.1714 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0432 |
1.1714 |
1.0425 |
1.1707 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0425 |
1.1707 |
1.0421 |
1.1703 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0421 |
1.1703 |
1.0414 |
1.1696 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0414 |
1.1696 |
1.0414 |
1.1696 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0414 |
1.1696 |
1.0409 |
1.1691 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0409 |
1.1691 |
1.0424 |
1.1706 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0424 |
1.1706 |
1.0431 |
1.1713 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0431 |
1.1713 |
1.0436 |
1.1718 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0436 |
1.1718 |
1.0435 |
1.1717 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0435 |
1.1717 |
1.0429 |
1.1711 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0429 |
1.1711 |
1.0433 |
1.1715 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0433 |
1.1715 |
1.0440 |
1.1722 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0440 |
1.1722 |
1.0446 |
1.1728 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0446 |
1.1728 |
1.0445 |
1.1727 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0445 |
1.1727 |
1.0446 |
1.1728 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0446 |
1.1728 |
1.0446 |
1.1728 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0446 |
1.1728 |
1.0449 |
1.1731 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0449 |
1.1731 |
1.0449 |
1.1731 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0449 |
1.1731 |
1.0446 |
1.1728 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0446 |
1.1728 |
1.0445 |
1.1727 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0445 |
1.1727 |
1.0446 |
1.1728 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0446 |
1.1728 |
1.0442 |
1.1724 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0442 |
1.1724 |
1.0440 |
1.1722 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0440 |
1.1722 |
1.0436 |
1.1718 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0436 |
1.1718 |
1.0438 |
1.1720 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0438 |
1.1720 |
1.0446 |
1.1728 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-05 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0446 |
1.1728 |
1.0445 |
1.1727 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0445 |
1.1727 |
1.0447 |
1.1729 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0447 |
1.1729 |
1.0445 |
1.1727 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0445 |
1.1727 |
1.0435 |
1.1717 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0435 |
1.1717 |
1.0429 |
1.1711 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0429 |
1.1711 |
1.0426 |
1.1708 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0426 |
1.1708 |
1.0413 |
1.1695 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0413 |
1.1695 |
1.0409 |
1.1691 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0409 |
1.1691 |
1.0411 |
1.1693 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0411 |
1.1693 |
1.0413 |
1.1695 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0413 |
1.1695 |
1.0413 |
1.1695 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0413 |
1.1695 |
1.0407 |
1.1689 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0407 |
1.1689 |
1.0414 |
1.1696 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0414 |
1.1696 |
1.0404 |
1.1686 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-16 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0404 |
1.1686 |
1.0400 |
1.1682 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0400 |
1.1682 |
1.0400 |
1.1682 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0400 |
1.1682 |
1.0400 |
1.1682 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0400 |
1.1682 |
1.0395 |
1.1677 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0395 |
1.1677 |
1.0398 |
1.1680 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-09 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0398 |
1.1680 |
1.0392 |
1.1674 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0392 |
1.1674 |
1.0386 |
1.1668 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0386 |
1.1668 |
1.0390 |
1.1672 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-26 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0390 |
1.1672 |
1.0686 |
1.1668 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0686 |
1.1668 |
1.0685 |
1.1667 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0685 |
1.1667 |
1.0695 |
1.1677 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-23 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0695 |
1.1677 |
1.0701 |
1.1683 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0701 |
1.1683 |
1.0697 |
1.1679 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0697 |
1.1679 |
1.0704 |
1.1686 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
009219 |
大成彭博农发行债1-3年指数A |
1.0704 |
1.1686 |
1.0706 |
1.1688 |
-0.0002 |
-0.02% |
