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大成彭博农发行债1-3年指数A(大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A)基金净值查询(009219)

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今天最新净值 1.0630 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1912
成立日期：2020-06-24
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.5111亿
最近资产：14.90亿元
基金公司：大成基金
基金经理：韩笑冯佳范昕

近一周大成彭博农发行债1-3年指数A|大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成彭博农发行债1-3年指数A(009219)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0630	1.1912	1.0630	1.1912	0.0000	0.00%
2026-09-16	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0630	1.1912	1.0629	1.1911	0.0001	0.01%
2026-09-15	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0629	1.1911	1.0628	1.1910	0.0001	0.01%
2026-09-14	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0628	1.1910	1.0627	1.1909	0.0001	0.01%
2026-09-11	009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0627	1.1909	1.0628	1.1910	-0.0001	-0.01%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.87%
大成健康产业混合A	1.3510	1.48%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.30%
大成医药健康股票C	0.6544	1.30%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.27%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.26%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%