中邮优享一年定开混合C基金净值查询(009202)
今天最新净值
1.2915
-0.0031 -0.24%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.2318
-0.0005 -0.0377%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2915
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.6487亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：衣瑛杰 姚艺
近一月,中邮优享一年定开混合C(009202)基金累计收益率-1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.2915 |
1.2915 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.2946 |
1.2946 |
1.2973 |
1.2973 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.2973 |
1.2973 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.2958 |
1.2958 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.2939 |
1.2939 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.2900 |
1.2900 |
1.2913 |
1.2913 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.2913 |
1.2913 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.2908 |
1.2908 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.2947 |
1.2947 |
1.2972 |
1.2972 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.2972 |
1.2972 |
1.2977 |
1.2977 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2026-08-28 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.2977 |
1.2977 |
1.2991 |
1.2991 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.2991 |
1.2991 |
1.2968 |
1.2968 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.2968 |
1.2968 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.2941 |
1.2941 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.2950 |
1.2950 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.2962 |
1.2962 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.2970 |
1.2970 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0185 |
-1.41% |
| 2026-08-18 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.3155 |
1.3155 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
009202 |
中邮优享一年定开混合C |
1.3138 |
1.3138 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0082 |
0.63% |
