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大成睿鑫股票C基金净值查询(009070)

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今天最新净值 1.3326 0.0026 0.20% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.3508 0.0006 0.0421% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3326
  • 成立日期：2020-08-11
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9544亿
  • 最近资产：0.95亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：李煜
近一年大成睿鑫股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大成睿鑫股票C(009070)基金累计收益率-3.22%
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2026-09-16 009070 大成睿鑫股票C 1.3654 1.3654 1.3326 1.3326 0.0328 2.46%
2026-09-15 009070 大成睿鑫股票C 1.3326 1.3326 1.3300 1.3300 0.0026 0.20%
2026-09-14 009070 大成睿鑫股票C 1.3300 1.3300 1.3142 1.3142 0.0158 1.20%
2026-09-11 009070 大成睿鑫股票C 1.3142 1.3142 1.3202 1.3202 -0.0060 -0.45%
2026-09-10 009070 大成睿鑫股票C 1.3202 1.3202 1.3218 1.3218 -0.0016 -0.12%
2026-09-09 009070 大成睿鑫股票C 1.3218 1.3218 1.3171 1.3171 0.0047 0.36%
2026-09-08 009070 大成睿鑫股票C 1.3171 1.3171 1.3161 1.3161 0.0010 0.08%
2026-09-07 009070 大成睿鑫股票C 1.3161 1.3161 1.2813 1.2813 0.0348 2.72%
2026-09-04 009070 大成睿鑫股票C 1.2813 1.2813 1.3048 1.3048 -0.0235 -1.80%
2026-09-03 009070 大成睿鑫股票C 1.3048 1.3048 1.2979 1.2979 0.0069 0.53%
2026-09-02 009070 大成睿鑫股票C 1.2979 1.2979 1.3172 1.3172 -0.0193 -1.47%
2026-09-01 009070 大成睿鑫股票C 1.3172 1.3172 1.3356 1.3356 -0.0184 -1.38%
2026-08-31 009070 大成睿鑫股票C 1.3356 1.3356 1.3177 1.3177 0.0179 1.36%
2026-08-28 009070 大成睿鑫股票C 1.3177 1.3177 1.3318 1.3318 -0.0141 -1.06%
2026-08-27 009070 大成睿鑫股票C 1.3318 1.3318 1.2853 1.2853 0.0465 3.62%
2026-08-26 009070 大成睿鑫股票C 1.2853 1.2853 1.2813 1.2813 0.0040 0.31%
2026-08-25 009070 大成睿鑫股票C 1.2813 1.2813 1.2770 1.2770 0.0043 0.34%
2026-08-24 009070 大成睿鑫股票C 1.2770 1.2770 1.3110 1.3110 -0.0340 -2.59%
2026-08-21 009070 大成睿鑫股票C 1.3110 1.3110 1.3011 1.3011 0.0099 0.76%
2026-08-20 009070 大成睿鑫股票C 1.3011 1.3011 1.2889 1.2889 0.0122 0.95%
2026-08-19 009070 大成睿鑫股票C 1.2889 1.2889 1.3738 1.3738 -0.0849 -6.18%
2026-08-18 009070 大成睿鑫股票C 1.3738 1.3738 1.3726 1.3726 0.0012 0.09%
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2026-08-12 009070 大成睿鑫股票C 1.3308 1.3308 1.3162 1.3162 0.0146 1.11%
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2026-08-07 009070 大成睿鑫股票C 1.3228 1.3228 1.3022 1.3022 0.0206 1.58%
2026-08-06 009070 大成睿鑫股票C 1.3022 1.3022 1.3010 1.3010 0.0012 0.09%
2026-08-05 009070 大成睿鑫股票C 1.3010 1.3010 1.2672 1.2672 0.0338 2.67%
2026-08-04 009070 大成睿鑫股票C 1.2672 1.2672 1.2345 1.2345 0.0327 2.65%
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2026-07-28 009070 大成睿鑫股票C 1.1991 1.1991 1.2516 1.2516 -0.0525 -4.19%
2026-07-27 009070 大成睿鑫股票C 1.2516 1.2516 1.2067 1.2067 0.0449 3.72%
2026-07-24 009070 大成睿鑫股票C 1.2067 1.2067 1.2430 1.2430 -0.0363 -3.01%
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2026-07-22 009070 大成睿鑫股票C 1.2491 1.2491 1.2615 1.2615 -0.0124 -0.98%
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2026-07-17 009070 大成睿鑫股票C 1.2238 1.2238 1.2916 1.2916 -0.0678 -5.25%
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2026-07-15 009070 大成睿鑫股票C 1.3238 1.3238 1.3539 1.3539 -0.0301 -2.22%
2026-07-14 009070 大成睿鑫股票C 1.3539 1.3539 1.3277 1.3277 0.0262 1.97%
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2026-07-10 009070 大成睿鑫股票C 1.3947 1.3947 1.4388 1.4388 -0.0441 -3.07%
2026-07-09 009070 大成睿鑫股票C 1.4388 1.4388 1.3962 1.3962 0.0426 3.05%
2026-07-08 009070 大成睿鑫股票C 1.3962 1.3962 1.4407 1.4407 -0.0445 -3.19%
2026-07-07 009070 大成睿鑫股票C 1.4407 1.4407 1.4528 1.4528 -0.0121 -0.83%
2026-07-06 009070 大成睿鑫股票C 1.4528 1.4528 1.4495 1.4495 0.0033 0.23%
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2026-06-16 009070 大成睿鑫股票C 1.4269 1.4269 1.4107 1.4107 0.0162 1.15%
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2026-05-22 009070 大成睿鑫股票C 1.4622 1.4622 1.4098 1.4098 0.0524 3.72%
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2026-04-27 009070 大成睿鑫股票C 1.4129 1.4129 1.4050 1.4050 0.0079 0.56%
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2026-04-23 009070 大成睿鑫股票C 1.3865 1.3865 1.4039 1.4039 -0.0174 -1.24%
2026-04-22 009070 大成睿鑫股票C 1.4039 1.4039 1.3856 1.3856 0.0183 1.32%
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2026-04-15 009070 大成睿鑫股票C 1.3884 1.3884 1.3937 1.3937 -0.0053 -0.38%
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2026-04-08 009070 大成睿鑫股票C 1.3707 1.3707 1.3166 1.3166 0.0541 4.11%
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2025-09-26 009070 大成睿鑫股票C 1.4056 1.4056 1.4077 1.4077 -0.0021 -0.15%
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2025-09-24 009070 大成睿鑫股票C 1.4129 1.4129 1.3924 1.3924 0.0205 1.47%
2025-09-23 009070 大成睿鑫股票C 1.3924 1.3924 1.3958 1.3958 -0.0034 -0.24%
2025-09-22 009070 大成睿鑫股票C 1.3958 1.3958 1.4064 1.4064 -0.0106 -0.75%
2025-09-19 009070 大成睿鑫股票C 1.4064 1.4064 1.4033 1.4033 0.0031 0.22%
2025-09-18 009070 大成睿鑫股票C 1.4033 1.4033 1.4229 1.4229 -0.0196 -1.38%
2025-09-17 009070 大成睿鑫股票C 1.4229 1.4229 1.4108 1.4108 0.0121 0.86%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.52%
大成专精特新混合C 0.9922 4.52%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 3.99%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 3.99%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.59%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.59%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.33%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.33%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.01%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.54%
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.13%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.13%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.57%
汇丰科技 5.9689 5.08%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.66%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.66%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.50%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.47%
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