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大成睿鑫股票C基金净值查询(009070)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3326 0.0026 0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3508 0.0006 0.0421% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3326
成立日期：2020-08-11
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.9544亿
最近资产：0.95亿元
基金公司：大成基金
基金经理：李煜

近一周大成睿鑫股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成睿鑫股票C(009070)基金累计收益率3.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009070	大成睿鑫股票C	1.3654	1.3654	1.3326	1.3326	0.0328	2.46%
2026-09-15	009070	大成睿鑫股票C	1.3326	1.3326	1.3300	1.3300	0.0026	0.20%
2026-09-14	009070	大成睿鑫股票C	1.3300	1.3300	1.3142	1.3142	0.0158	1.20%
2026-09-11	009070	大成睿鑫股票C	1.3142	1.3142	1.3202	1.3202	-0.0060	-0.45%
2026-09-10	009070	大成睿鑫股票C	1.3202	1.3202	1.3218	1.3218	-0.0016	-0.12%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%