大成睿鑫股票C基金净值查询(009070)
今天最新净值
1.3326
0.0026 0.20%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3508
0.0006 0.0421%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3326
- 成立日期：2020-08-11
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.9544亿
- 最近资产：0.95亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李煜
近一月,大成睿鑫股票C(009070)基金累计收益率2.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009070 |
大成睿鑫股票C |
1.3654 |
1.3654 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0328 |
2.46% |
| 2026-09-15 |
009070 |
大成睿鑫股票C |
1.3326 |
1.3326 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-09-14 |
009070 |
大成睿鑫股票C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0158 |
1.20% |
| 2026-09-11 |
009070 |
大成睿鑫股票C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
009070 |
大成睿鑫股票C |
1.3202 |
1.3202 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
009070 |
大成睿鑫股票C |
1.3218 |
1.3218 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0047 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
009070 |
大成睿鑫股票C |
1.3171 |
1.3171 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
009070 |
大成睿鑫股票C |
1.3161 |
1.3161 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0348 |
2.72% |
| 2026-09-04 |
009070 |
大成睿鑫股票C |
1.2813 |
1.2813 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0235 |
-1.80% |
| 2026-09-03 |
009070 |
大成睿鑫股票C |
1.3048 |
1.3048 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0069 |
0.53% |
|
|
| 2026-09-02 |
009070 |
大成睿鑫股票C |
1.2979 |
1.2979 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0193 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
009070 |
大成睿鑫股票C |
1.3172 |
1.3172 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0184 |
-1.38% |
| 2026-08-31 |
009070 |
大成睿鑫股票C |
1.3356 |
1.3356 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0179 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
009070 |
大成睿鑫股票C |
1.3177 |
1.3177 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0141 |
-1.06% |
| 2026-08-27 |
009070 |
大成睿鑫股票C |
1.3318 |
1.3318 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0465 |
3.62% |
| 2026-08-26 |
009070 |
大成睿鑫股票C |
1.2853 |
1.2853 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0040 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
009070 |
大成睿鑫股票C |
1.2813 |
1.2813 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
009070 |
大成睿鑫股票C |
1.2770 |
1.2770 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0340 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
009070 |
大成睿鑫股票C |
1.3110 |
1.3110 |
1.3011 |
1.3011 |
0.0099 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
009070 |
大成睿鑫股票C |
1.3011 |
1.3011 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0122 |
0.95% |
| 2026-08-19 |
009070 |
大成睿鑫股票C |
1.2889 |
1.2889 |
1.3738 |
1.3738 |
-0.0849 |
-6.18% |
| 2026-08-18 |
009070 |
大成睿鑫股票C |
1.3738 |
1.3738 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
009070 |
大成睿鑫股票C |
1.3726 |
1.3726 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0342 |
2.56% |
