国金惠安利率债A基金净值查询(008798)

今天最新净值 1.2244 0.0008 0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2452
成立日期：2020-03-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：47.4425亿
最近资产：54.63亿
基金公司：国金基金
基金经理：于涛

近半年国金惠安利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国金惠安利率债A(008798)基金累计收益率4.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008798	国金惠安利率债A	1.2250	1.2458	1.2244	1.2452	0.0006	0.05%
2026-09-15	008798	国金惠安利率债A	1.2244	1.2452	1.2236	1.2444	0.0008	0.07%
2026-09-14	008798	国金惠安利率债A	1.2236	1.2444	1.2238	1.2446	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	008798	国金惠安利率债A	1.2238	1.2446	1.2252	1.2460	-0.0014	-0.11%
2026-09-10	008798	国金惠安利率债A	1.2252	1.2460	1.2258	1.2466	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	008798	国金惠安利率债A	1.2258	1.2466	1.2258	1.2466	0.0000	0.00%
2026-09-08	008798	国金惠安利率债A	1.2258	1.2466	1.2261	1.2469	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	008798	国金惠安利率债A	1.2261	1.2469	1.2251	1.2459	0.0010	0.08%
2026-09-04	008798	国金惠安利率债A	1.2251	1.2459	1.2247	1.2455	0.0004	0.03%
2026-09-03	008798	国金惠安利率债A	1.2247	1.2455	1.2223	1.2431	0.0024	0.20%

2026-09-02	008798	国金惠安利率债A	1.2223	1.2431	1.2233	1.2441	-0.0010	-0.08%
2026-09-01	008798	国金惠安利率债A	1.2233	1.2441	1.2214	1.2422	0.0019	0.16%
2026-08-31	008798	国金惠安利率债A	1.2214	1.2422	1.2207	1.2415	0.0007	0.06%
2026-08-28	008798	国金惠安利率债A	1.2207	1.2415	1.2211	1.2419	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	008798	国金惠安利率债A	1.2211	1.2419	1.2237	1.2445	-0.0026	-0.21%
2026-08-26	008798	国金惠安利率债A	1.2237	1.2445	1.2245	1.2453	-0.0008	-0.07%
2026-08-25	008798	国金惠安利率债A	1.2245	1.2453	1.2250	1.2458	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	008798	国金惠安利率债A	1.2250	1.2458	1.2229	1.2437	0.0021	0.17%
2026-08-21	008798	国金惠安利率债A	1.2229	1.2437	1.2237	1.2445	-0.0008	-0.07%
2026-08-20	008798	国金惠安利率债A	1.2237	1.2445	1.2247	1.2455	-0.0010	-0.08%
2026-08-19	008798	国金惠安利率债A	1.2247	1.2455	1.2264	1.2472	-0.0017	-0.14%
2026-08-18	008798	国金惠安利率债A	1.2264	1.2472	1.2245	1.2453	0.0019	0.16%
2026-08-17	008798	国金惠安利率债A	1.2245	1.2453	1.2241	1.2449	0.0004	0.03%
2026-08-14	008798	国金惠安利率债A	1.2241	1.2449	1.2231	1.2439	0.0010	0.08%
2026-08-13	008798	国金惠安利率债A	1.2231	1.2439	1.2205	1.2413	0.0026	0.21%

2026-08-12	008798	国金惠安利率债A	1.2205	1.2413	1.2203	1.2411	0.0002	0.02%
2026-08-11	008798	国金惠安利率债A	1.2203	1.2411	1.2216	1.2424	-0.0013	-0.11%
2026-08-10	008798	国金惠安利率债A	1.2216	1.2424	1.2188	1.2396	0.0028	0.23%
2026-08-07	008798	国金惠安利率债A	1.2188	1.2396	1.2167	1.2375	0.0021	0.17%
2026-08-06	008798	国金惠安利率债A	1.2167	1.2375	1.2161	1.2369	0.0006	0.05%
2026-08-05	008798	国金惠安利率债A	1.2161	1.2369	1.2165	1.2373	-0.0004	-0.03%
2026-08-04	008798	国金惠安利率债A	1.2165	1.2373	1.2156	1.2364	0.0009	0.07%
2026-08-03	008798	国金惠安利率债A	1.2156	1.2364	1.2155	1.2363	0.0001	0.01%
2026-07-31	008798	国金惠安利率债A	1.2155	1.2363	1.2141	1.2349	0.0014	0.12%
2026-07-30	008798	国金惠安利率债A	1.2141	1.2349	1.2119	1.2327	0.0022	0.18%
2026-07-29	008798	国金惠安利率债A	1.2119	1.2327	1.2120	1.2328	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	008798	国金惠安利率债A	1.2120	1.2328	1.2123	1.2331	-0.0003	-0.02%
2026-07-27	008798	国金惠安利率债A	1.2123	1.2331	1.2122	1.2330	0.0001	0.01%
2026-07-24	008798	国金惠安利率债A	1.2122	1.2330	1.2111	1.2319	0.0011	0.09%
2026-07-23	008798	国金惠安利率债A	1.2111	1.2319	1.2110	1.2318	0.0001	0.01%
2026-07-22	008798	国金惠安利率债A	1.2110	1.2318	1.2078	1.2286	0.0032	0.26%
2026-07-21	008798	国金惠安利率债A	1.2078	1.2286	1.2073	1.2281	0.0005	0.04%
2026-07-20	008798	国金惠安利率债A	1.2073	1.2281	1.2080	1.2288	-0.0007	-0.06%
2026-07-17	008798	国金惠安利率债A	1.2080	1.2288	1.2069	1.2277	0.0011	0.09%
2026-07-16	008798	国金惠安利率债A	1.2069	1.2277	1.2074	1.2282	-0.0005	-0.04%
2026-07-15	008798	国金惠安利率债A	1.2074	1.2282	1.2071	1.2279	0.0003	0.02%
2026-07-14	008798	国金惠安利率债A	1.2071	1.2279	1.2068	1.2276	0.0003	0.02%
2026-07-13	008798	国金惠安利率债A	1.2068	1.2276	1.2071	1.2279	-0.0003	-0.02%
2026-07-10	008798	国金惠安利率债A	1.2071	1.2279	1.2068	1.2276	0.0003	0.02%
2026-07-09	008798	国金惠安利率债A	1.2068	1.2276	1.2066	1.2274	0.0002	0.02%
2026-07-08	008798	国金惠安利率债A	1.2066	1.2274	1.2054	1.2262	0.0012	0.10%
2026-07-07	008798	国金惠安利率债A	1.2054	1.2262	1.2049	1.2257	0.0005	0.04%
2026-07-06	008798	国金惠安利率债A	1.2049	1.2257	1.2030	1.2238	0.0019	0.16%
2026-07-03	008798	国金惠安利率债A	1.2030	1.2238	1.2038	1.2246	-0.0008	-0.07%
2026-07-02	008798	国金惠安利率债A	1.2038	1.2246	1.2037	1.2245	0.0001	0.01%
2026-07-01	008798	国金惠安利率债A	1.2037	1.2245	1.2061	1.2269	-0.0024	-0.20%
2026-06-30	008798	国金惠安利率债A	1.2061	1.2269	1.2082	1.2290	-0.0021	-0.17%
2026-06-29	008798	国金惠安利率债A	1.2082	1.2290	1.2059	1.2267	0.0023	0.19%
2026-06-26	008798	国金惠安利率债A	1.2059	1.2267	1.2053	1.2261	0.0006	0.05%
2026-06-25	008798	国金惠安利率债A	1.2053	1.2261	1.2033	1.2241	0.0020	0.17%
2026-06-24	008798	国金惠安利率债A	1.2033	1.2241	1.2035	1.2243	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	008798	国金惠安利率债A	1.2035	1.2243	1.2046	1.2254	-0.0011	-0.09%
2026-06-22	008798	国金惠安利率债A	1.2046	1.2254	1.2050	1.2258	-0.0004	-0.03%
2026-06-18	008798	国金惠安利率债A	1.2050	1.2258	1.2045	1.2253	0.0005	0.04%
2026-06-17	008798	国金惠安利率债A	1.2045	1.2253	1.2029	1.2237	0.0016	0.13%
2026-06-16	008798	国金惠安利率债A	1.2029	1.2237	1.1999	1.2207	0.0030	0.25%
2026-06-15	008798	国金惠安利率债A	1.1999	1.2207	1.1993	1.2201	0.0006	0.05%
2026-06-12	008798	国金惠安利率债A	1.1993	1.2201	1.1977	1.2185	0.0016	0.13%
2026-06-11	008798	国金惠安利率债A	1.1977	1.2185	1.1996	1.2204	-0.0019	-0.16%
2026-06-10	008798	国金惠安利率债A	1.1996	1.2204	1.2016	1.2224	-0.0020	-0.17%
2026-06-09	008798	国金惠安利率债A	1.2016	1.2224	1.2036	1.2244	-0.0020	-0.17%
2026-06-08	008798	国金惠安利率债A	1.2036	1.2244	1.2049	1.2257	-0.0013	-0.11%
2026-06-05	008798	国金惠安利率债A	1.2049	1.2257	1.2061	1.2269	-0.0012	-0.10%
2026-06-04	008798	国金惠安利率债A	1.2061	1.2269	1.2045	1.2253	0.0016	0.13%
2026-06-03	008798	国金惠安利率债A	1.2045	1.2253	1.2058	1.2266	-0.0013	-0.11%
2026-06-02	008798	国金惠安利率债A	1.2058	1.2266	1.2055	1.2263	0.0003	0.02%
2026-06-01	008798	国金惠安利率债A	1.2055	1.2263	1.2033	1.2241	0.0022	0.18%
2026-05-29	008798	国金惠安利率债A	1.2033	1.2241	1.2022	1.2230	0.0011	0.09%
2026-05-28	008798	国金惠安利率债A	1.2022	1.2230	1.2011	1.2219	0.0011	0.09%
2026-05-27	008798	国金惠安利率债A	1.2011	1.2219	1.1981	1.2189	0.0030	0.25%
2026-05-26	008798	国金惠安利率债A	1.1981	1.2189	1.1960	1.2168	0.0021	0.18%
2026-05-25	008798	国金惠安利率债A	1.1960	1.2168	1.1947	1.2155	0.0013	0.11%
2026-05-22	008798	国金惠安利率债A	1.1947	1.2155	1.1949	1.2157	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	008798	国金惠安利率债A	1.1949	1.2157	1.1952	1.2160	-0.0003	-0.03%
2026-05-20	008798	国金惠安利率债A	1.1952	1.2160	1.1958	1.2166	-0.0006	-0.05%
2026-05-19	008798	国金惠安利率债A	1.1958	1.2166	1.1929	1.2137	0.0029	0.24%
2026-05-18	008798	国金惠安利率债A	1.1929	1.2137	1.1916	1.2124	0.0013	0.11%
2026-05-15	008798	国金惠安利率债A	1.1916	1.2124	1.1919	1.2127	-0.0003	-0.03%
2026-05-14	008798	国金惠安利率债A	1.1919	1.2127	1.1927	1.2135	-0.0008	-0.07%
2026-05-13	008798	国金惠安利率债A	1.1927	1.2135	1.1915	1.2123	0.0012	0.10%
2026-05-12	008798	国金惠安利率债A	1.1915	1.2123	1.1900	1.2108	0.0015	0.13%
2026-05-11	008798	国金惠安利率债A	1.1900	1.2108	1.1881	1.2089	0.0019	0.16%
2026-05-08	008798	国金惠安利率债A	1.1881	1.2089	1.1874	1.2082	0.0007	0.06%
2026-04-30	008798	国金惠安利率债A	1.1895	1.2103	1.1910	1.2118	-0.0015	-0.13%
2026-04-29	008798	国金惠安利率债A	1.1910	1.2118	1.1884	1.2092	0.0026	0.22%
2026-04-28	008798	国金惠安利率债A	1.1884	1.2092	1.1871	1.2079	0.0013	0.11%
2026-04-27	008798	国金惠安利率债A	1.1871	1.2079	1.1894	1.2102	-0.0023	-0.19%
2026-04-24	008798	国金惠安利率债A	1.1894	1.2102	1.1928	1.2136	-0.0034	-0.29%
2026-04-23	008798	国金惠安利率债A	1.1928	1.2136	1.1960	1.2168	-0.0032	-0.27%
2026-04-22	008798	国金惠安利率债A	1.1960	1.2168	1.1938	1.2146	0.0022	0.18%
2026-04-21	008798	国金惠安利率债A	1.1938	1.2146	1.1905	1.2113	0.0033	0.28%
2026-04-20	008798	国金惠安利率债A	1.1905	1.2113	1.1895	1.2103	0.0010	0.08%
2026-04-17	008798	国金惠安利率债A	1.1895	1.2103	1.1855	1.2063	0.0040	0.34%
2026-04-16	008798	国金惠安利率债A	1.1855	1.2063	1.1859	1.2067	-0.0004	-0.03%
2026-04-15	008798	国金惠安利率债A	1.1859	1.2067	1.1853	1.2061	0.0006	0.05%
2026-04-14	008798	国金惠安利率债A	1.1853	1.2061	1.1843	1.2051	0.0010	0.08%
2026-04-13	008798	国金惠安利率债A	1.1843	1.2051	1.1811	1.2019	0.0032	0.27%
2026-04-10	008798	国金惠安利率债A	1.1811	1.2019	1.1790	1.1998	0.0021	0.18%
2026-04-09	008798	国金惠安利率债A	1.1790	1.1998	1.1791	1.1999	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	008798	国金惠安利率债A	1.1791	1.1999	1.1774	1.1982	0.0017	0.14%
2026-04-07	008798	国金惠安利率债A	1.1774	1.1982	1.1755	1.1963	0.0019	0.16%
2026-04-03	008798	国金惠安利率债A	1.1755	1.1963	1.1740	1.1948	0.0015	0.13%
2026-04-02	008798	国金惠安利率债A	1.1740	1.1948	1.1739	1.1947	0.0001	0.01%
2026-04-01	008798	国金惠安利率债A	1.1739	1.1947	1.1752	1.1960	-0.0013	-0.11%
2026-03-31	008798	国金惠安利率债A	1.1752	1.1960	1.1756	1.1964	-0.0004	-0.03%
2026-03-30	008798	国金惠安利率债A	1.1756	1.1964	1.1733	1.1941	0.0023	0.20%
2026-03-27	008798	国金惠安利率债A	1.1733	1.1941	1.1730	1.1938	0.0003	0.03%
2026-03-26	008798	国金惠安利率债A	1.1730	1.1938	1.1726	1.1934	0.0004	0.03%
2026-03-25	008798	国金惠安利率债A	1.1726	1.1934	1.1725	1.1933	0.0001	0.01%
2026-03-24	008798	国金惠安利率债A	1.1725	1.1933	1.1711	1.1919	0.0014	0.12%
2026-03-23	008798	国金惠安利率债A	1.1711	1.1919	1.1708	1.1916	0.0003	0.03%
2026-03-20	008798	国金惠安利率债A	1.1708	1.1916	1.1710	1.1918	-0.0002	-0.02%
2026-03-19	008798	国金惠安利率债A	1.1710	1.1918	1.1720	1.1928	-0.0010	-0.09%
2026-03-18	008798	国金惠安利率债A	1.1720	1.1928	1.1699	1.1907	0.0021	0.18%

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国金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国金鑫意医药消费A	0.5306	0.28%
国金鑫意医药消费C	0.5143	0.27%
国金中证1000指数增强C	1.3786	0.12%
国金中证1000指数增强A	1.3979	0.11%
国金鑫悦经济新动能A	1.2308	0.06%
国金鑫悦经济新动能C	1.1954	0.06%
国金惠盈纯债A	1.3137	0.04%
国金惠盈纯债C	1.2971	0.04%
国金及第中短债A	1.0740	0.02%
国金惠安利率债A	1.2251	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%