九泰聚鑫混合A基金净值查询(008757)
今天最新净值
1.0018
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0022
0.0003 0.0276%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0978
- 成立日期：2020-07-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1667亿
- 最近资产：0.16亿
- 基金公司：九泰基金
- 基金经理：吴祖尧 袁多武 刘翰飞
近一月,九泰聚鑫混合A(008757)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008757 |
九泰聚鑫混合A |
1.0017 |
1.0977 |
1.0018 |
1.0978 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
008757 |
九泰聚鑫混合A |
1.0018 |
1.0978 |
1.0018 |
1.0978 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
008757 |
九泰聚鑫混合A |
1.0018 |
1.0978 |
1.0044 |
1.1004 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
008757 |
九泰聚鑫混合A |
1.0044 |
1.1004 |
1.0050 |
1.1010 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
008757 |
九泰聚鑫混合A |
1.0050 |
1.1010 |
1.0032 |
1.0992 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
008757 |
九泰聚鑫混合A |
1.0032 |
1.0992 |
1.0036 |
1.0996 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
008757 |
九泰聚鑫混合A |
1.0036 |
1.0996 |
1.0049 |
1.1009 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
008757 |
九泰聚鑫混合A |
1.0049 |
1.1009 |
1.0035 |
1.0995 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
008757 |
九泰聚鑫混合A |
1.0035 |
1.0995 |
1.0024 |
1.0984 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
008757 |
九泰聚鑫混合A |
1.0024 |
1.0984 |
1.0041 |
1.1001 |
-0.0017 |
-0.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
008757 |
九泰聚鑫混合A |
1.0041 |
1.1001 |
1.0042 |
1.1002 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
008757 |
九泰聚鑫混合A |
1.0042 |
1.1002 |
1.0039 |
1.0999 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
008757 |
九泰聚鑫混合A |
1.0039 |
1.0999 |
1.0024 |
1.0984 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
008757 |
九泰聚鑫混合A |
1.0024 |
1.0984 |
1.0016 |
1.0976 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
008757 |
九泰聚鑫混合A |
1.0016 |
1.0976 |
1.0016 |
1.0976 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
008757 |
九泰聚鑫混合A |
1.0016 |
1.0976 |
1.0019 |
1.0979 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
008757 |
九泰聚鑫混合A |
1.0019 |
1.0979 |
1.0011 |
1.0971 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
008757 |
九泰聚鑫混合A |
1.0011 |
1.0971 |
1.0015 |
1.0975 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
008757 |
九泰聚鑫混合A |
1.0015 |
1.0975 |
1.0010 |
1.0970 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
008757 |
九泰聚鑫混合A |
1.0010 |
1.0970 |
1.0026 |
1.0986 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
008757 |
九泰聚鑫混合A |
1.0026 |
1.0986 |
1.0028 |
1.0988 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
008757 |
九泰聚鑫混合A |
1.0028 |
1.0988 |
1.0028 |
1.0988 |
0.0000 |
0.00% |
