华商鸿益一年定开债(华商鸿益一年定期开放债券型发起式)基金净值查询(008721)

今天最新净值 1.0810 0.0006 0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2008
成立日期：2020-06-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9241亿
最近资产：15.02亿元
基金公司：华商基金
基金经理：杜钧天刘昊

近一季华商鸿益一年定开债|华商鸿益一年定期开放债券型发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商鸿益一年定开债(008721)基金累计收益率2.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008721	华商鸿益一年定开债	1.0810	1.2008	1.0804	1.2002	0.0006	0.06%
2026-09-15	008721	华商鸿益一年定开债	1.0804	1.2002	1.0800	1.1998	0.0004	0.04%
2026-09-14	008721	华商鸿益一年定开债	1.0800	1.1998	1.0800	1.1998	0.0000	0.00%
2026-09-11	008721	华商鸿益一年定开债	1.0800	1.1998	1.0812	1.2010	-0.0012	-0.11%
2026-09-10	008721	华商鸿益一年定开债	1.0812	1.2010	1.0819	1.2017	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	008721	华商鸿益一年定开债	1.0819	1.2017	1.0822	1.2020	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	008721	华商鸿益一年定开债	1.0822	1.2020	1.0820	1.2018	0.0002	0.02%
2026-09-07	008721	华商鸿益一年定开债	1.0820	1.2018	1.0812	1.2010	0.0008	0.07%
2026-09-04	008721	华商鸿益一年定开债	1.0812	1.2010	1.0802	1.2000	0.0010	0.09%
2026-09-03	008721	华商鸿益一年定开债	1.0802	1.2000	1.0784	1.1982	0.0018	0.17%

2026-09-02	008721	华商鸿益一年定开债	1.0784	1.1982	1.0791	1.1989	-0.0007	-0.06%
2026-09-01	008721	华商鸿益一年定开债	1.0791	1.1989	1.0773	1.1971	0.0018	0.17%
2026-08-31	008721	华商鸿益一年定开债	1.0773	1.1971	1.0769	1.1967	0.0004	0.04%
2026-08-28	008721	华商鸿益一年定开债	1.0769	1.1967	1.0777	1.1975	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	008721	华商鸿益一年定开债	1.0777	1.1975	1.0809	1.2007	-0.0032	-0.30%
2026-08-26	008721	华商鸿益一年定开债	1.0809	1.2007	1.0816	1.2014	-0.0007	-0.06%
2026-08-25	008721	华商鸿益一年定开债	1.0816	1.2014	1.0819	1.2017	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	008721	华商鸿益一年定开债	1.0819	1.2017	1.0799	1.1997	0.0020	0.19%
2026-08-21	008721	华商鸿益一年定开债	1.0799	1.1997	1.0810	1.2008	-0.0011	-0.10%
2026-08-20	008721	华商鸿益一年定开债	1.0810	1.2008	1.0825	1.2023	-0.0015	-0.14%
2026-08-19	008721	华商鸿益一年定开债	1.0825	1.2023	1.0843	1.2041	-0.0018	-0.17%
2026-08-18	008721	华商鸿益一年定开债	1.0843	1.2041	1.0822	1.2020	0.0021	0.19%
2026-08-17	008721	华商鸿益一年定开债	1.0822	1.2020	1.0814	1.2012	0.0008	0.07%
2026-08-14	008721	华商鸿益一年定开债	1.0814	1.2012	1.0803	1.2001	0.0011	0.10%
2026-08-13	008721	华商鸿益一年定开债	1.0803	1.2001	1.0777	1.1975	0.0026	0.24%

2026-08-12	008721	华商鸿益一年定开债	1.0777	1.1975	1.0777	1.1975	0.0000	0.00%
2026-08-11	008721	华商鸿益一年定开债	1.0777	1.1975	1.0787	1.1985	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	008721	华商鸿益一年定开债	1.0787	1.1985	1.0753	1.1951	0.0034	0.32%
2026-08-07	008721	华商鸿益一年定开债	1.0753	1.1951	1.0724	1.1922	0.0029	0.27%
2026-08-06	008721	华商鸿益一年定开债	1.0724	1.1922	1.0730	1.1928	-0.0006	-0.06%
2026-08-05	008721	华商鸿益一年定开债	1.0730	1.1928	1.0721	1.1919	0.0009	0.08%
2026-08-04	008721	华商鸿益一年定开债	1.0721	1.1919	1.0715	1.1913	0.0006	0.06%
2026-08-03	008721	华商鸿益一年定开债	1.0715	1.1913	1.0708	1.1906	0.0007	0.07%
2026-07-31	008721	华商鸿益一年定开债	1.0708	1.1906	1.0683	1.1881	0.0025	0.23%
2026-07-30	008721	华商鸿益一年定开债	1.0683	1.1881	1.0651	1.1849	0.0032	0.30%
2026-07-29	008721	华商鸿益一年定开债	1.0651	1.1849	1.0660	1.1858	-0.0009	-0.08%
2026-07-28	008721	华商鸿益一年定开债	1.0660	1.1858	1.0662	1.1860	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	008721	华商鸿益一年定开债	1.0662	1.1860	1.0654	1.1852	0.0008	0.08%
2026-07-24	008721	华商鸿益一年定开债	1.0654	1.1852	1.0642	1.1840	0.0012	0.11%
2026-07-23	008721	华商鸿益一年定开债	1.0642	1.1840	1.0634	1.1832	0.0008	0.08%
2026-07-22	008721	华商鸿益一年定开债	1.0634	1.1832	1.0602	1.1800	0.0032	0.30%
2026-07-21	008721	华商鸿益一年定开债	1.0602	1.1800	1.0597	1.1795	0.0005	0.05%
2026-07-20	008721	华商鸿益一年定开债	1.0597	1.1795	1.0603	1.1801	-0.0006	-0.06%
2026-07-17	008721	华商鸿益一年定开债	1.0603	1.1801	1.0594	1.1792	0.0009	0.08%
2026-07-16	008721	华商鸿益一年定开债	1.0594	1.1792	1.0599	1.1797	-0.0005	-0.05%
2026-07-15	008721	华商鸿益一年定开债	1.0599	1.1797	1.0596	1.1794	0.0003	0.03%
2026-07-14	008721	华商鸿益一年定开债	1.0596	1.1794	1.0595	1.1793	0.0001	0.01%
2026-07-13	008721	华商鸿益一年定开债	1.0595	1.1793	1.0603	1.1801	-0.0008	-0.08%
2026-07-10	008721	华商鸿益一年定开债	1.0603	1.1801	1.0596	1.1794	0.0007	0.07%
2026-07-09	008721	华商鸿益一年定开债	1.0596	1.1794	1.0590	1.1788	0.0006	0.06%
2026-07-08	008721	华商鸿益一年定开债	1.0590	1.1788	1.0577	1.1775	0.0013	0.12%
2026-07-07	008721	华商鸿益一年定开债	1.0577	1.1775	1.0572	1.1770	0.0005	0.05%
2026-07-06	008721	华商鸿益一年定开债	1.0572	1.1770	1.0559	1.1757	0.0013	0.12%
2026-07-03	008721	华商鸿益一年定开债	1.0559	1.1757	1.0565	1.1763	-0.0006	-0.06%
2026-07-02	008721	华商鸿益一年定开债	1.0565	1.1763	1.0561	1.1759	0.0004	0.04%
2026-07-01	008721	华商鸿益一年定开债	1.0561	1.1759	1.0585	1.1783	-0.0024	-0.23%
2026-06-30	008721	华商鸿益一年定开债	1.0585	1.1783	1.0608	1.1806	-0.0023	-0.22%
2026-06-29	008721	华商鸿益一年定开债	1.0608	1.1806	1.0589	1.1787	0.0019	0.18%
2026-06-26	008721	华商鸿益一年定开债	1.0589	1.1787	1.0584	1.1782	0.0005	0.05%
2026-06-25	008721	华商鸿益一年定开债	1.0584	1.1782	1.0566	1.1764	0.0018	0.17%
2026-06-24	008721	华商鸿益一年定开债	1.0566	1.1764	1.0569	1.1767	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	008721	华商鸿益一年定开债	1.0569	1.1767	1.0583	1.1781	-0.0014	-0.13%
2026-06-22	008721	华商鸿益一年定开债	1.0583	1.1781	1.0581	1.1779	0.0002	0.02%
2026-06-18	008721	华商鸿益一年定开债	1.0581	1.1779	1.0571	1.1769	0.0010	0.09%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商医药消费精选混合C	0.7383	2.05%
华商医药消费精选混合A	0.7525	2.03%
华商医药医疗行业股票	1.1972	1.23%
华商量化优质精选混合	0.8382	0.55%
华商元亨混合A	2.5470	0.52%
华商润丰混合A	3.9670	0.46%
华商远见价值A	0.9358	0.44%
华商远见价值C	0.8980	0.44%
华商甄选回报混合A	2.5793	0.33%
华商港股通价值回报混合	1.0621	0.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
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信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%