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华商鸿益一年定开债(华商鸿益一年定期开放债券型发起式)(008721)基金分红送配

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今天最新净值 1.0815 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2013
成立日期：2020-06-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9241亿
最近资产：15.02亿元
基金公司：华商基金
基金经理：杜钧天刘昊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-18	每份派现金0.0075元
2025-06-16	2025-06-16	2025-06-18	每份派现金0.0250元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-23	每份派现金0.0220元
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-31	每份派现金0.0104元
2022-05-31	2022-05-31	2022-06-02	每份派现金0.0048元
2021-06-03	2021-06-03	2021-06-07	每份派现金0.0344元

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合C	1.9753	3.89%
华商科创创业精选混合A	1.9818	3.88%
华商数字经济混合A	2.8144	3.70%
华商数字经济混合C	2.8109	3.70%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3965	3.25%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3891	3.25%
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%