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华商鸿益一年定开债(华商鸿益一年定期开放债券型发起式)基金净值查询(008721)

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今天最新净值 1.0810 0.0006 0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2008
成立日期：2020-06-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9241亿
最近资产：15.02亿元
基金公司：华商基金
基金经理：杜钧天刘昊

近一周华商鸿益一年定开债|华商鸿益一年定期开放债券型发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华商鸿益一年定开债(008721)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008721	华商鸿益一年定开债	1.0810	1.2008	1.0804	1.2002	0.0006	0.06%
2026-09-15	008721	华商鸿益一年定开债	1.0804	1.2002	1.0800	1.1998	0.0004	0.04%
2026-09-14	008721	华商鸿益一年定开债	1.0800	1.1998	1.0800	1.1998	0.0000	0.00%
2026-09-11	008721	华商鸿益一年定开债	1.0800	1.1998	1.0812	1.2010	-0.0012	-0.11%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商医药消费精选混合C	0.7383	2.05%
华商医药消费精选混合A	0.7525	2.03%
华商医药医疗行业股票	1.1972	1.23%
华商量化优质精选混合	0.8382	0.55%
华商元亨混合A	2.5470	0.52%
华商润丰混合A	3.9670	0.46%
华商远见价值A	0.9358	0.44%
华商远见价值C	0.8980	0.44%
华商甄选回报混合A	2.5793	0.33%
华商港股通价值回报混合	1.0621	0.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%