华商鸿益一年定开债(华商鸿益一年定期开放债券型发起式)基金净值查询(008721)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1998
- 成立日期：2020-06-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9241亿
- 最近资产：15.02亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：杜钧天 刘昊
近一月华商鸿益一年定开债|华商鸿益一年定期开放债券型发起式基金净值查询
近一月,华商鸿益一年定开债(008721)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008721 |
华商鸿益一年定开债 |
1.0804 |
1.2002 |
1.0800 |
1.1998 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
008721 |
华商鸿益一年定开债 |
1.0800 |
1.1998 |
1.0800 |
1.1998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
008721 |
华商鸿益一年定开债 |
1.0800 |
1.1998 |
1.0812 |
1.2010 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
008721 |
华商鸿益一年定开债 |
1.0812 |
1.2010 |
1.0819 |
1.2017 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
008721 |
华商鸿益一年定开债 |
1.0819 |
1.2017 |
1.0822 |
1.2020 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
008721 |
华商鸿益一年定开债 |
1.0822 |
1.2020 |
1.0820 |
1.2018 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
008721 |
华商鸿益一年定开债 |
1.0820 |
1.2018 |
1.0812 |
1.2010 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
008721 |
华商鸿益一年定开债 |
1.0812 |
1.2010 |
1.0802 |
1.2000 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
008721 |
华商鸿益一年定开债 |
1.0802 |
1.2000 |
1.0784 |
1.1982 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
008721 |
华商鸿益一年定开债 |
1.0784 |
1.1982 |
1.0791 |
1.1989 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
008721 |
华商鸿益一年定开债 |
1.0791 |
1.1989 |
1.0773 |
1.1971 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
008721 |
华商鸿益一年定开债 |
1.0773 |
1.1971 |
1.0769 |
1.1967 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
008721 |
华商鸿益一年定开债 |
1.0769 |
1.1967 |
1.0777 |
1.1975 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
008721 |
华商鸿益一年定开债 |
1.0777 |
1.1975 |
1.0809 |
1.2007 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-08-26 |
008721 |
华商鸿益一年定开债 |
1.0809 |
1.2007 |
1.0816 |
1.2014 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
008721 |
华商鸿益一年定开债 |
1.0816 |
1.2014 |
1.0819 |
1.2017 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
008721 |
华商鸿益一年定开债 |
1.0819 |
1.2017 |
1.0799 |
1.1997 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-08-21 |
008721 |
华商鸿益一年定开债 |
1.0799 |
1.1997 |
1.0810 |
1.2008 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
008721 |
华商鸿益一年定开债 |
1.0810 |
1.2008 |
1.0825 |
1.2023 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
008721 |
华商鸿益一年定开债 |
1.0825 |
1.2023 |
1.0843 |
1.2041 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-08-18 |
008721 |
华商鸿益一年定开债 |
1.0843 |
1.2041 |
1.0822 |
1.2020 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
008721 |
华商鸿益一年定开债 |
1.0822 |
1.2020 |
1.0814 |
1.2012 |
0.0008 |
0.07% |
