平安增利六个月定开债E基金净值查询(008692)

今天最新净值 1.2794 -0.0006 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2794
成立日期：2020-03-05
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.1531亿
最近资产：1.26亿元
基金公司：平安基金
基金经理：田元强陈浩宇

近一季平安增利六个月定开债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安增利六个月定开债E(008692)基金累计收益率-0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008692	平安增利六个月定开债E	1.2809	1.2809	1.2794	1.2794	0.0015	0.12%
2026-09-15	008692	平安增利六个月定开债E	1.2794	1.2794	1.2800	1.2800	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	008692	平安增利六个月定开债E	1.2800	1.2800	1.2781	1.2781	0.0019	0.15%
2026-09-11	008692	平安增利六个月定开债E	1.2781	1.2781	1.2786	1.2786	-0.0005	-0.04%
2026-09-10	008692	平安增利六个月定开债E	1.2786	1.2786	1.2804	1.2804	-0.0018	-0.14%
2026-09-09	008692	平安增利六个月定开债E	1.2804	1.2804	1.2819	1.2819	-0.0015	-0.12%
2026-09-08	008692	平安增利六个月定开债E	1.2819	1.2819	1.2817	1.2817	0.0002	0.02%
2026-09-07	008692	平安增利六个月定开债E	1.2817	1.2817	1.2807	1.2807	0.0010	0.08%
2026-09-04	008692	平安增利六个月定开债E	1.2807	1.2807	1.2820	1.2820	-0.0013	-0.10%
2026-09-03	008692	平安增利六个月定开债E	1.2820	1.2820	1.2830	1.2830	-0.0010	-0.08%

2026-09-02	008692	平安增利六个月定开债E	1.2830	1.2830	1.2846	1.2846	-0.0016	-0.12%
2026-09-01	008692	平安增利六个月定开债E	1.2846	1.2846	1.2852	1.2852	-0.0006	-0.05%
2026-08-31	008692	平安增利六个月定开债E	1.2852	1.2852	1.2850	1.2850	0.0002	0.02%
2026-08-28	008692	平安增利六个月定开债E	1.2850	1.2850	1.2853	1.2853	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	008692	平安增利六个月定开债E	1.2853	1.2853	1.2831	1.2831	0.0022	0.17%
2026-08-26	008692	平安增利六个月定开债E	1.2831	1.2831	1.2830	1.2830	0.0001	0.01%
2026-08-25	008692	平安增利六个月定开债E	1.2830	1.2830	1.2817	1.2817	0.0013	0.10%
2026-08-24	008692	平安增利六个月定开债E	1.2817	1.2817	1.2821	1.2821	-0.0004	-0.03%
2026-08-21	008692	平安增利六个月定开债E	1.2821	1.2821	1.2824	1.2824	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	008692	平安增利六个月定开债E	1.2824	1.2824	1.2824	1.2824	0.0000	0.00%
2026-08-19	008692	平安增利六个月定开债E	1.2824	1.2824	1.2855	1.2855	-0.0031	-0.24%
2026-08-18	008692	平安增利六个月定开债E	1.2855	1.2855	1.2853	1.2853	0.0002	0.02%
2026-08-17	008692	平安增利六个月定开债E	1.2853	1.2853	1.2844	1.2844	0.0009	0.07%
2026-08-14	008692	平安增利六个月定开债E	1.2844	1.2844	1.2828	1.2828	0.0016	0.12%
2026-08-13	008692	平安增利六个月定开债E	1.2828	1.2828	1.2846	1.2846	-0.0018	-0.14%

2026-08-12	008692	平安增利六个月定开债E	1.2846	1.2846	1.2853	1.2853	-0.0007	-0.05%
2026-08-11	008692	平安增利六个月定开债E	1.2853	1.2853	1.2866	1.2866	-0.0013	-0.10%
2026-08-10	008692	平安增利六个月定开债E	1.2866	1.2866	1.2863	1.2863	0.0003	0.02%
2026-08-07	008692	平安增利六个月定开债E	1.2863	1.2863	1.2858	1.2858	0.0005	0.04%
2026-08-06	008692	平安增利六个月定开债E	1.2858	1.2858	1.2863	1.2863	-0.0005	-0.04%
2026-08-05	008692	平安增利六个月定开债E	1.2863	1.2863	1.2846	1.2846	0.0017	0.13%
2026-08-04	008692	平安增利六个月定开债E	1.2846	1.2846	1.2830	1.2830	0.0016	0.12%
2026-08-03	008692	平安增利六个月定开债E	1.2830	1.2830	1.2842	1.2842	-0.0012	-0.09%
2026-07-31	008692	平安增利六个月定开债E	1.2842	1.2842	1.2818	1.2818	0.0024	0.19%
2026-07-30	008692	平安增利六个月定开债E	1.2818	1.2818	1.2818	1.2818	0.0000	0.00%
2026-07-29	008692	平安增利六个月定开债E	1.2818	1.2818	1.2808	1.2808	0.0010	0.08%
2026-07-28	008692	平安增利六个月定开债E	1.2808	1.2808	1.2836	1.2836	-0.0028	-0.22%
2026-07-27	008692	平安增利六个月定开债E	1.2836	1.2836	1.2808	1.2808	0.0028	0.22%
2026-07-24	008692	平安增利六个月定开债E	1.2808	1.2808	1.2815	1.2815	-0.0007	-0.05%
2026-07-23	008692	平安增利六个月定开债E	1.2815	1.2815	1.2800	1.2800	0.0015	0.12%
2026-07-22	008692	平安增利六个月定开债E	1.2800	1.2800	1.2804	1.2804	-0.0004	-0.03%
2026-07-21	008692	平安增利六个月定开债E	1.2804	1.2804	1.2785	1.2785	0.0019	0.15%
2026-07-20	008692	平安增利六个月定开债E	1.2785	1.2785	1.2783	1.2783	0.0002	0.02%
2026-07-17	008692	平安增利六个月定开债E	1.2783	1.2783	1.2793	1.2793	-0.0010	-0.08%
2026-07-16	008692	平安增利六个月定开债E	1.2793	1.2793	1.2805	1.2805	-0.0012	-0.09%
2026-07-15	008692	平安增利六个月定开债E	1.2805	1.2805	1.2813	1.2813	-0.0008	-0.06%
2026-07-14	008692	平安增利六个月定开债E	1.2813	1.2813	1.2792	1.2792	0.0021	0.16%
2026-07-13	008692	平安增利六个月定开债E	1.2792	1.2792	1.2837	1.2837	-0.0045	-0.35%
2026-07-10	008692	平安增利六个月定开债E	1.2837	1.2837	1.2860	1.2860	-0.0023	-0.18%
2026-07-09	008692	平安增利六个月定开债E	1.2860	1.2860	1.2850	1.2850	0.0010	0.08%
2026-07-08	008692	平安增利六个月定开债E	1.2850	1.2850	1.2863	1.2863	-0.0013	-0.10%
2026-07-07	008692	平安增利六个月定开债E	1.2863	1.2863	1.2882	1.2882	-0.0019	-0.15%
2026-07-06	008692	平安增利六个月定开债E	1.2882	1.2882	1.2889	1.2889	-0.0007	-0.05%
2026-07-03	008692	平安增利六个月定开债E	1.2889	1.2889	1.2886	1.2886	0.0003	0.02%
2026-07-02	008692	平安增利六个月定开债E	1.2886	1.2886	1.2890	1.2890	-0.0004	-0.03%
2026-07-01	008692	平安增利六个月定开债E	1.2890	1.2890	1.2886	1.2886	0.0004	0.03%
2026-06-30	008692	平安增利六个月定开债E	1.2886	1.2886	1.2844	1.2844	0.0042	0.33%
2026-06-29	008692	平安增利六个月定开债E	1.2844	1.2844	1.2833	1.2833	0.0011	0.09%
2026-06-26	008692	平安增利六个月定开债E	1.2833	1.2833	1.2854	1.2854	-0.0021	-0.16%
2026-06-25	008692	平安增利六个月定开债E	1.2854	1.2854	1.2869	1.2869	-0.0015	-0.12%
2026-06-24	008692	平安增利六个月定开债E	1.2869	1.2869	1.2857	1.2857	0.0012	0.09%
2026-06-23	008692	平安增利六个月定开债E	1.2857	1.2857	1.2879	1.2879	-0.0022	-0.17%
2026-06-22	008692	平安增利六个月定开债E	1.2879	1.2879	1.2881	1.2881	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	008692	平安增利六个月定开债E	1.2881	1.2881	1.2894	1.2894	-0.0013	-0.10%
2026-06-17	008692	平安增利六个月定开债E	1.2894	1.2894	1.2894	1.2894	0.0000	0.00%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
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债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
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长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%