华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A(华泰柏瑞景气回报A)基金净值查询(008373)
今天最新净值
1.5893
0.0044 0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7417
0.0134 0.7758%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5893
- 成立日期：2019-12-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1257亿
- 最近资产：1.14亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：吴邦栋
近一月华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A|华泰柏瑞景气回报A基金净值查询
近一月,华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A(008373)基金累计收益率-6.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008373 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A |
1.5827 |
1.5827 |
1.5893 |
1.5893 |
-0.0066 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
008373 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A |
1.5893 |
1.5893 |
1.5849 |
1.5849 |
0.0044 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
008373 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A |
1.5849 |
1.5849 |
1.6133 |
1.6133 |
-0.0284 |
-1.76% |
| 2026-09-10 |
008373 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A |
1.6133 |
1.6133 |
1.6316 |
1.6316 |
-0.0183 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
008373 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A |
1.6316 |
1.6316 |
1.6327 |
1.6327 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
008373 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A |
1.6327 |
1.6327 |
1.6403 |
1.6403 |
-0.0076 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
008373 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A |
1.6403 |
1.6403 |
1.6337 |
1.6337 |
0.0066 |
0.40% |
| 2026-09-04 |
008373 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A |
1.6337 |
1.6337 |
1.6580 |
1.6580 |
-0.0243 |
-1.47% |
| 2026-09-03 |
008373 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A |
1.6580 |
1.6580 |
1.6513 |
1.6513 |
0.0067 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
008373 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A |
1.6513 |
1.6513 |
1.6707 |
1.6707 |
-0.0194 |
-1.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
008373 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A |
1.6707 |
1.6707 |
1.6876 |
1.6876 |
-0.0169 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
008373 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A |
1.6876 |
1.6876 |
1.6714 |
1.6714 |
0.0162 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
008373 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A |
1.6714 |
1.6714 |
1.6711 |
1.6711 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
008373 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A |
1.6711 |
1.6711 |
1.6525 |
1.6525 |
0.0186 |
1.13% |
| 2026-08-26 |
008373 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A |
1.6525 |
1.6525 |
1.6433 |
1.6433 |
0.0092 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
008373 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A |
1.6433 |
1.6433 |
1.6467 |
1.6467 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
008373 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A |
1.6467 |
1.6467 |
1.6645 |
1.6645 |
-0.0178 |
-1.07% |
| 2026-08-21 |
008373 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A |
1.6645 |
1.6645 |
1.6624 |
1.6624 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
008373 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A |
1.6624 |
1.6624 |
1.6616 |
1.6616 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
008373 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A |
1.6616 |
1.6616 |
1.7144 |
1.7144 |
-0.0528 |
-3.08% |
| 2026-08-18 |
008373 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A |
1.7144 |
1.7144 |
1.7175 |
1.7175 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
008373 |
华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A |
1.7175 |
1.7175 |
1.6918 |
1.6918 |
0.0257 |
1.52% |
