中银恒优12个月持有期债券C基金净值查询(008233)

今天最新净值 1.1600 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1824
成立日期：2020-04-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.3593亿
最近资产：2.57亿
基金公司：中银基金
基金经理：陈玮武苇杭

近半年中银恒优12个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银恒优12个月持有期债券C(008233)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1605	1.1829	1.1600	1.1824	0.0005	0.04%
2026-09-15	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1600	1.1824	1.1601	1.1825	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1601	1.1825	1.1596	1.1820	0.0005	0.04%
2026-09-11	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1596	1.1820	1.1598	1.1822	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1598	1.1822	1.1601	1.1825	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1601	1.1825	1.1603	1.1827	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1603	1.1827	1.1605	1.1829	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1605	1.1829	1.1599	1.1823	0.0006	0.05%
2026-09-04	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1599	1.1823	1.1603	1.1827	-0.0004	-0.03%
2026-09-03	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1603	1.1827	1.1604	1.1828	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1604	1.1828	1.1611	1.1835	-0.0007	-0.06%
2026-09-01	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1611	1.1835	1.1610	1.1834	0.0001	0.01%
2026-08-31	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1610	1.1834	1.1610	1.1834	0.0000	0.00%
2026-08-28	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1610	1.1834	1.1612	1.1836	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1612	1.1836	1.1609	1.1833	0.0003	0.03%
2026-08-26	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1609	1.1833	1.1607	1.1831	0.0002	0.02%
2026-08-25	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1607	1.1831	1.1603	1.1827	0.0004	0.03%
2026-08-24	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1603	1.1827	1.1601	1.1825	0.0002	0.02%
2026-08-21	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1601	1.1825	1.1603	1.1827	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1603	1.1827	1.1604	1.1828	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1604	1.1828	1.1611	1.1835	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1611	1.1835	1.1609	1.1833	0.0002	0.02%
2026-08-17	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1609	1.1833	1.1602	1.1826	0.0007	0.06%
2026-08-14	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1602	1.1826	1.1602	1.1826	0.0000	0.00%
2026-08-13	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1602	1.1826	1.1606	1.1830	-0.0004	-0.03%

2026-08-12	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1606	1.1830	1.1608	1.1832	-0.0002	-0.02%
2026-08-11	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1608	1.1832	1.1612	1.1836	-0.0004	-0.03%
2026-08-10	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1612	1.1836	1.1609	1.1833	0.0003	0.03%
2026-08-07	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1609	1.1833	1.1607	1.1831	0.0002	0.02%
2026-08-06	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1607	1.1831	1.1608	1.1832	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1608	1.1832	1.1604	1.1828	0.0004	0.03%
2026-08-04	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1604	1.1828	1.1599	1.1823	0.0005	0.04%
2026-08-03	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1599	1.1823	1.1604	1.1828	-0.0005	-0.04%
2026-07-31	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1604	1.1828	1.1598	1.1822	0.0006	0.05%
2026-07-30	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1598	1.1822	1.1598	1.1822	0.0000	0.00%
2026-07-29	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1598	1.1822	1.1593	1.1817	0.0005	0.04%
2026-07-28	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1593	1.1817	1.1602	1.1826	-0.0009	-0.08%
2026-07-27	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1602	1.1826	1.1594	1.1818	0.0008	0.07%
2026-07-24	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1594	1.1818	1.1596	1.1820	-0.0002	-0.02%
2026-07-23	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1596	1.1820	1.1595	1.1819	0.0001	0.01%
2026-07-22	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1595	1.1819	1.1596	1.1820	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1596	1.1820	1.1584	1.1808	0.0012	0.10%
2026-07-20	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1584	1.1808	1.1583	1.1807	0.0001	0.01%
2026-07-17	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1583	1.1807	1.1585	1.1809	-0.0002	-0.02%
2026-07-16	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1585	1.1809	1.1590	1.1814	-0.0005	-0.04%
2026-07-15	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1590	1.1814	1.1594	1.1818	-0.0004	-0.03%
2026-07-14	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1594	1.1818	1.1586	1.1810	0.0008	0.07%
2026-07-13	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1586	1.1810	1.1598	1.1822	-0.0012	-0.10%
2026-07-10	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1598	1.1822	1.1608	1.1832	-0.0010	-0.09%
2026-07-09	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1608	1.1832	1.1601	1.1825	0.0007	0.06%
2026-07-08	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1601	1.1825	1.1605	1.1829	-0.0004	-0.03%
2026-07-07	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1605	1.1829	1.1611	1.1835	-0.0006	-0.05%
2026-07-06	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1611	1.1835	1.1608	1.1832	0.0003	0.03%
2026-07-03	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1608	1.1832	1.1607	1.1831	0.0001	0.01%
2026-07-02	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1607	1.1831	1.1614	1.1838	-0.0007	-0.06%
2026-07-01	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1614	1.1838	1.1618	1.1842	-0.0004	-0.03%
2026-06-30	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1618	1.1842	1.1604	1.1828	0.0014	0.12%
2026-06-29	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1604	1.1828	1.1598	1.1822	0.0006	0.05%
2026-06-26	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1598	1.1822	1.1600	1.1824	-0.0002	-0.02%
2026-06-25	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1600	1.1824	1.1599	1.1823	0.0001	0.01%
2026-06-24	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1599	1.1823	1.1589	1.1813	0.0010	0.09%
2026-06-23	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1589	1.1813	1.1596	1.1820	-0.0007	-0.06%
2026-06-22	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1596	1.1820	1.1595	1.1819	0.0001	0.01%
2026-06-18	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1595	1.1819	1.1598	1.1822	-0.0003	-0.03%
2026-06-17	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1598	1.1822	1.1596	1.1820	0.0002	0.02%
2026-06-16	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1596	1.1820	1.1591	1.1815	0.0005	0.04%
2026-06-15	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1591	1.1815	1.1580	1.1804	0.0011	0.09%
2026-06-12	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1580	1.1804	1.1574	1.1798	0.0006	0.05%
2026-06-11	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1574	1.1798	1.1578	1.1802	-0.0004	-0.03%
2026-06-10	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1578	1.1802	1.1585	1.1809	-0.0007	-0.06%
2026-06-09	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1585	1.1809	1.1585	1.1809	0.0000	0.00%
2026-06-08	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1585	1.1809	1.1591	1.1815	-0.0006	-0.05%
2026-06-05	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1591	1.1815	1.1595	1.1819	-0.0004	-0.03%
2026-06-04	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1595	1.1819	1.1597	1.1821	-0.0002	-0.02%
2026-06-03	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1597	1.1821	1.1599	1.1823	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1599	1.1823	1.1596	1.1820	0.0003	0.03%
2026-06-01	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1596	1.1820	1.1593	1.1817	0.0003	0.03%
2026-05-29	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1593	1.1817	1.1597	1.1821	-0.0004	-0.03%
2026-05-28	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1597	1.1821	1.1590	1.1814	0.0007	0.06%
2026-05-27	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1590	1.1814	1.1593	1.1817	-0.0003	-0.03%
2026-05-26	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1593	1.1817	1.1591	1.1815	0.0002	0.02%
2026-05-25	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1591	1.1815	1.1583	1.1807	0.0008	0.07%
2026-05-22	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1583	1.1807	1.1581	1.1805	0.0002	0.02%
2026-05-21	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1581	1.1805	1.1585	1.1809	-0.0004	-0.03%
2026-05-20	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1585	1.1809	1.1586	1.1810	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1586	1.1810	1.1573	1.1797	0.0013	0.11%
2026-05-18	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1573	1.1797	1.1569	1.1793	0.0004	0.03%
2026-05-15	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1569	1.1793	1.1571	1.1795	-0.0002	-0.02%
2026-05-14	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1571	1.1795	1.1577	1.1801	-0.0006	-0.05%
2026-05-13	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1577	1.1801	1.1570	1.1794	0.0007	0.06%
2026-05-12	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1570	1.1794	1.1574	1.1798	-0.0004	-0.03%
2026-05-11	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1574	1.1798	1.1571	1.1795	0.0003	0.03%
2026-05-08	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1571	1.1795	1.1572	1.1796	-0.0001	-0.01%
2026-04-30	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1566	1.1790	1.1564	1.1788	0.0002	0.02%
2026-04-29	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1564	1.1788	1.1561	1.1785	0.0003	0.03%
2026-04-28	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1561	1.1785	1.1562	1.1786	-0.0001	-0.01%
2026-04-27	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1562	1.1786	1.1562	1.1786	0.0000	0.00%
2026-04-24	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1562	1.1786	1.1563	1.1787	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1563	1.1787	1.1564	1.1788	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1564	1.1788	1.1558	1.1782	0.0006	0.05%
2026-04-21	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1558	1.1782	1.1559	1.1783	-0.0001	-0.01%
2026-04-20	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1559	1.1783	1.1558	1.1782	0.0001	0.01%
2026-04-17	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1558	1.1782	1.1555	1.1779	0.0003	0.03%
2026-04-16	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1555	1.1779	1.1552	1.1776	0.0003	0.03%
2026-04-15	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1552	1.1776	1.1552	1.1776	0.0000	0.00%
2026-04-14	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1552	1.1776	1.1550	1.1774	0.0002	0.02%
2026-04-13	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1550	1.1774	1.1551	1.1775	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1551	1.1775	1.1551	1.1775	0.0000	0.00%
2026-04-09	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1551	1.1775	1.1551	1.1775	0.0000	0.00%
2026-04-08	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1551	1.1775	1.1548	1.1772	0.0003	0.03%
2026-04-07	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1548	1.1772	1.1545	1.1769	0.0003	0.03%
2026-04-03	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1545	1.1769	1.1542	1.1766	0.0003	0.03%
2026-04-02	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1542	1.1766	1.1540	1.1764	0.0002	0.02%
2026-04-01	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1540	1.1764	1.1538	1.1762	0.0002	0.02%
2026-03-31	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1538	1.1762	1.1538	1.1762	0.0000	0.00%
2026-03-30	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1538	1.1762	1.1536	1.1760	0.0002	0.02%
2026-03-27	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1536	1.1760	1.1533	1.1757	0.0003	0.03%
2026-03-26	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1533	1.1757	1.1533	1.1757	0.0000	0.00%
2026-03-25	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1533	1.1757	1.1531	1.1755	0.0002	0.02%
2026-03-24	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1531	1.1755	1.1528	1.1752	0.0003	0.03%
2026-03-23	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1528	1.1752	1.1530	1.1754	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1530	1.1754	1.1529	1.1753	0.0001	0.01%
2026-03-19	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1529	1.1753	1.1527	1.1751	0.0002	0.02%
2026-03-18	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1527	1.1751	1.1524	1.1748	0.0003	0.03%
2026-03-17	008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1524	1.1748	1.1524	1.1748	0.0000	0.00%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%