国泰聚瑞纯债债券A(国泰聚瑞纯债债券)基金净值查询(008206)

今天最新净值 1.0768 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2370
成立日期：2020-04-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.3312亿
最近资产：6.48亿
基金公司：国泰基金
基金经理：魏伟

近半年国泰聚瑞纯债债券A|国泰聚瑞纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰聚瑞纯债债券A(008206)基金累计收益率1.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0770	1.2372	1.0768	1.2370	0.0002	0.02%
2026-09-15	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0768	1.2370	1.0766	1.2368	0.0002	0.02%
2026-09-14	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0766	1.2368	1.0764	1.2366	0.0002	0.02%
2026-09-11	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0764	1.2366	1.0765	1.2367	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0765	1.2367	1.0765	1.2367	0.0000	0.00%
2026-09-09	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0765	1.2367	1.0763	1.2365	0.0002	0.02%
2026-09-08	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0763	1.2365	1.0763	1.2365	0.0000	0.00%
2026-09-07	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0763	1.2365	1.0759	1.2361	0.0004	0.04%
2026-09-04	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0759	1.2361	1.0758	1.2360	0.0001	0.01%
2026-09-03	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0758	1.2360	1.0756	1.2358	0.0002	0.02%

2026-09-02	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0756	1.2358	1.0756	1.2358	0.0000	0.00%
2026-09-01	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0756	1.2358	1.0753	1.2355	0.0003	0.03%
2026-08-31	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0753	1.2355	1.0752	1.2354	0.0001	0.01%
2026-08-28	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0752	1.2354	1.0753	1.2355	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0753	1.2355	1.0755	1.2357	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0755	1.2357	1.0756	1.2358	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0756	1.2358	1.0757	1.2359	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0757	1.2359	1.0753	1.2355	0.0004	0.04%
2026-08-21	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0753	1.2355	1.0754	1.2356	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0754	1.2356	1.0755	1.2357	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0755	1.2357	1.0756	1.2358	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0756	1.2358	1.0752	1.2354	0.0004	0.04%
2026-08-17	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0752	1.2354	1.0748	1.2350	0.0004	0.04%
2026-08-14	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0748	1.2350	1.0746	1.2348	0.0002	0.02%
2026-08-13	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0746	1.2348	1.0742	1.2344	0.0004	0.04%

2026-08-12	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0742	1.2344	1.0741	1.2343	0.0001	0.01%
2026-08-11	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0741	1.2343	1.0740	1.2342	0.0001	0.01%
2026-08-10	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0740	1.2342	1.0736	1.2338	0.0004	0.04%
2026-08-07	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0736	1.2338	1.0734	1.2336	0.0002	0.02%
2026-08-06	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0734	1.2336	1.0733	1.2335	0.0001	0.01%
2026-08-05	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0733	1.2335	1.0732	1.2334	0.0001	0.01%
2026-08-04	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0732	1.2334	1.0730	1.2332	0.0002	0.02%
2026-08-03	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0730	1.2332	1.0728	1.2330	0.0002	0.02%
2026-07-31	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0728	1.2330	1.0726	1.2328	0.0002	0.02%
2026-07-30	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0726	1.2328	1.0725	1.2327	0.0001	0.01%
2026-07-29	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0725	1.2327	1.0725	1.2327	0.0000	0.00%
2026-07-28	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0725	1.2327	1.0727	1.2329	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0727	1.2329	1.0723	1.2325	0.0004	0.04%
2026-07-24	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0723	1.2325	1.0721	1.2323	0.0002	0.02%
2026-07-23	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0721	1.2323	1.0722	1.2324	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0722	1.2324	1.0718	1.2320	0.0004	0.04%
2026-07-21	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0718	1.2320	1.0717	1.2319	0.0001	0.01%
2026-07-20	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0717	1.2319	1.0717	1.2319	0.0000	0.00%
2026-07-17	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0717	1.2319	1.0715	1.2317	0.0002	0.02%
2026-07-16	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0715	1.2317	1.0715	1.2317	0.0000	0.00%
2026-07-15	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0715	1.2317	1.0713	1.2315	0.0002	0.02%
2026-07-14	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0713	1.2315	1.0713	1.2315	0.0000	0.00%
2026-07-13	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0713	1.2315	1.0713	1.2315	0.0000	0.00%
2026-07-10	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0713	1.2315	1.0712	1.2314	0.0001	0.01%
2026-07-09	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0712	1.2314	1.0711	1.2313	0.0001	0.01%
2026-07-08	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0711	1.2313	1.0708	1.2310	0.0003	0.03%
2026-07-07	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0708	1.2310	1.0707	1.2309	0.0001	0.01%
2026-07-06	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0707	1.2309	1.0703	1.2305	0.0004	0.04%
2026-07-03	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0703	1.2305	1.0702	1.2304	0.0001	0.01%
2026-07-02	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0702	1.2304	1.0701	1.2303	0.0001	0.01%
2026-07-01	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0701	1.2303	1.0705	1.2307	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0705	1.2307	1.0704	1.2306	0.0001	0.01%
2026-06-29	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0704	1.2306	1.0701	1.2303	0.0003	0.03%
2026-06-26	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0701	1.2303	1.0699	1.2301	0.0002	0.02%
2026-06-25	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0699	1.2301	1.0693	1.2295	0.0006	0.06%
2026-06-24	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0693	1.2295	1.0692	1.2294	0.0001	0.01%
2026-06-23	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0692	1.2294	1.0694	1.2296	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0694	1.2296	1.0693	1.2295	0.0001	0.01%
2026-06-18	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0693	1.2295	1.0688	1.2290	0.0005	0.05%
2026-06-17	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0688	1.2290	1.0684	1.2286	0.0004	0.04%
2026-06-16	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0684	1.2286	1.0679	1.2281	0.0005	0.05%
2026-06-15	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0679	1.2281	1.0675	1.2277	0.0004	0.04%
2026-06-12	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0675	1.2277	1.0673	1.2275	0.0002	0.02%
2026-06-11	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0673	1.2275	1.0678	1.2280	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0678	1.2280	1.0682	1.2284	-0.0004	-0.04%
2026-06-09	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0682	1.2284	1.0685	1.2287	-0.0003	-0.03%
2026-06-08	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0685	1.2287	1.0688	1.2290	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0688	1.2290	1.0688	1.2290	0.0000	0.00%
2026-06-04	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0688	1.2290	1.0686	1.2288	0.0002	0.02%
2026-06-03	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0686	1.2288	1.0686	1.2288	0.0000	0.00%
2026-06-02	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0686	1.2288	1.0684	1.2286	0.0002	0.02%
2026-06-01	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0684	1.2286	1.0681	1.2283	0.0003	0.03%
2026-05-29	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0681	1.2283	1.0678	1.2280	0.0003	0.03%
2026-05-28	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0678	1.2280	1.0675	1.2277	0.0003	0.03%
2026-05-27	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0675	1.2277	1.0670	1.2272	0.0005	0.05%
2026-05-26	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0670	1.2272	1.0666	1.2268	0.0004	0.04%
2026-05-25	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0666	1.2268	1.0663	1.2265	0.0003	0.03%
2026-05-22	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0663	1.2265	1.0662	1.2264	0.0001	0.01%
2026-05-21	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0662	1.2264	1.0662	1.2264	0.0000	0.00%
2026-05-20	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0662	1.2264	1.0660	1.2262	0.0002	0.02%
2026-05-19	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0660	1.2262	1.0656	1.2258	0.0004	0.04%
2026-05-18	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0656	1.2258	1.0653	1.2255	0.0003	0.03%
2026-05-15	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0653	1.2255	1.0652	1.2254	0.0001	0.01%
2026-05-14	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0652	1.2254	1.0652	1.2254	0.0000	0.00%
2026-05-13	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0652	1.2254	1.0648	1.2250	0.0004	0.04%
2026-05-12	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0648	1.2250	1.0644	1.2246	0.0004	0.04%
2026-05-11	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0644	1.2246	1.0641	1.2243	0.0003	0.03%
2026-05-08	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0641	1.2243	1.0638	1.2240	0.0003	0.03%
2026-04-30	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0639	1.2241	1.0639	1.2241	0.0000	0.00%
2026-04-29	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0639	1.2241	1.0638	1.2240	0.0001	0.01%
2026-04-28	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0638	1.2240	1.0635	1.2237	0.0003	0.03%
2026-04-27	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0635	1.2237	1.0638	1.2240	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0638	1.2240	1.0640	1.2242	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0640	1.2242	1.0643	1.2245	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0643	1.2245	1.0640	1.2242	0.0003	0.03%
2026-04-21	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0640	1.2242	1.0636	1.2238	0.0004	0.04%
2026-04-20	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0636	1.2238	1.0633	1.2235	0.0003	0.03%
2026-04-17	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0633	1.2235	1.0629	1.2231	0.0004	0.04%
2026-04-16	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0629	1.2231	1.0628	1.2230	0.0001	0.01%
2026-04-15	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0628	1.2230	1.0626	1.2228	0.0002	0.02%
2026-04-14	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0626	1.2228	1.0623	1.2225	0.0003	0.03%
2026-04-13	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0623	1.2225	1.0619	1.2221	0.0004	0.04%
2026-04-10	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0619	1.2221	1.0616	1.2218	0.0003	0.03%
2026-04-09	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0616	1.2218	1.0615	1.2217	0.0001	0.01%
2026-04-08	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0615	1.2217	1.0613	1.2215	0.0002	0.02%
2026-04-07	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0613	1.2215	1.0606	1.2208	0.0007	0.07%
2026-04-03	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0606	1.2208	1.0601	1.2203	0.0005	0.05%
2026-04-02	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0601	1.2203	1.0598	1.2200	0.0003	0.03%
2026-04-01	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0598	1.2200	1.0598	1.2200	0.0000	0.00%
2026-03-31	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0598	1.2200	1.0596	1.2198	0.0002	0.02%
2026-03-30	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0596	1.2198	1.0591	1.2193	0.0005	0.05%
2026-03-27	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0591	1.2193	1.0587	1.2189	0.0004	0.04%
2026-03-26	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0587	1.2189	1.0584	1.2186	0.0003	0.03%
2026-03-25	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0584	1.2186	1.0581	1.2183	0.0003	0.03%
2026-03-24	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0581	1.2183	1.0578	1.2180	0.0003	0.03%
2026-03-23	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0578	1.2180	1.0578	1.2180	0.0000	0.00%
2026-03-20	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0578	1.2180	1.0577	1.2179	0.0001	0.01%
2026-03-19	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0577	1.2179	1.0574	1.2176	0.0003	0.03%
2026-03-18	008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0574	1.2176	1.0570	1.2172	0.0004	0.04%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.38%
国泰金鹰	1.3064	2.38%
国泰估值LOF	3.5367	2.36%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.08%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.08%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.74%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.74%
恒生生科	0.9743	1.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%