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华泰柏瑞益通三个月定开债基金净值查询(007958)

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今天最新净值 1.0574 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2537
成立日期：2019-11-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.9541亿
最近资产：5.08亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：罗远航刘礼彬

近一周华泰柏瑞益通三个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞益通三个月定开债(007958)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007958	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.0577	1.2540	1.0574	1.2537	0.0003	0.03%
2026-09-15	007958	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.0574	1.2537	1.0572	1.2535	0.0002	0.02%
2026-09-14	007958	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.0572	1.2535	1.0770	1.2533	0.0002	0.02%
2026-09-11	007958	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.0770	1.2533	1.0772	1.2535	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	007958	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.0772	1.2535	1.0772	1.2535	0.0000	0.00%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%