平安5-10年期政策性金融债A(平安5-10年期政策性金融债债券A)基金净值查询(007859)

今天最新净值 1.1760 0.0004 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2887
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.2662亿
最近资产：7.16亿元
基金公司：平安基金
基金经理：刘晓兰

近一季平安5-10年期政策性金融债A|平安5-10年期政策性金融债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安5-10年期政策性金融债A(007859)基金累计收益率1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1760	1.2887	1.1756	1.2883	0.0004	0.03%
2026-09-14	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1756	1.2883	1.1754	1.2881	0.0002	0.02%
2026-09-11	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1754	1.2881	1.1761	1.2888	-0.0007	-0.06%
2026-09-10	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1761	1.2888	1.1762	1.2889	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1762	1.2889	1.1761	1.2888	0.0001	0.01%
2026-09-08	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1761	1.2888	1.1765	1.2892	-0.0004	-0.03%
2026-09-07	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1765	1.2892	1.1762	1.2889	0.0003	0.03%
2026-09-04	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1762	1.2889	1.1762	1.2889	0.0000	0.00%
2026-09-03	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1762	1.2889	1.1753	1.2880	0.0009	0.08%
2026-09-02	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1753	1.2880	1.1757	1.2884	-0.0004	-0.03%

2026-09-01	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1757	1.2884	1.1747	1.2874	0.0010	0.09%
2026-08-31	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1747	1.2874	1.1742	1.2869	0.0005	0.04%
2026-08-28	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1742	1.2869	1.1741	1.2868	0.0001	0.01%
2026-08-27	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1741	1.2868	1.1756	1.2883	-0.0015	-0.13%
2026-08-26	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1756	1.2883	1.1763	1.2890	-0.0007	-0.06%
2026-08-25	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1763	1.2890	1.1768	1.2895	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1768	1.2895	1.1757	1.2884	0.0011	0.09%
2026-08-21	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1757	1.2884	1.1760	1.2887	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1760	1.2887	1.1762	1.2889	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1762	1.2889	1.1775	1.2902	-0.0013	-0.11%
2026-08-18	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1775	1.2902	1.1765	1.2892	0.0010	0.08%
2026-08-17	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1765	1.2892	1.1757	1.2884	0.0008	0.07%
2026-08-14	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1757	1.2884	1.1757	1.2884	0.0000	0.00%
2026-08-13	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1757	1.2884	1.1748	1.2875	0.0009	0.08%
2026-08-12	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1748	1.2875	1.1749	1.2876	-0.0001	-0.01%

2026-08-11	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1749	1.2876	1.1760	1.2887	-0.0011	-0.09%
2026-08-10	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1760	1.2887	1.1750	1.2877	0.0010	0.09%
2026-08-07	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1750	1.2877	1.1744	1.2871	0.0006	0.05%
2026-08-06	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1744	1.2871	1.1736	1.2863	0.0008	0.07%
2026-08-05	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1736	1.2863	1.1737	1.2864	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1737	1.2864	1.1731	1.2858	0.0006	0.05%
2026-08-03	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1731	1.2858	1.1733	1.2860	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1733	1.2860	1.1728	1.2855	0.0005	0.04%
2026-07-30	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1728	1.2855	1.1710	1.2837	0.0018	0.15%
2026-07-29	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1710	1.2837	1.1709	1.2836	0.0001	0.01%
2026-07-28	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1709	1.2836	1.1711	1.2838	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1711	1.2838	1.1713	1.2840	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1713	1.2840	1.1709	1.2836	0.0004	0.03%
2026-07-23	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1709	1.2836	1.1713	1.2840	-0.0004	-0.03%
2026-07-22	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1713	1.2840	1.1697	1.2824	0.0016	0.14%
2026-07-21	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1697	1.2824	1.1696	1.2823	0.0001	0.01%
2026-07-20	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1696	1.2823	1.1698	1.2825	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1698	1.2825	1.1693	1.2820	0.0005	0.04%
2026-07-16	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1693	1.2820	1.1696	1.2823	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1696	1.2823	1.1690	1.2817	0.0006	0.05%
2026-07-14	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1690	1.2817	1.1690	1.2817	0.0000	0.00%
2026-07-13	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1690	1.2817	1.1692	1.2819	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1692	1.2819	1.1691	1.2818	0.0001	0.01%
2026-07-09	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1691	1.2818	1.1693	1.2820	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1693	1.2820	1.1686	1.2813	0.0007	0.06%
2026-07-07	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1686	1.2813	1.1684	1.2811	0.0002	0.02%
2026-07-06	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1684	1.2811	1.1668	1.2795	0.0016	0.14%
2026-07-03	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1668	1.2795	1.1671	1.2798	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1671	1.2798	1.1663	1.2790	0.0008	0.07%
2026-07-01	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1663	1.2790	1.1680	1.2807	-0.0017	-0.15%
2026-06-30	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1680	1.2807	1.1695	1.2822	-0.0015	-0.13%
2026-06-29	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1695	1.2822	1.1675	1.2802	0.0020	0.17%
2026-06-26	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1675	1.2802	1.1670	1.2797	0.0005	0.04%
2026-06-25	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1670	1.2797	1.1656	1.2783	0.0014	0.12%
2026-06-24	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1656	1.2783	1.1654	1.2781	0.0002	0.02%
2026-06-23	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1654	1.2781	1.1662	1.2789	-0.0008	-0.07%
2026-06-22	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1662	1.2789	1.1666	1.2793	-0.0004	-0.03%
2026-06-18	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1666	1.2793	1.1661	1.2788	0.0005	0.04%
2026-06-17	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1661	1.2788	1.1651	1.2778	0.0010	0.09%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%