平安5-10年期政策性金融债A(平安5-10年期政策性金融债债券A)基金净值查询(007859)
今天最新净值
1.1760
0.0004 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2887
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.2662亿
- 最近资产：7.16亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘晓兰
近一月平安5-10年期政策性金融债A|平安5-10年期政策性金融债债券A基金净值查询
近一月,平安5-10年期政策性金融债A(007859)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1764 |
1.2891 |
1.1760 |
1.2887 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1760 |
1.2887 |
1.1756 |
1.2883 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1756 |
1.2883 |
1.1754 |
1.2881 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1754 |
1.2881 |
1.1761 |
1.2888 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1761 |
1.2888 |
1.1762 |
1.2889 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1762 |
1.2889 |
1.1761 |
1.2888 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1761 |
1.2888 |
1.1765 |
1.2892 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1765 |
1.2892 |
1.1762 |
1.2889 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1762 |
1.2889 |
1.1762 |
1.2889 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1762 |
1.2889 |
1.1753 |
1.2880 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1753 |
1.2880 |
1.1757 |
1.2884 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1757 |
1.2884 |
1.1747 |
1.2874 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1747 |
1.2874 |
1.1742 |
1.2869 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1742 |
1.2869 |
1.1741 |
1.2868 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1741 |
1.2868 |
1.1756 |
1.2883 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1756 |
1.2883 |
1.1763 |
1.2890 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1763 |
1.2890 |
1.1768 |
1.2895 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1768 |
1.2895 |
1.1757 |
1.2884 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1757 |
1.2884 |
1.1760 |
1.2887 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1760 |
1.2887 |
1.1762 |
1.2889 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1762 |
1.2889 |
1.1775 |
1.2902 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1775 |
1.2902 |
1.1765 |
1.2892 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
007859 |
平安5-10年期政策性金融债A |
1.1765 |
1.2892 |
1.1757 |
1.2884 |
0.0008 |
0.07% |
